Закрытие 20 счета

Страницы: 1

С какой периодичностью нужно закрывать 20 счет: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно?

Ответили: (2)

(1) Xavier, ежемесячно, если нет остатков незавершенного производства.

Ответили: (3)

(2) Alex_E, так его вручную нужно закрывать? и перед закрытием месяца или после него? При закрытии месяца в регламентных операциях документ по закрытию 20 счета не содержит проводок. И ошибок вроде как нет...

Ответили: (4)

(3) Xavier, Руками ничего закрывать не нужно, да и вредно это очень для учета. Счет прекрасно закрывается при правильном ведении учета. Первым условием его закрытия служит то, что по дебету собираются затраты по конкретному субконто "Номенклатурная группа" в конкретном подразделении. По этому-же субконто в этом же подразделении продукция должна быть выпущена и, возможно продана. Далее само закрытие 20 счета определяется учетной политикой, и может быть разным. Если счет не закрывается - смотрите сообщения, что выдает программа - всех вариантов ошибок может быть куча - тут хотя бы скриншот или описание из табло, что дает программа надо посмотреть.

Ответили: (5)

(4) Alex_E, в том то и дело, что нет ошибок при закрытии периода. И в то же время по оборотке виден остаток по 20 счету на конец месяца.

Ответили: (6)

(5) Xavier, Без скриншота ничего сказать не могу. Например ОСВ по 20 счету. И учетную политику проверить не мешало бы - указано ли что есть производство, метод расчета себестоимости, как определяется незавершенное производство итд.

Ответили: (7)

(6) Alex_E, производство указано. Незавершенное производство: при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП. Себестоимость: по выручке. Что нужно сделать, чтобы закрывался 20 счет?

Ответили: (10)

а по 20 счету выпуск продукции есть или акто об оказании производственных услуг? если нет то он закроется без ошибок но все затраты уйдут в незавершенное производство

Ответили: (9)

(8) deduchka, нет такого акта. И ошибок нет и остаток на конец месяца на нем после закрытия все равно висит...


(7) Xavier, Переключатель надо Способ учета НЗП попробовать установить в С Использованием документа "Инвентаризация НЗП" - тогда должны появиться ошибки, всего скорее связанные с тем, что я писал в посте 4

Ответили: (11)

(10) Alex_E, сделал все так, включая п.4
Тот же результат. Ошибок нет, но остаток по 20 счету в оборотке есть

Ответили: (12)

(11)

Без скриншота ничего сказать не могу. Например ОСВ по 20 счету.


Попытался сделать резервную копию.
При запуске конфигуратора ошибка: нарушена целостность структуры конфигурации.
chdbfl.exe ошибок не нашел. Может в этом все таки проблема кроется? Теперь как эту ошибку исправить не догоняю.
А скриншот прилагаю.

Ответили: (22)
Безымянный.JPG (187.5 КБ) [ Скачать ]

У тебя нет никакого выпуска продукции судя по скриншоту поэтому он и не закрыт и все затраты правильно остались на 20 счете. у тебя вообще производство какое нибудь есть? для чего собираются затраты на 20 счете? если есть производство то нужно сделать выпуск продукции, если оказываете услуги то акт оказания производственных услуг.


а по номенклатурной группе движение по 90.01.1 (выручка) можно посмотреть движение?


ОСВ по 90 выкладывайте )


вообще закрывать 20 счет необходимо раз в месяц. проверьте правильность заполнения учетной политики и ОСВ по 90 счету.


Оборотка пустая выходит

Ответили: (19) (24)

(18) Xavier,
Ключевой вопрос был в 18, у вас предприятие вообще чем занимается, производством, торговлей, оказанием услуг, каких услуг, а потом можно уже двигатся дальше.

Ответили: (21)

Нужно сначала посмотреть учетную политтику по организации, провести настройку параметров учета и удостовериться в том, что соответствуют номенклатурные группы в документах расхода и прихода средств, так как без этого 20 счет тоже не закроется.


(19) RomanT1C, дорожно строительные работы


(13) Xavier, По дебету 20 счета налицо пустые субконто - это уже непорядок в учете - счет не закроется. Не видно выпуска продукции, хотя теоретически может используете выпуск с 40 счетом или были только услуги? Если были услуги - то не обязательно акт об оказании производственных услуг, может быть просто реализация услуг. Влюбом случае должен быть или выпуск продукции или реализация услуг. Аналитика по дебету 20 счета должна быть указана обязательно.


я тоже раз в месяц закрываю


(18) Xavier, т.е вы хотите сказать что выручки у вас по этим работам в этом месяце нет?
Или вообще нет выручки?

Изменено: Volgogradka - 15.03.12 14:00


если вы раскидываете затраты по номенклатурной группе, то если проводки правильные 20 счет будет заврываться, и переносится будет если вы используете у настройках программы, то что не списано считать незавершенным производством, тогда 20 будет переносится как незавершенное производство. Сделайте анализ бухгалтерских проводок, двадцатый может незакрываться также по причине неправильных проводок. Ни в коем случае не стоит пользоваться ручными проводками, закрытие в ручную это крайний случай.

Страницы: 1
Форма ответов
Логин:
Пароль:
Текст сообщения*
Прикрепить файл
Полный контроль в 1С, учет трудозатрат


С какой зарплатной системой вы работаете?

2.5 Зарплата и управление персоналом

68.63% (105)

Используете другие системы

12.42% (19)

3.0 Зарплата и управление персоналом

10.46% (16)

Ведете учет заработной платы в системе 1С Бухгалтерия

4.58% (7)

7.7 Зарплата и кадры

3.92% (6)