Как быстро автоматизировать казначейство в любой базе 1С

24.06.2022      22242

Автоматизация казначейства помогает предприятию экономить, снижает риск возникновения ошибок при планировании платежей, контролирует расход денежных средств предприятия и повышает эффективность их использования.

Расскажем, какие преимущества дает внедрение модуля «Казначей», и как с его помощью автоматизировать управление денежными средствами предприятия в любой конфигурации 1С.


Задачи и проблемы казначейства

Выполняя свои задачи, сотрудники казначейства в учетной системе должны иметь возможность:

  • следить за расходом и планируемыми поступлениями денежных средств;
  • собирать заявки на оплату от подразделений;
  • составлять и согласовывать реестры платежей;
  • управлять графиком платежей – контролировать кассовые разрывы с помощью платежного календаря;
  • устанавливать и контролировать лимиты расходования денежных средств в разрезе бюджетных статей и пользователей системы;
  • формировать платежные документы на основании реестра платежей и отдельных заявок;
  • анализировать плановые и фактические данные БДДС.

Но в существующих программных продуктах 1С не все из этих функций автоматизированы, что вызывает проблемы:

  • не во всех типовых решениях 1С есть возможность работать с платежами через заявки на оплату и планировать платежи по графику, контролируя появление кассовых разрывов – например, в «Бухгалтерии предприятия» такой возможности нет;
  • для согласования заявок в системе требуется взаимодействие сотрудников по определенному (часто уникальному) бизнес-процессу – возможности согласования заявок в типовых решениях ограничены;
  • при централизованной структуре казначейства нужно оперативно обмениваться данными по планируемым платежам между предприятиями холдинга и обрабатывать платежи для нескольких учетных баз – в типовых продуктах 1С такая возможность отсутствует.

«Казначей» – модуль для централизованного управления денежными средствами

Чтобы автоматизировать финансовый учет, необязательно переходить на сложные комплексные системы. С помощью модуля «Казначей» можно адаптировать любые конфигурации 1С для решения задач казначейства.

Казначей – универсальный модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Встраивается в любую конфигурацию 1С или устанавливается отдельно.

С помощью продукта «Казначей» можно контролировать расходование денежных средств, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. Решение подходит для компаний любой отрасли и организационной структуры:

  • версия ПРОФ предназначена для интеграции в учетную базу;
  • а КОРП-версия может функционировать как установленный отдельно от учетной базы модуль и автоматизировать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз.

 


Платежный календарь в «Казначее» – просроченные заявки помечаются красным, есть возможность разбить заявку или перенести ее оплату, чтобы добиться «черных» значений на все даты

 

Модуль «Казначей» помогает:

  • Управлять кассовыми разрывами с помощью платежного календаря – в нем наглядно видны просроченные заявки, можно сделать перемещение средств, назначить банковский счет для платежа, распределить заявку по датам, сформировать реестр и т.д.
  • Формировать БДДС и план-фактный анализ – фактические данные определяются по настроенному соответствию статей ДДС, а плановые данные вводятся документами лимитов БДДС.
  • Согласовывать заявки на оплату и реестр платежей – для согласования можно настроить линейный список согласующих, а для более сложных схем согласования использовать возможности модуля «Процессы» или 1С:Документооборот.
  • Составлять графики платежей – заявку можно разбить по нескольким планируемым датам оплаты, график оплат наглядно виден в платежном календаре.
  • Вести мультивалютный учет – денежные средства можно учитывать в любой валюте, а в отчетах по всем местам хранения денежных средств суммы будут пересчитываются к основной валюте.
  • Автоматизировать централизованное казначейство (несколько баз) – доступно управление платежами для различных внешних баз 1С через HTTP-сервисы.
  • Устанавливать лимиты расходования денежных средств в разрезе конкретных статей бюджета и пользователей – когда исполнитель сформирует заявку на платеж и укажет необходимую аналитику, контроль установленных лимитов произойдет при заполнении заявки автоматически.

 

Отчет по лимитам – позволяет контролировать расходы в разрезе бюджетных статей

 

Расширение возможностей «Казначея» другими модулями ФинОфис

Модуль «Казначей» входит в линейку продуктов ФинОфис и наиболее эффективно показывает себя в связке с другими модулями:

  • Модуль «Процессы» позволяет настроить сложную схему согласования заявок, где требуется проверка различных условий и лимитов. С помощью удобного конструктора процессов можно настроить маршрут любой сложности.
  • Модуль «Табула» расширяет возможности настройки форм БДДС и позволяет сформировать в рамках казначейства отчет произвольной структуры – например, для сравнения плановых и фактических данных по движению денежных средств. Показатели можно рассчитывать по любым данным, получаемым из системы, и даже использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам Excel.

 

Модули можно устанавливать в учетную базу или организовать централизованное казначейство в отдельной базе, когда учетных баз несколько

 

Если вас заинтересовал модуль «Казначей» и вы хотите автоматизировать процессы казначейства на предприятии, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок


Автор:
Аналитик


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. CheBurator 3119 25.06.22 15:02 Сейчас в теме
Вставили, допустим "Казначей" в БП3.
В "Казначее" есть согласованная заявка на оплату.
Может бухглатер "на основании" ввести платежное поручение/списание с РС?
2. vikad 129 25.06.22 18:29 Сейчас в теме
(1) Есть возможность создать платежное поручение из заявки (по кнопке "Создать" из меню "Платежка" заявки - см. вложение).
Также заявку можно привязать к существующему платежному поручению (по кнопке "Выбрать" из меню "Платежка" заявки)

Но удобнее всего создавать платежи из платежного календаря в целом на дату через "Реестр платежей" - его можно согласовывать непосредственно, и через него можно создавать платежные поручения по всем выбранным в нем заявкам.

Подробнее все сценарии управления платежами в «1С:Бухгалтерии предприятия» через модуль "Казначей" можно посмотреть в записи вебинара https://infostart.ru/webinars/1511400/
Прикрепленные файлы:
3. CheBurator 3119 25.06.22 18:45 Сейчас в теме
(2) то есть я понял, что с типовыми 1С - интегрируется/взаимодействует с "родственными" документами..?
с УНФ - интегрируется?
5. Serg_Tangatarov 107 28.06.22 15:15 Сейчас в теме
(3)
Добрый день, также есть настройка ввода на основании любых документов учетной базу с которой интегрируется или в которую встроен Казначей.

ЧТо касается с какой Конфигурацией можно настроить интеграцию и все что с этим связано, то можно адаптировать и связи с нетиповой, главное чтобы конфигурация работала в режиме совместимости выше 8,3.16 (это на текущий момент, так как версию периодически повышаем)
6. CheBurator 3119 29.06.22 00:00 Сейчас в теме
(5) с УНФ, как с типовой конфигурацией от 1С - стандартная интеграция "из коробки" - есть?
7. Serg_Tangatarov 107 29.06.22 09:29 Сейчас в теме
(6) Из коробки сейчас работает интеграция 1С:Бух-я, 1С:УТ
Мы заявлем типовую интеграцию с типовыми учетными конфигурациями 1С и для УНФ адаптацию добавим в течении 1-2 недель в коробочный релиз Казначея, в случае реального запроса.
4. vikad 129 25.06.22 18:48 Сейчас в теме
Версия КОРП может быть установлена отдельно и интегрироваться с любым количеством произвольных баз через HTTP-сервисы. А версию ПРОФ можно встроить в любую базу, в том числе в УНФ.
Светлый ум; Serg_Tangatarov; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение

См. также

WhatsApp или SMS?

Новость Маркетплейс

В среднем 2/3 россиян используют мессенджер WhatsApp каждый день. В октябре 2023 года ежемесячный охват WhatsApp составил 78.4% населения России (за период октябрь 2022-2023 года этот показатель вырос на 8.8%). С развитием технологий мессенджеры стали серьезным оружием в сфере продаж. В этой статье мы рассмотрим WhatsApp с точки зрения его возможностей, осветим преимущества и недостатки в сравнении с SMS-сообщениями.

сегодня в 17:30    70    dpershin    0       

0

Стартует курс по классическим методам проектного управления! Успейте записаться

Новость Обучение Руководитель проекта

28 марта на Инфостарт стартует онлайн-курс Марии Темчиной по классическому управлению ИТ-проектами. Слушатели курса изучат инструменты из PMBoK® и «1С:Технологии корпоративного внедрения», а также научатся применять их на проектах любого масштаба.

сегодня в 15:00    60    user997184    0       

1

Успейте до повышения цены: бронируйте участие по выгодным тарифам

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

С 1 апреля запланировано изменение цен на участие в конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах». Публикуем таблицу с новой стоимостью на билеты и рассказываем, что нас ждет на конференции.

сегодня в 11:00    86    AnastasiaKl    0       

1

Объявляем сбор кейсов для баттла аналитиков

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Для конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024» мы подбираем контент так, чтобы 70% приходилось на практические активности и только 30% – на теорию.

вчера в 15:00    386    user997184    0       

16

Научитесь работать в системе «1С:Аналитика» на курсе от Инфостарта

Новость Обучение

9 апреля стартует онлайн-курс по изучению возможностей и получению навыков работы в системе «1С:Аналитика». Курс подойдет пользователям 1С:Предприятие, которые уже имеют определенный опыт работы с различными прикладными решениями на платформе.

вчера в 14:00    281    AnastasiaKl    0       

15

ЭПД в «Мастер ТТН»: электронная транспортная накладная с автозаполнением реквизитов на основании реализации

Новость Маркетплейс ЭДО

В расширении «Мастер ТТН» появилось дополнение для формирования электронной транспортной накладной (ЭТрН) и отправки данных через оператора ЭПД «Калуга Астрал» по клиентскому API.

вчера в 12:09    245    Olga_Amelchenkova    0       

2

Завершение сеансов и назначение каталогов для хранения данных сервисов кластера – новое для админов в 8.3.26

Новость Зазеркалье

Официальный технологический блог «Заметки из Зазеркалья» опубликовал анонс новых возможностей технологической платформы 1С 8.3.26. На этот раз – хорошие новости для тех, кто занимается администрированием систем 1С:Предприятие.

вчера в 09:36    291    ЕленаЧерепнева    0       

1

Грандиозная распродажа на Инфостарт.Маркетплейс: с 25 марта по 7 апреля

Новость Маркетплейс

С 25 марта мы запустили распродажу на Инфостарт.Маркетплейс. Решение со скидкой до 50% можно выбрать для самых разных задач: от интеграции с маркетплейсами до инструментов разработчика. Рассказываем об условиях акции и о том, как воспользоваться специальным предложением.

26.03.2024    350    user997184    0       

4

Вышла Java 22

Новость ИТ-Новость Языки программирования

Выпущена общедоступная версия JDK 22, построенная на эталонной реализации Java SE. Готовые к использованию дистрибутивы под лицензией GPL уже доступны в рамках открытого проекта OpenJDK.

26.03.2024    310    VKuser24342747    0       

1

Станьте партнером конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах»: осталось всего 3 места!

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

До конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах» осталось всего два месяца и всего три места для того, чтобы стать партнером мероприятия. Сегодня расскажем, какие преференции и «плюшки» получают наши партнеры.

26.03.2024    281    user997184    0       

15

17 апреля стартует комплексный курс по управлению ИТ-проектами от Марии Темчиной

Новость Обучение Руководитель проекта

Директор по проектам Инфостарт Мария Темчина, приглашает на Комплексный курс по управлению ИТ-проектами «3 в 1». Вы научитесь успешно руководить масштабными проектами в любом окружении (Водопад, Agile, гибридные подходы).

25.03.2024    289    user997184    0       

0

Бесплатный вебинар по возможностям 1С-Коннект пройдет уже завтра

Новость Сервисы ИТС

26 марта, в 11:00 по МСК, приглашаем на онлайн-вебинар о новых возможностях и основном функционале сервиса «1С-Коннект». Узнайте, как настроить автоматизацию техподдержки, услуг и коммуникаций с помощью платформы.

25.03.2024    291    AnastasiaKl    0       

1

Настраиваемые заявления для 1С:Кабинета сотрудника: доступно для типовых конфигураций

Новость Сервисы ИТС

Собственные настраиваемые шаблоны документов для сервиса 1С:Кабинет сотрудника можно создавать в 1С:БП 3.0.149, ЗУП 3.1.27.170 и ERP/КА 2.5.16.84. Рассказываем, как использовать эту возможность.

22.03.2024    654    ЕленаЧерепнева    0       

15

Большое интервью про стажеров: что делать, если ты решил «войти в ИТ» и выбрал 1С

Новость Сообщество

Представьте ситуацию: вы недавно окончили технический вуз или курсы по 1С-разработке. Кажется, что пора получать профиты и зарабатывать, но куда податься без опыта? Самый очевидный вывод – стажировка.

22.03.2024    1011    user997184    7       

16

Подводим итоги первого тура голосования и объявляем докладчиков-финалистов

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

С 27 февраля по 19 марта прошел 1 тур голосования за доклады конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах». Модераторы рассмотрели 250+ заявок: проводили собеседования с докладчиками, уточняли тезисы и оттачивали каждую, прежде чем выпустить «в эфир».

22.03.2024    787    user997184    0       

16

Обновленный курс по работе с 1С:Аналитика: старт 9 апреля

Новость Обучение Программист

На онлайн-курсе «Работа с 1С:Аналитика» мы изучим возможности системы – составной части платформы «1С:Предприятие» и получим практические навыки по работе с ней.

22.03.2024    491    AnastasiaKl    0       

2

Бесплатный вебинар: Как опубликовать решение в Базе знаний Инфостарт

Новость Сервисы ИТС

Продолжаем рассказывать о том, как работать с Базой знаний и 1С-Store. 17 апреля в 11:00 МСК приглашаем на бесплатный онлайн-вебинар от Инфостарт.Сопровождение 1С, где мы расскажем, как правильно создавать, оформлять решения или статьи.

22.03.2024    444    AnastasiaKl    2       

16

Интеграция с ГИИС ДМДК: применение УТМ скоро станет обязательным

Новость Маркетплейс Маркировка Новый релиз Обзор готовых решений

До сентября 2024 года планируется обязать участников оборота использовать УТМ при продаже ювелирных изделий в розницу. Рассказываем, как задачи по интеграции с ГИИС ДМДК с использованием УТМ реализованы в продуктах 1С.

21.03.2024    903    user1915669    0       

15

Что нового в сервисах 1С: обзор актуальных обновлений

Новость Сервисы ИТС

Возможности решений 1С, с которым работает пользователь, сейчас определяются не только платформой и конфигурацией, но еще и набором подключенных к информационной базе сервисов. Расскажем о последних обновлениях сервисов 1С.

20.03.2024    1751    ЕленаЧерепнева    1       

1

Новая редакция 1C:PM Управление проектами 5.0 и снятие с продаж 1С:УПО на обычных формах

Новость

Фирма «1С» обновила линейку решений для управления проектами – из прайс-листа была исключена устаревшая конфигурация «1С:Управление проектным офисом», а актуальное решение «1C:PM Управление проектами ПРОФ» обновлено до редакции 5.0.

20.03.2024    732    ЕленаЧерепнева    0       

1

28 марта – старт продвинутого курса по управлению ИТ-проектами

Новость Обучение Руководитель проекта

Если у вас уже есть опыт проектного управления, но не хватает знаний и компетенций, чтобы систематизировать свои навыки и руководить масштабными проектами, записывайтесь на продвинутый курс по «классическому подходу» управления.

20.03.2024    657    AnastasiaKl    0       

15

Подписывайтесь на ТГ-канал «Анализ и Управление в ИТ-проектах» и выигрывайте призы

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Инфостарт объявляет розыгрыш призов для всех подписчиков телеграм-канала конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах». Подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше и будьте в курсе всех самых актуальных новостей конференции.

19.03.2024    724    AnastasiaKl    0       

15

21 марта – бесплатный вебинар по выгрузке данных из 1С в BI-аналитику

Новость Маркетплейс

На встрече поговорим о том, как автоматизировать работу по выгрузке данных из 1С для последующего анализа в BI-системах. Поможет нам в этом специальный инструмент – «Экстрактор 1С».

18.03.2024    920    user997184    0       

1

1С-Коннект как единое окно взаимодействия для сотрудников компании: корпоративная культура в эпоху удаленки

Новость Сервисы ИТС

1С-Коннект – готовое решение для автоматизации техподдержки со встроенным корпоративным мессенджером и возможностью удаленного подключения. Рассказываем об использовании 1С-Коннект и напоминаем, что 26 марта состоится вебинар по новым возможностям.

18.03.2024    1126    vikad    0       

17

Онлайн-курс по прототипированию интерфейсов в Figma начнется уже сегодня: успейте присоединиться

Новость Обучение

Сегодня, 18 марта, стартует онлайн-обучению по прототипированию интерфейсов 1С. На курсе потренируемся работать с Figma, нарисуем современный баннер, спроектируем командную панель и потренируемся давать обратную связь по прототипам.

18.03.2024    584    user997184    0       

2