Подготовка отчетности, сдача баланса и финансовых результатов не может пройти без приключений (из личного опыта за 9 лет).
Снова наступил день сдачи отчетности...
Приглашает меня знакомая бухгалтер и говорит, что 1С считает неправильно остатки по расчетам с контрагентами. Начал анализировать и, как выяснилось, остатки по контрагенту и договору сходятся, а вот по расчетным документам неправильно все закрыто (есть остаток по одному документу в кредите, а по другому в дебете). Начали думать-гадать, как это все закрыть, и есть такой документ, как корректировка долга с видом операции взаимозачет, им можно и закрыть, но только он увеличит обороты по дебету и по кредиту, а бухгалтеру так не нравится, говорит, думай, чтобы так закрыть, чтобы и закрылось все, и оборотов не было лишних. Вот и пришлось "родить" на конец недели обработку "Закрытие сальдо по расчетным документам"
Скачать исходный код
|
Наименование |
Файл |
Версия |
Размер |
|
|
|
Закрытие сальда по расчетным документам
|
.epf |
|
9,66Kb |
57 |
Скачать
|
Закрытие сальдо по расчетным документам - это помощник создания документа операции с проводками закрытия остаток по расчетным документам без повышения оборотов по счету (методом сторнирования движений).
Функционал:
реализовано
- Отбор по организации, контрагенту
- Закрытие сальдо по остаткам в гривне и иностранной валюте
не реализовано
- Закрытие остатков по счетам НДС (6441, 6442, 6431, 6432)
- Закрытие остатков по регистрам накопления (если учет ведется не бухгалтерии или есть остатки по НДС регистрам)
По вопросам разширения функционала обращайтесь.
v1.1 Изменили алгоритм выбора остатков, теперь остатки выбираются с таблицы остатков и оборотов, а не остатков, так как не все данные попадали в выборку (ну есть такой глюк в 1С...)
