Сведение дебиторской и кредиторской задолженности. 1С:Бухгалтерия 1.6, 2.0

03.04.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

В процессе работы с документами постоянно возникают ситуации с незакрытой дебиторской и кредиторской задолженностью. Основным методом "борьбы" является перепроведение документов за период, восстановление последовательности документов. Но, как правило, это слишком трудоёмко, возникает множество побочных ситуаций, которые снижают общую производительность труда бухгалтера.
Гораздо эффективнее целенаправленно выявить и ликвидировать факты незакрытой задолженности, не затрагивая всю массу корректных документов. Для этих целей и предназначены две предлагаемые обработки.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сведение дебиторской задолженности
.epf 31,82Kb
153
.epf 31,82Kb 153 Скачать
сведение кредиторской задолженности
.epf 27,90Kb
57
.epf 27,90Kb 57 Скачать

Описание

Обработка предназначена для выявления и сведения не закрытой дебиторской задолженности в конфигурациях 1С:Бухгалтерия v1.6 и v2.0

Назначение

Обработка определяет и помогает ликвидировать незакрытую дебиторскую задолженость (ДЗ) на счетах 62.01 и 62.02. Сумма незакрытой ДЗ выявлятся по следующим признакам:

- одновременное наличие сумм на 62.01 и 62.02 по договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу, договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу за анализируемый период

Рекомендуемый порядок использования обработки:

- указать период. Более длинный анализируемый период может охватить большее количество контрагентов и договоров, более полно выявить  возможные ошибочные ситуации
- указать организацию, при многофирменном учёте
- сформировать отчёт по контрагенту или ИНН
- при установленном флажке "вывести всех" будут выведены сальдо всех контрагентов. При не установленном флажке будут выведены только контрагенты с незакрытым сальдо 62.01 или 62.02 на конец периода
- отчёт по ИНН отмечает цветом контрагентов с одинаковым ИНН
- в результате проверки формируется список контрагентов и договоров. Список может содержать больше записей, чем отчёт с не установленным флажком "вывести всех". Выводятся все необходимые записи, с которыми возможно необходимо будет выполнить действия для ликвидации не закрытой ДЗ
- с выявленными договорами и контрагентами необходимо выполнить ряд действий по ликвидации не закрытой ДЗ
- из списка выявленных когтрагентов (договоров) можно открыть форму Контрагента и Договора

Возможные варианты действий обработки:

Перепроведение
- если не закрытая ДЗ локализована на одном договоре, то достаточно выполнить перепроведение. Для оптимизации трудозатрат необходимо точно выделить такие договора и определить дату возникновения не закрытой ДЗ, именно с этой даты необходимо выполнить перепроведение. Подобные записи в списке содержат заполненную ДатуВозникновения. Можно перепровести текущую запись или все выявленные записи. Записи с незаполненной ДатойВозникновения перепроводить бессмысленно, при перепроведении всего списка такие записи пропускаются.

Объединение Контрагентов и(или) Договоров
- иногда возникают ситуации, когда в учёте создаются дублированные контрагенты или договора. Подобные ситуации можно ликвидировать путём замены одного контрагента (договора) на другой во всех документах. Подобную операцию бухгалтер может выполнить самостоятельно указав две записи в списке, которые необходимо объединить
- объединение договоров разные контрагентов необходимо выполнять последовательно - сперва объединить дублированных контрагентов, затем внутри одного контрагента объединить дублированные договора. Объединить можно только договора с одинаковым признаком ВидДоговора
- после объединенения необходимо переформировать список и можно будет перепроведением ликвидировать не закрытую ДЗ

Ручное исправление
- может быть использовано ручное распределение оплаты по списку договоров
- может быть установлен признак ручной корректировки проводок документа
- ручные операции могут содержать не полный список необходимой аналитики
- некоторые договора нельзя объединять и необходимо вручную сделать перераспределение оплаты по списку договоров
- подобные ситуации путём перепроведения не ликвидируют не закрытую ДЗ. Можно одним нажатием кнопки открыть список документов Покупателя и ориентируясь на дату возникновения не закрытой ДЗ предпринять необходимые действия

 

Применительно к Кредиторской задолженности на счетах 60.01 и 60.02 всё подобно.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22071    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190421    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56439    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81560    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23547    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94472    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30339    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. yuraos 991 03.04.13 07:34 Сейчас в теме
Можно по-подробней, что есть объедениение контрагентов?
2. yuraos 991 03.04.13 07:39 Сейчас в теме
(1),
В смыле что конкретно происходит
в процессе "объединения" с объектами в базе данных?

Надо полагать при этом два разных элемента из спавочников
"Контрагенты" не объединяются в буквальном смысле???
:)
3. oks-nt 45 03.04.13 09:10 Сейчас в теме
Не объединяются конечно. Действие подобно обработке "Поиск и замена значения", во всех объектах ссылки на один элемент заменяются ссылкой на другой элемент. Но для бухгалтера эта процедура называется "объединение контрагентов".
4. kulkrise 3 03.04.13 17:08 Сейчас в теме
Т.е., если я правильно понимаю, при замене одних контрагентов (точнее ссылок на них) на других, то происходит перепроведение документов, это так?
а если это действие охватывает период, например, полгода-год назад, и период закрыт, то еще и месяц перезакрывает, верно?
5. oks-nt 45 03.04.13 18:01 Сейчас в теме
Нет, не верно.

Когда происходит замена ссылок в документах, они не перепроводятся, только заменяются ссылки в документах и регистрах, перераспределение по счетам учёта не происходит. Тем более, если говорить о замене ссылок только Контрагентов - задолженности останутся на своих договорах. Чтобы перепроведение перераспределило задолженности корректно, надо ещё Договора заменить и только после этого перепроводить с нужной даты. Это всё последовательные операции. Принимать решение на исправление должен Бухгалтер. В т.ч. и на открытие периода и на ЗакрытиеМесяца, переделку книги покупок, книги продаж.

Если ошибки обнаружены далеко в прошлом периоде, то.. чтобы как раз не перепроводить ВСЕ документы, лучше перепровести только документы одного контрагента. Но всё зависит от состояния учёта в конкретной базе. Может быть будет принято решение ничего не исправлять и не объединять, может быть надо будет объединить и перезакрыть все необходимые месяцы. Эта обработка самостоятельно это делать не будет, в реальности всё гораздо интереснее бывает и я бы не стал делать супер исправлялку для подобных ситуаций с отрытием периодов, перезакрытием месяцев и т.п.
6. kurvik 11.04.13 23:28 Сейчас в теме
Хорошо было-бы иметь протокол выполнеия работы обработки.Что заменилось на что.
7. oks-nt 45 11.04.13 23:39 Сейчас в теме
(6) kurvik, имеете ввиду список заменяемых ссылок при объединении контрагентов/договоров? Или изменения на 62х, 60х счетах?
8. Margaritaya 4 02.12.14 09:11 Сейчас в теме
Да,,, с отрытием периодов, перезакрытием месяцев это неизвестно к чему может привести. А так работает . и это хорошо.
9. flash82 09.06.15 12:58 Сейчас в теме
В редакции 3,0 будет работать?
10. oks-nt 45 11.06.15 11:29 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение