Бухгалтерия 8.0 и 26 счет

У тебя регистр "Методы распределения косвенных расходов организаций" заполнен?

Заполнен по всем видам расходов.


P.S. Посмотрел демо-базу бухгалтерии и обратил внимание, что и там когда они закрывают 26 счет, у них тоже 26 не весь закрывается часть сумм подвисает.

Какая база распределения указана в регистре? Имеется ли указанная база распределения в текущем месяце?

Закрывая март месяц. На 26 есть дебетовые обороты по материальным расходам и командировочным расходам. В регистре "методы распределения косвенных расходов организаций" заполнил две строки
получилось, что-то вроде
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "материальные расходы" "выручка".
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "командировочные расходы" "выручка".

При проведении закрытия месяца документ орет, что нет базы распределения.


Возможно я подозреваю, что часть проблемы связана с тем, что организация у меня не производит осязаемую продукцию, а производит услуги, которые я провожу через 20-ку.

Я уже совсем запутался с этим злостным программным продуктом. Подскажите, что я делаю не так?

Попробуй проверить вся ли аналитика заполнена (тут все оч. строго, если нет оборотов по таким же номенклатурной группе и по подразделению на 20 счете, считается что по ним не было выпуска, соответственно - это нзп).
И еще, если организация реализует исключительно услуги, в учетной политике по БУ должна стоять галка ПБУ 18/02.

А как шло закрытие в предыдущие периоды?

Gerry Написал:
-------------------------------------------------------
> Попробуй проверить вся ли аналитика заполнена (тут
> все оч. строго, если нет оборотов по таким же
> номенклатурной группе и по подразделению на 20
> счете, считается что по ним не было выпуска,
> соответственно - это нзп).
Поясни плз свою мысль. насколько я понимаю все, что легло на 26 должно сесть на "Продажи_УправленческиеРасходыНеЕНВД" и как тут все это сочетается с 20-кой? Честное слово не догоняю.
> И еще, если организация реализует исключительно
> услуги, в учетной политике по БУ должна стоять
> галка ПБУ 18/02.
Флаг стоит.
>
> А как шло закрытие в предыдущие периоды?
>
Раньше все собиралось в 7.7 Бухгалтерии там все работало прекрасно, но руководство решило не отставать от времени и подсунули мне 8-ку.

excelence Написал:
-------------------------------------------------------
> Поясни плз свою мысль. насколько я понимаю все, что легло на 26 должно сесть на
> "Продажи_УправленческиеРасходыНеЕНВД"

Правильно понимаешь. У тебя в документе "Закрытие месяца" есть пункт "Закрытие счета 26"? Стоит ли там галочка?

> и как тут все это сочетается с 20-кой? Честное слово не догоняю.

Это потому что ты не работал с производством. Там 26 закрывается на 20-й и от последнего много чего зависит...

> Раньше все собиралось в 7.7 Бухгалтерии там все
> работало прекрасно, но руководство решило не
> отставать от времени и подсунули мне 8-ку.

Логика семерки и восьмерки, в рассматриваемом вопросе, не сильно отличается. Судя по вопросам, ты и в семерке не силен.

poppy Написал:
-------------------------------------------------------
> excelence Написал:
> --------------------------------------------------
>
> > Поясни плз свою мысль. насколько я понимаю
> все, что легло на 26 должно сесть на
> > "Продажи_УправленческиеРасходыНеЕНВД"
>
> Правильно понимаешь. У тебя в документе "Закрытие
> месяца" есть пункт "Закрытие счета 26"? Стоит ли
> там галочка?
>
Стоит родная.
> > и как тут все это сочетается с 20-кой?
> Честное слово не догоняю.
>
> Это потому что ты не работал с производством. Там
> 26 закрывается на 20-й и от последнего много чего
> зависит...
>
Использую метод директ-костинг. Вроде бы при нем 26 должен сразу закрываться на затраты и не смешиваться с 20 или флажок директ-костинг сделан в восьмерке только для красоты?

> > Раньше все собиралось в 7.7 Бухгалтерии там
> все
> > работало прекрасно, но руководство решило не
> > отставать от времени и подсунули мне 8-ку.
>
> Логика семерки и восьмерки, в рассматриваемом
> вопросе, не сильно отличается. Судя по вопросам,
> ты и в семерке не силен.
>
:) Со стороны виднее

> Использую метод директ-костинг. Вроде бы при нем 26 должен сразу
> закрываться на затраты и не смешиваться с 20 или флажок директ-
> костинг сделан в восьмерке только для красоты?

В том то и дело, что должен. Если у тебя не закрывается 26 счет, значит неправильно ведешь учет.

Проверь, есть ли у тебя в этом периоде выручка? Правильно ли установлена дата начала учета директ-костинг?

Дык, куда должен в вашем случае закрыться 26 счет: на 20 или на 91? (Если на 20 то это значит, что не хватает оборотов по 20 счету) Кстати, базой обязательно должна быть выручка? Мат затраты не подойдут?

> Дык, куда должен в вашем случае закрыться 26 счет: на 20 или на 91?

Если вкдючен директ-костинг - то на 90. Так же как и 44

У меня получилось но, как то странно. С 20-ки сделал обороты на 90 (забил документ "Оказание производственных услуг") и вуаля закрытие прошло, но почему-то в это закрытии система не проставила субконто по 26 и закинула всю сумму как есть.В результате 26 развалило по субконто.

Вопрос, что я не до учел, не увидел?

З.Ы.Ж. Дали на днях поиграться с "Учебной версией бухгалтерии 8.0". И на удивление обнаружилось, что там 26 спокойно закрывается без наличия выпуска на 20.

На закрытие 26 счета скорее повлияли обороты 90-го счета, но не 20-го.

На 26 счете все субконто оборотные, поэтому они не учавствуют в его закрытии. Там ничего не развалилось, тебе только показалось.