Как закрыть 60 сч без договора

Здравствуйте,
на Кт 60.01 у ККК 90800 без указания договора, надо
Перекинуть эти деньги на "договор",
все документы в закрытом периоде, исправлять их нельзя.
Пробовали Взаимозачеты задолженности - нельзя указать пустой объект расчетов!

Пробовали Корректировку задолженности - проводку "рисует" правильную, по оборотке красиво.
НО! по взаиморасчетам списывает сумму с долга и акт сверки уменьшает на эту сумму.
А нам просто, перекинуть деньги!
Что делать?