При проведении документа "Платежные поручения исходящее" создаётся некорректная проводка
Здравствуйте
Можете пожалуйста подсказать, как можно исправить такой случай при проведении документа "Платежные поручения исходящие"
В документе сумма 8 тыс (создаётся проводка скрин 1)
Там счёт 60.01 получается. Бухгалтер пишет что должен быть 60.02
Начал смотреть отладкой, и там ссылается на регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"
Он проверяет остатки с отбором по договору и по счету (скрин 2) и там итоговая сумма "25 318,17"
Следующий раз попробовал поставить в документе сумму 200 тыс
И получилась две проводки одна на 60.01 счёте а вторая 60.02 (25 318,17 - 200 тыс = 174 681,83)
Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при списании 8 тыс была проводка 60.02?
Можете пожалуйста подсказать, как можно исправить такой случай при проведении документа "Платежные поручения исходящие"
В документе сумма 8 тыс (создаётся проводка скрин 1)
Там счёт 60.01 получается. Бухгалтер пишет что должен быть 60.02
Начал смотреть отладкой, и там ссылается на регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"
Он проверяет остатки с отбором по договору и по счету (скрин 2) и там итоговая сумма "25 318,17"
Следующий раз попробовал поставить в документе сумму 200 тыс
И получилась две проводки одна на 60.01 счёте а вторая 60.02 (25 318,17 - 200 тыс = 174 681,83)
Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при списании 8 тыс была проводка 60.02?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(8) судя по картинки данную обработку не запускали с 14 года.
я бы не советовал ее запускать в таком случаи. (выяснить почему не запускали данную обработку и уходить из такой конторы т.к. скорее всего у вас все плохо и работать ни чего не будет)
или
Найдите начальные курсы по УПП и поймите как устроена программа и для чего нужны в частности данная обработка.
я бы не советовал ее запускать в таком случаи. (выяснить почему не запускали данную обработку и уходить из такой конторы т.к. скорее всего у вас все плохо и работать ни чего не будет)
или
Найдите начальные курсы по УПП и поймите как устроена программа и для чего нужны в частности данная обработка.
(12) Исследовать - проблема похоже в остатках в регистре из этого так получается
Бухгалтер написала - "мне приходиться после перепроведения документов, в ручную давать корректировки на корректные счет. Это очень затратно по времени. В поступлении мы ведь указываем всегда счет 60.01 и счет 60.02 авансы"
Бухгалтер написала - "мне приходиться после перепроведения документов, в ручную давать корректировки на корректные счет. Это очень затратно по времени. В поступлении мы ведь указываем всегда счет 60.01 и счет 60.02 авансы"
(13)
Корректируете остатки по регистру на начало закрытого периода и перепроводите все документы (можно через групповое изменение). Обработка действительно не всегда срабатывает.
Проблема периодически возникает и чтобы каждый раз не корректировать вручную все регистры, я писала обработку.
Корректируете остатки по регистру на начало закрытого периода и перепроводите все документы (можно через групповое изменение). Обработка действительно не всегда срабатывает.
Проблема периодически возникает и чтобы каждый раз не корректировать вручную все регистры, я писала обработку.
Для того чтобы при списании 8 тыс была проводка 60.02 как минимум требуется чтобы до платежки состояние регистра по приобретению (бух) было нулевым (если расчеты ведутся в целом по договору, а судя по скрину это так).
Судя по всему у вас в регистре есть задолженность, поэтому ожидать от программы другого поведения - странно.
Восстановление состояния взаиморасчетов - это "отче наш" для корректных счетов 60 и 62 (помимо основных правил "не корректируй операциями эти счета", "не меняй по своему желанию счет расчетов и счет авансов").
azali все верно сказал. Берете конкретную дату (например, начало года) до которой никто доки уже точно перепроводить не будет.
Корректировками записей регистров приводите регистр в соответствие с остатками по 60му счету. Обработкой (есть такие) меняете дату актуальности учета на ту самую конкретную дату и восстанавливаете типовой обработкой расчеты по приобретению (и делаете это регулярно).
За многие годы работы с УПП на разных предприятиях не сталкивалась с ситуацией "типовая обработка восстановления не цепанула". Она работает точно, и лучше чем простое перепроведение документов последовательно по времени совершения операций.
Кстати с 62-м у вас тоже наверняка не все здорово. Там есть аналогичный регистр по которому надо восстанавливать расчеты.
Судя по всему у вас в регистре есть задолженность, поэтому ожидать от программы другого поведения - странно.
Восстановление состояния взаиморасчетов - это "отче наш" для корректных счетов 60 и 62 (помимо основных правил "не корректируй операциями эти счета", "не меняй по своему желанию счет расчетов и счет авансов").
azali все верно сказал. Берете конкретную дату (например, начало года) до которой никто доки уже точно перепроводить не будет.
Корректировками записей регистров приводите регистр в соответствие с остатками по 60му счету. Обработкой (есть такие) меняете дату актуальности учета на ту самую конкретную дату и восстанавливаете типовой обработкой расчеты по приобретению (и делаете это регулярно).
За многие годы работы с УПП на разных предприятиях не сталкивалась с ситуацией "типовая обработка восстановления не цепанула". Она работает точно, и лучше чем простое перепроведение документов последовательно по времени совершения операций.
Кстати с 62-м у вас тоже наверняка не все здорово. Там есть аналогичный регистр по которому надо восстанавливать расчеты.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот