Закрытие месяца БП 3.0

1. EkTok 23.07.21 15:41 Сейчас в теме
Коллеги, добрый день! Подскажите как лучше сделать, чтобы операция Закрытие месяца не делала списание косвенных расходов по 20 счету на 90.08. По учетной политике основной счет учета затрат 26, по 20 счету проходит только Оплата труда и взносы. Закрытие по БУ регулируется правилами, а вот по НУ проводки делает.
По теме из базы знаний
Найденные решения
7. Alex_E 2364 25.07.21 19:27 Сейчас в теме
Статью затрат справа уберите, или вообще оставьте одну строчку - Дт 20.01 и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАЙТЕ.
Про
25 счет вообще не используется
тут не видно, и если там была зарплата, она как раз в косвенные и свалится. Вообще проанализировать откуда ноги растут что куда уходит проще всего по отчету анализ счета - счет выбрать 20.01, группировка - Статьи затрат - будет видно по каким статься появляются косвенные затраты и какими документами (если расшифровать....)
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Alex_E 2364 23.07.21 15:52 Сейчас в теме
(1) Включите в список прямых затрат эти расходы - прямые списываются как в БУ, косвенные на 90.08. Всё, что не в списке прямых - косвенные затраты
HobbitT; Birby; +2 Ответить
3. Birby 112 23.07.21 16:43 Сейчас в теме
(2) дополню иллюстрацией:
Прикрепленные файлы:
4. EkTok 25.07.21 16:00 Сейчас в теме
(2) в прямые затраты 20 счет включен. В косвенные пихает в НУ, а там и на 90.08. кладет. Может еще что посмотреть чтобы полностью убрать оттуда 20?
Прикрепленные файлы:
5. Alex_E 2364 25.07.21 16:19 Сейчас в теме
(4) Настройку прямых затрат в студию... В качестве гадания без какой либо гущи - та же Оплата тура могла прилететь на 20 с 25 счета, к примеру, а в настройках для прямых указана оплата труда с кредита 70....
Еще важно: не надо "мельчить" в настройках прямых затрат, к примеру, хотите чтобы весь Дт 20 "был прямым", ну так и оставьте ОДНУ строку в настройках Дт 20.01 и больше ничего не указывайте...
Ещё нужно понимать, что чаще всего указывается вид затрат, а не статья затрат, потому проверяйте в справочнике статьи затрат наличие вида затрат (ТРЕТЬЯ КОЛОНКА В СПИСКЕ), потому как наименование Оплата труда с видом затрат Прочие оплатой труда для НУ (и нетолько) не будет, а если вид вообще не указан, то всяких нежданчиков чудных увидите много...
6. EkTok 25.07.21 16:33 Сейчас в теме
(5)По прямым такой расклад был, 25 счет вообще не используется, на 20 прилетает только с отражения ЗП.
Прикрепленные файлы:
7. Alex_E 2364 25.07.21 19:27 Сейчас в теме
Статью затрат справа уберите, или вообще оставьте одну строчку - Дт 20.01 и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАЙТЕ.
Про
25 счет вообще не используется
тут не видно, и если там была зарплата, она как раз в косвенные и свалится. Вообще проанализировать откуда ноги растут что куда уходит проще всего по отчету анализ счета - счет выбрать 20.01, группировка - Статьи затрат - будет видно по каким статься появляются косвенные затраты и какими документами (если расшифровать....)
8. EkTok 26.07.21 11:29 Сейчас в теме
Все решилось, Спасибо Alex_E и Birby.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот