УПП 1.3.122 нет амортизации в бухучёте у "Расчет себестоимости выпуска"
Добрый день!
У документов "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам в проводках нет амортизации (рис. 1, рис. 2).
Примечательно, что проводки с номенклатурой идут дважды - строки 1-8 и 11-18, причём первый раз "по красному".
Документ "Расчёт амортизации" есть, проводки у него есть (рис. 3).
Запись в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" есть (рис. 4).
Даже в отчёте "Анализ распределения производственных затрат" по бухгалтерскому учету амортизация есть, правда, не распределяется по цехам (рис. 5).
А в проводках документов "Расчет себестоимости выпуска" амортизации нет. Что ей не нравится?
У документов "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам в проводках нет амортизации (рис. 1, рис. 2).
Примечательно, что проводки с номенклатурой идут дважды - строки 1-8 и 11-18, причём первый раз "по красному".
Документ "Расчёт амортизации" есть, проводки у него есть (рис. 3).
Запись в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" есть (рис. 4).
Даже в отчёте "Анализ распределения производственных затрат" по бухгалтерскому учету амортизация есть, правда, не распределяется по цехам (рис. 5).
А в проводках документов "Расчет себестоимости выпуска" амортизации нет. Что ей не нравится?
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(15) счет отнесения расходов по амортизации может быть 20, но тогда и статья должна быть с характером затрат - производственные затраты. Статья затрат должна соответствовать счету. И не только по амортизации, но и по другим затратам.
Если оставляете счет затрат по амортизации 20, то смените статью затрат. Если статья верная, то меняйте счет.
А по картинке в непонятной книге сложно понять какая там статья:))
Если оставляете счет затрат по амортизации 20, то смените статью затрат. Если статья верная, то меняйте счет.
А по картинке в непонятной книге сложно понять какая там статья:))
(23) Уф, разобрался. Оказывается, надо было в справочнике "Способы отражения расходов" поставить 25-й счёт (рис. 1) и перепровести документы.
В результате амортизация прошла через 25-й счёт (рис. 2) и появилась в в проводках документа "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам (рис. 3) и отчётах (рис. 4-5).
В результате амортизация прошла через 25-й счёт (рис. 2) и появилась в в проводках документа "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам (рис. 3) и отчётах (рис. 4-5).
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) амортизации нету в проводках, потому что не распределяется. Автор вы же сами об этом написали
не смог распределить вот и не заметно
Непонятно что ищете, надо искать причины, почему нет распределения а 20 счет с 25 счета, видно в отчете что амортизация осталась в НЗП
по бухгалтерскому учету амортизация есть, правда, не распределяется по цехам (рис. 5).
не смог распределить вот и не заметно
Непонятно что ищете, надо искать причины, почему нет распределения а 20 счет с 25 счета, видно в отчете что амортизация осталась в НЗП
Конечно очень сложно судить по картинкам, но я бы проверил:
1. Вид подразделения
2. Характер распределения попробовал "Учитывать подразделение (косвенные расходы)"
3. Проверить способ распределения (отборы и фильтр)
4. Возможно статьи затрат на 20 счете не материальные в Цеху 1.
5. Перезаполнить табличную часть в расчете себестоимости
1. Вид подразделения
2. Характер распределения попробовал "Учитывать подразделение (косвенные расходы)"
3. Проверить способ распределения (отборы и фильтр)
4. Возможно статьи затрат на 20 счете не материальные в Цеху 1.
5. Перезаполнить табличную часть в расчете себестоимости
Амортизация у вас начисляется на 20 счет, по пустой ном группе. Способы распределения 25 счета к данной амортизации не имеют никакого отношения.
Для того, что статья по амортизации на 20 счету у вас закрылась в программе должен быть выпуск по пустой ном группе. Показывайте отчет по выпуску продукции за этот месяц в разрезе ном групп.
Так же хотелось бы все-таки увидеть настройки статьи затрат - амортизация.
Для того, что статья по амортизации на 20 счету у вас закрылась в программе должен быть выпуск по пустой ном группе. Показывайте отчет по выпуску продукции за этот месяц в разрезе ном групп.
Так же хотелось бы все-таки увидеть настройки статьи затрат - амортизация.
(15) счет отнесения расходов по амортизации может быть 20, но тогда и статья должна быть с характером затрат - производственные затраты. Статья затрат должна соответствовать счету. И не только по амортизации, но и по другим затратам.
Если оставляете счет затрат по амортизации 20, то смените статью затрат. Если статья верная, то меняйте счет.
А по картинке в непонятной книге сложно понять какая там статья:))
Если оставляете счет затрат по амортизации 20, то смените статью затрат. Если статья верная, то меняйте счет.
А по картинке в непонятной книге сложно понять какая там статья:))
(16) Характер затрат можно и не соответствующий счету использовать. Например в УУ мы хотим считать расходы производственными, а в БУ общехозяйственными - УПП с этим прекрасно справляется. Но в данной ситуации, так как человек пытается разобраться в демобазе, то поддержу вас.
(17) так в управленческом учете нет счетов. И такого понятия как соответствие характера затрат статьи счету учета затрат. Вы конечно можете каким-то образом пытаться обмануть УПП и подсовывать ей на затратный счет не соответствующую статью, но гарантию корректного закрытия вам никто не даст.
(23) Уф, разобрался. Оказывается, надо было в справочнике "Способы отражения расходов" поставить 25-й счёт (рис. 1) и перепровести документы.
В результате амортизация прошла через 25-й счёт (рис. 2) и появилась в в проводках документа "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам (рис. 3) и отчётах (рис. 4-5).
В результате амортизация прошла через 25-й счёт (рис. 2) и появилась в в проводках документа "Расчет себестоимости выпуска" по бух- и налоговому учётам (рис. 3) и отчётах (рис. 4-5).
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот