Ввод Списания с расчетного счета/Платежного поручения на основании Поступлений товаров для БП 3.0

23.09.22

–

Обработки ввода (создание связанных объектов) документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании нескольких документов "Поступление (акты, накладные)" ("Поступление товаров") для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (базовая/проф/КОРП).

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Ввод Платежного поручения на основании Поступлений товаров для БП 3.0 .epf 10,11Kb 12	.epf	1.2	10,11Kb	12	Скачать
	Ввод Списания с расчетного счета на основании Поступлений товаров для БП 3.0 .epf 10,17Kb 6	.epf	1.2	10,17Kb	6	Скачать

Для частного случая ввода документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании одного документа "Поступление товаров" - существует стандартный ввод на основании.

Но, когда возникает необходимость создать документ списания денежных средств на для нескольких поступлений, то, это приходится делать вручную. Данная обработка позволяет, выделив несколько строк с документами "Поступление (акты, накладные)" одного контрагента, создать документ "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение". В документе автоматически заполняются строки табличной части "Расшифровка платежа", общая итоговая сумма. А так же формируется строка с перечислением через запятую номеров из реквизита "Накладная №" (номер входящего документа) документа поступлений для заполнения назначения платежа.

В обрабокту заложена проверка контрагента в выделенных документах поступлений. Если контрагенты в выделенных документах окажутся разными, то будет выведено предупреждение.

Пример работы обработки для создания документа "Платежное поручение"

1С 8, Бухгалтерия 3, создание связанных объектов, документов платежное поручение на основании поступлений

1С 8, БП 3, ввод на основании поступлений документов платежное поручение

Пример работы обработки для создания документа "Списание с расчетного счета"

1С 8, Бухгалтерия, редакция 3.0, создание связанных объектов, документов списание с расчетного счета на основании поступлений

1С 8, БП редакция 3, ввод на основании поступлений документа списание с расчетного счета

Подключается в справочник "Дополнительные отчеты и обработки" в разделе "НСИ и Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Дополнительные отчеты и обработки" - кнопка "Добавить из файла..."

Тестирование выполнено в релизах: 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.81.30, 3.0.93, 3.0.118.14

1С 8 бухгалтерия 3 3.0 обработка ввод на основании создание объектов списание с расчетного счета платежное поручение из поступлений

–

См. также

Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

12000 руб.

21.03.2023 8476 43 12

Обмен с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013 122616 246 377

160

Мастер ТТН. Версия ПРОФ

Оптовая торговля Рабочее место Создание на основании Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Полнофункциональное расширение для формирования и ведения учета перевозочных документов всех видов (ТН, ТТН, ЭТрН). Печать документов или отправка через ЭПД (Электронный перевозочный документооборот). Поддержка регистрации нескольких перевозок на одну финансовую реализацию (в виде УПД, например), а также одной перевозки на основании нескольких финансовых реализаций. Формирование всех сопроводительных документов из одной отгрузки. Формирование реестра грузосопроводительных документов, доверенности менеджеров для указания ответственных лиц (руководитель, главный бухгалтер, кладовщик) организации для пользователей ИБ. Гибкая настройка функциональности под потребности организации.

2298 руб.

18.04.2017 47001 207 41

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Банковские операции Обмен с интернет-банком Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017 36526 70 Xershi 41

Автоматическое создание периодических счетов и реализаций на услуги для 1С: Бухгалтерии 3.0

Создание на основании Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка предназначена для тех, кому каждый месяц приходится выставлять и печатать одинаковые счета и акты на услуги, разным контрагентам, из 1С 8 Бухгалтерия 3.0.

4000 руб.

28.03.2021 20599 102 99

Создание поступления по отрицательным остаткам на счете для 1С:Бухгалтерии версии 3

Обработка анализирует указанную дату и счет (обычно 41.1) для выявления отрицательных остатков на складе. Если такие есть, то заполняет таблицу номенклатурой и количеством. Для создания документа поступления необходима цена закупа, которую обработка берет тремя способами - из поступлений за период анализа, если не получилось, то из зарегистрированных цен по указанному типу цены, если и так не вышло, то из реализации за период анализа, и применяет к полученной цене указанную скидку.

3600 руб.

14.10.2021 12683 51 17

Загрузка банковской выписки из Excel и формирование файла формата 1CClientBankExchange (kl_to_1c)

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019 41883 129 52

Загрузка в БГУ из УРМ "Криста"

Внешние источники данных Банковские операции Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 2.0. Есть Демо доступ на вкладке Бесплатные файлы на 1 месяц со дня получения демонстрационного ключа регистрации. Поддерживает ПО "Web-исполнение" от НПО "Криста".

4800 руб.

19.06.2013 38479 137 90

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. NCH 38 22.04.21 20:30 Сейчас в теме

Добрый день. А как собирается НДС? И если разные ставки НДС?

2. zhuravlev_as 395 22.04.21 22:25 Сейчас в теме

(1) суммируется по данным сумм НДС в документах.Если разные ставки НДС в строках документа - то это никак не учесть в документе "Платежное поручение", поскольку в нем нет табличной части расшифровка платежа и только один реквизит документа для ставки НДС - если у организации ОСНО, то обработка поставит 20%. Для документа "Списание с расчетного счета" - так же суммируется. Т.к. если взять во внимание тот факт, что может быть один документ поступления с одной ставкой НДС - то это тепличные условия, поскольку бывает что в документе поступления для разных строк - разные ставки НДС (чаще такая ситуация с лекарствами и медикаментами) - и тогда это тоже никак не учесть для документа "Списание с расчетного счета", хоть в нем и есть табличная часть расшифровка платежа, но опять же для одной строки расшифровки, соответствующей одному документу, может быть только одно значение ставки НДС, поэтому тоже - суммирование сумм НДС из документов.

3. NCH 38 24.04.21 20:17 Сейчас в теме

Спасибо!

4. NCH 38 26.04.21 18:58 Сейчас в теме

И еще: было бы здорово, если бы "помечались" отработанные документы поступления, например, в комментарии указывались номер и дата ПП. Возможна ли такая доработка? Или это для вас не актуально?

5. zhuravlev_as 395 26.04.21 22:54 Сейчас в теме

(4) можно было бы. Но тут есть одно "но". Обработка открывает форму создаваемого и заполняемого документа, "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение," но не записывает его. Не записывает на случай, если пользователь передумает и просто закроет форму - лишнего сохраненного документа не будет. Пока документ не записан, то еще ему не присвоен номер. Соответственно - момент сбора данных в форму создаваемого документа и запись - два раздельных не связанных события для обработки заполнения. Тот функционал, о котором Вы написали уже нужно размещать в расширении в подписке на событие записи документа. В представленные обработки никак не "уместить".

6. NCH 38 27.04.21 08:50 Сейчас в теме

Да, я поняла, спасибо!

7. unefleur 25.05.21 13:38 Сейчас в теме

Здравствуйте! А скажите почему у вас на скрине, где создано Платежное поручение под реквизитом Организация, реквизиты получателя и банковский счет отображаются, а у меня нет по какой-то причине. Также реквизиты еще должны отражаться реквизиты получателя. Эти все реквизиты заполняются при выборе контрагента / организации. И они нужны для печати платежки.

Прикрепленные файлы:

8. zhuravlev_as 395 25.05.21 14:50 Сейчас в теме

(7) скриншоты сделаны при тестировании в демо-базе, работет автозаполнение по указанным реквизитам создваемых документов. К механизму автозаполнения банковского счета же идет обращение в коде при создании платежного документа, процедура "УстановитьБанковскийСчет" общего модуля "УчетДенежныхСредствБП". Почему у Вас не работает автозаполнение - надо разбираться отдельно в Вашей базе - там в коде по нему масса условий на подбор банковского счета в форму документа (может какие-то условия не подходят) - так сходу ничего не диагностировать, и следовательно, не сказать. Но, как минимум можно проверить, ответив на простой вопрос. А когда отдельно документ создаете или вводите штатным механизмом на основании другого документа банковский счет заполняется?

9. unefleur 26.05.21 04:55 Сейчас в теме

(8)Да, я видела обращение к общему модулю. Когда создаю платежку штатным механизмом все заполняется. ...

Ну значит самостоятельно буду дальше разбираться.

10. zhuravlev_as 395 26.05.21 07:36 Сейчас в теме

(9) какой у Вас релиз конфигурации Бухгалтерия предприятия используется?

11. unefleur 26.05.21 11:16 Сейчас в теме

(10) 3.0.91.36

12. user795964 27.05.21 10:49 Сейчас в теме

Сп за обработку. ПП тоже приобрету.

13. zhuravlev_as 395 27.05.21 11:39 Сейчас в теме

(12) пожалуйста, приобретайте. Буду только благодарен и рад, что есть польза от доработки))

14. user1407004 22.07.21 14:10 Сейчас в теме

Подскажите, пожалуйста, сколько стоит Обработки ввода (создание связанных объектов) документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании нескольких документов "Поступление (акты, накладные)" ("Поступление товаров") для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (базовая/проф/КОРП).

15. zhuravlev_as 395 22.07.21 14:24 Сейчас в теме

(14) приобретаете смартмани на биржеи за них скачиваете

Прикрепленные файлы:

16. Bortkevich 69 22.09.22 13:01 Сейчас в теме

С НДС все-таки непонятка.
Организация на УСН. Он сумму ндс правильно считает в соответствующем поле, но в назначении платежа её не выводит, а выводит "без НДС". и не понимаю как её запихать в назначение платежа

17. zhuravlev_as 395 22.09.22 13:09 Сейчас в теме

(16) у Вас УСН, у вас нет НДС, поэтому в назначении "без НДС". И, наверное, это упущение для УСН, что ставка НДС ставится и сумма тоже. Проверю по коду в ближайшие дни.

18. Bortkevich 69 22.09.22 13:28 Сейчас в теме

я тоже поковыряю, думаю разберусь.

19. zhuravlev_as 395 23.09.22 05:50 Сейчас в теме

(18) добрый день. Проверил и скорректировал код заполнения суммы НДС для УСН. Теперь будет устанавливаться 0. Можете повторно скачать файл, если срок жизни ссылки не истек. Версия будет 1.1.

20. Bortkevich 69 23.09.22 06:30 Сейчас в теме

(19)Да я уже сам поправил, спасибо за оперативность.
Только надо чуть сложнее, если ндс нет во входящих документах, то ставим "Без НДС". Если есть, то ставим сумму.