Некорректно устанавливается Субконто Контрагент в проводках документа Поступление товаров и услуг при выборе счета затрат 76.09 после обновления на релизы 3.0.79.14

1. catlina 22.09.20 00:26 Сейчас в теме
Здравствуйте! В бухгалтерии 3.0 с релиза 3.0.79.14 что-то изменилось в проводках документа поступление товаров и услуг. Раньше можно было при поступлении услуг в Счете затрат выбрать счет 76.09 и указать Контрагента в Субконто1, тогда делались корректные проводки по счету 19.04. А теперь по счету НДС проводки неверные. (см.файл вложения) Как можно это исправить? Или неверно такие проводки делать в ПТиУ?
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 17 22.09.20 06:34 Сейчас в теме
(1)
Раньше можно было при поступлении услуг в Счете затрат выбрать счет 76.09 и указать Контрагента в Субконто1, тогда делались корректные проводки по счету 19.04

Вот интересно, что вы хотите добиться проводкой ДТ 76.09 Кт 76.09, указав в документе расчеты на 76,09 (кредит) и указав затраты в табличной части (дебет) 76.09?
https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/76-09
3. Vladisa 38 22.09.20 06:58 Сейчас в теме
(2) это вполне возможная операция-переуступка долга.
у меня отрабатывает нормально, кстати.
60.01 закрывается, а 76.09 открывается
Прикрепленные файлы:
6. catlina 22.09.20 12:57 Сейчас в теме
(3)Vladisa, подскажите, пожалуйста, какой у Вас релиз? У меня на 19 счет контрагент попадает не из субконто1. Не пойму в чем дело. Что может еще повлиять?
7. Vladisa 38 22.09.20 13:07 Сейчас в теме
(6) проделайте такую же операцию на демо-базе вашего релиза.
я склонна думать, что у вас либо в самом документе где-то контрагенты напутаны (нам их не видно на ваших скринах), либо есть какие-то ваши доработки.

у меня релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24).
но в каталоге ошибок такая не регистрирована, так что думаю, что дело не в релизе
4. uriah 17 22.09.20 07:05 Сейчас в теме
(3)
это вполне возможная операция-переуступка долга.
у меня отрабатывает нормально, кстати.
60.01 закрывается, а 76.09 открывается

С этим я согласен, но обратите внимание на проводки, вас аналитика по документу расчетов с контрагентом не подтягивается. Может приход оформить на как положено, а переуступку оформить Операцией?
5. Vladisa 38 22.09.20 11:33 Сейчас в теме
(4)
обратите внимание на проводки, вас аналитика по документу расчетов с контрагентом не подтягивается

да это я просто для скорости не указала сама) там же легко подбирается по первому (основному) контрагенту документ расчета.
Вот:
Прикрепленные файлы:
8. catlina 22.09.20 13:58 Сейчас в теме
Пробую на Бухгалтерии 3.0.81.30. Это другая база (без раздельного учета НДС), но ситуация такая же. На 19.04 падает контрагент не из субконто1.
Прикрепленные файлы:
9. dabu-dabu 289 22.09.20 14:51 Сейчас в теме
ПТиУ не предназначен для отражения таких операций.
Есть документ Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности
10. catlina 22.09.20 23:46 Сейчас в теме
(9)Да, но раньше то работала такая схема, да и сейчас у людей работает, а у нас нет :( Бухгалтер хочет делать в ПТиУ, у нас поступают услуги за электроэнергию, в одном документе много строк, за свои офисы списывают сразу на 20, а за арендованные на 76, через Перенос задолженности не удобно это делать.
11. Vladisa 38 23.09.20 05:55 Сейчас в теме
(10) НДС у вас в стоимости или сверху?
у меня в стоимости, тогда и возникает перенос НДС

Если НДС сверху, то в этом документе не получится корректно отразить перенос НДС на нового контрагента, т.к. фактически этот документ для этого не совсем предназначен.
Если же нужно, чтобы НДС был сверху, тогда только (9).

Из описания:
Услуги сторонней организации
Вид операции Услуги (акт) используется для поступления услуг от сторонних организаций, относимых на счета 08.03, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97.
12. catlina 28.09.20 01:05 Сейчас в теме
(11)Пробовала НДС и сверху, и в стоимости, меняла и вид операции. Не помогло. Для счета 76.09 документ ПТиУ стал работать абсолютно некорректно. У меня делается проводка на 19.04, где Контрагент берется не из Субконто1, а вот договор берется из Субконто2, в итоге полный бред. Скажу бухгалтерам, чтобы делали через перенос задолженности, но они ругаться будут, что лишние движения делать придется, хотя раньше все отрабатывало нормально.
13. Vladisa 38 28.09.20 06:14 Сейчас в теме
(12) эх, вашу б базу глянуть...я люблю такие квесты)
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)