Некорректно устанавливается Субконто Контрагент в проводках документа Поступление товаров и услуг при выборе счета затрат 76.09 после обновления на релизы 3.0.79.14
Здравствуйте! В бухгалтерии 3.0 с релиза 3.0.79.14 что-то изменилось в проводках документа поступление товаров и услуг. Раньше можно было при поступлении услуг в Счете затрат выбрать счет 76.09 и указать Контрагента в Субконто1, тогда делались корректные проводки по счету 19.04. А теперь по счету НДС проводки неверные. (см.файл вложения) Как можно это исправить? Или неверно такие проводки делать в ПТиУ?
Раньше можно было при поступлении услуг в Счете затрат выбрать счет 76.09 и указать Контрагента в Субконто1, тогда делались корректные проводки по счету 19.04
(3)Vladisa, подскажите, пожалуйста, какой у Вас релиз? У меня на 19 счет контрагент попадает не из субконто1. Не пойму в чем дело. Что может еще повлиять?
(6) проделайте такую же операцию на демо-базе вашего релиза.
я склонна думать, что у вас либо в самом документе где-то контрагенты напутаны (нам их не видно на ваших скринах), либо есть какие-то ваши доработки.
у меня релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24).
но в каталоге ошибок такая не регистрирована, так что думаю, что дело не в релизе
это вполне возможная операция-переуступка долга.
у меня отрабатывает нормально, кстати.
60.01 закрывается, а 76.09 открывается
С этим я согласен, но обратите внимание на проводки, вас аналитика по документу расчетов с контрагентом не подтягивается. Может приход оформить на как положено, а переуступку оформить Операцией?
(9)Да, но раньше то работала такая схема, да и сейчас у людей работает, а у нас нет :( Бухгалтер хочет делать в ПТиУ, у нас поступают услуги за электроэнергию, в одном документе много строк, за свои офисы списывают сразу на 20, а за арендованные на 76, через Перенос задолженности не удобно это делать.
(10) НДС у вас в стоимости или сверху?
у меня в стоимости, тогда и возникает перенос НДС
Если НДС сверху, то в этом документе не получится корректно отразить перенос НДС на нового контрагента, т.к. фактически этот документ для этого не совсем предназначен.
Если же нужно, чтобы НДС был сверху, тогда только (9).
Из описания:
Услуги сторонней организации
Вид операции Услуги (акт) используется для поступления услуг от сторонних организаций, относимых на счета 08.03, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97.
(11)Пробовала НДС и сверху, и в стоимости, меняла и вид операции. Не помогло. Для счета 76.09 документ ПТиУ стал работать абсолютно некорректно. У меня делается проводка на 19.04, где Контрагент берется не из Субконто1, а вот договор берется из Субконто2, в итоге полный бред. Скажу бухгалтерам, чтобы делали через перенос задолженности, но они ругаться будут, что лишние движения делать придется, хотя раньше все отрабатывало нормально.