Корректировка остатков БУ и НУ для исправления ошибок учета временных разниц

16.03.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Очень часто бухгалтеры сталкиваются с проблемой восстановления учета временных разниц в соответствии с ПБУ 18. Это бывает либо вследствие неправильного учета, либо после переноса данных, либо еще по каким-то причинам. Исходя из собственного опыта общения с новыми клиентами, такой бардак в учете временных разниц есть практически у всех. Ошибки эти видны при формировании общей оборотно-сальдовой ведомости с включенным показателем "контроль" (лучше включать только его). Вручную исправлять эти ошибки долго и муторно, поэтому данная обработка просто необходима в таких случаях.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка остатков БУ и НУ для исправления ошибок учета временных разниц:
.epf 10,63Kb
97
.epf 1.0 10,63Kb 97 Скачать

Ниже приведен пример такого неверного ведения учета. В данном случае счета 02, 63 и 96 явно содержат ошибки. Счета 90, 91 и 99 после всех регламентных операций не будут содержать остатков. поэтому их корректировать не имеет смысла.

Вручную исправлять эти ошибки долго и муторно, поэтому данная обработка просто необходима в таких случаях. Обработка исправляет ошибки по любому балансовому счету.

Выбираем организацию, счет учета, который необходимо скорректировать, дату остатков, пустой документ "Операция", который будет заполнен корректирующими проводками и вид исправления ошибок. Первый вид исправления ошибок приводит данные НУ к БУ, второй НУ не трогает, а делает проводки по временным разницам. Для разных ситуаций нужны разные варианты исправлений. Проводки делаются в корреспонденции со счетом 94, при этом суммы БУ в проводках не участвуют, сответственно, баланс в бухгалтерском учете никуда не разбегается.

Тестировалось на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. (3.0.77.95). Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). Поддерживается стандартный механизм добавления в список дополнительных обработок.

Обработка для исправления ошибок учета временных разниц

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2334    28    15    

33

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    106840    634    173    

676

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27416    79    146    

60

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22338    299    35    

71

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    50171    171    29    

121
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1231899 28.10.20 12:23 Сейчас в теме
отличная обработка, находит все операции с разницей в БУ и НУ и корректирует.
при этом через конфигуратор легко поправить порядок корректировки.
свела НУ и БУ за 4 года за 15 минут.
2. user1057800 30.12.20 20:24 Сейчас в теме
Здравствуйте! Для корп 8.3 подойдёт?
3. master_mozh 15 10.01.21 22:36 Сейчас в теме
Подойдет для любой конфигурации в которой используется план счетов Хозрасчетный, ресурсы регистра бухгалтерии Сумма, СуммаНУ, Сумма ВР и Сумма ПР и измерение Подразделение. Нужно открыть конфигуратор и посмотреть как устроены эти объекты. Если это все есть, то работать будет. Если есть какие-то отличия, можно просто поправить запрос в процедуре модуля формы ЗаполнитьНаСервере().
Оставьте свое сообщение