КА 2.4 возврат денежных средств от поставщика по счету 76.02
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой.
Запускаю отчёт "Сверка данных оперативного и бухгалтреского учёта".
В в отчёте по 60 и 76.02 счёту идут отрицательные строчки, по документу поступление денежных средств - возврат от поставщика.
В самом поступлении всё выбрано корректно, в документах основаниях все ГФУ указаны, откуда берутся эти минусы - не разберусь никак.
Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой.
Запускаю отчёт "Сверка данных оперативного и бухгалтреского учёта".
В в отчёте по 60 и 76.02 счёту идут отрицательные строчки, по документу поступление денежных средств - возврат от поставщика.
В самом поступлении всё выбрано корректно, в документах основаниях все ГФУ указаны, откуда берутся эти минусы - не разберусь никак.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(7) ну это я не сам придумал, а с ИТС нашёл разъяснения от конца 2019 года для КА2.4, ERP и УТ
Прикрепленные файлы:
Расчеты по претензиям и неустойкам.pdf
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Непонятно, почему Д76.02 К60.02 появляется в момент поступления денег. Если это действительно претензия (выявили арифметические ошибки в оплаченном счете или неверный ценник в нем был и т.д.) - то Д76 К60 должен быть по факту выявления и выставления претензии. Если же это просто возврат предоплаты - то причем здесь претензия 76.02? Судя по круглой сумме - это просто возврат предоплаты, 76.02 вообще не нужен.
в договоре указано вот такая ГФУ
смысл претензии такой - был оплачен аванс, по основному договору, в рамках которого идут взаиморасчеты с поставщиком. Потом от поставщика идёт возврат, т.к. отгрузки не было, должен проходить по 76 счету.
может надо каким-то отдельным документом отразить претензию?
смысл претензии такой - был оплачен аванс, по основному договору, в рамках которого идут взаиморасчеты с поставщиком. Потом от поставщика идёт возврат, т.к. отгрузки не было, должен проходить по 76 счету.
может надо каким-то отдельным документом отразить претензию?
Прикрепленные файлы:
(5) ну я и спрашивал, как отразить претензию.
нашёл вот такую информацию:
для неотработанного аванса оформляется документ списание дебиторской задолженности, по статье прибыли и убытки по счету 76.02.
потом оформляется поступление ДС с типом "прочее поступление" по статье прибыли и убытки по этому же счёту и по договору в рамках которого идут взаиморасчёты с поставщиком.
в итоге сумма претензии полностью погашается
нашёл вот такую информацию:
для неотработанного аванса оформляется документ списание дебиторской задолженности, по статье прибыли и убытки по счету 76.02.
потом оформляется поступление ДС с типом "прочее поступление" по статье прибыли и убытки по этому же счёту и по договору в рамках которого идут взаиморасчёты с поставщиком.
в итоге сумма претензии полностью погашается
(7) ну это я не сам придумал, а с ИТС нашёл разъяснения от конца 2019 года для КА2.4, ERP и УТ
Прикрепленные файлы:
Расчеты по претензиям и неустойкам.pdf
Доброго времени суток!
Просветите, пожалуйста, меня не бухгалтера по вопросу )
оплатил поставщику денежку
БП 3.0 формирует проводку Дт60.02 Кт51
КА 2.4 формирует проводку Дт60.02 Кт51
поставщик вернул денежку
БП 3.0 формирует проводку Дт51 Кт60.02 - тут мне вроде понятно
КА 2.4 формирует две проводки Дт51 Кт76.02 и Дт76.02 Кт60.02 - а ту не понимаю зачем прогонять через 76.02
так задумано? вроде настройки ГФУ не влияют на поведение...
штатным образом можно заставить КА формировать проводки как в БП?
Спасибо!
Просветите, пожалуйста, меня не бухгалтера по вопросу )
оплатил поставщику денежку
БП 3.0 формирует проводку Дт60.02 Кт51
КА 2.4 формирует проводку Дт60.02 Кт51
поставщик вернул денежку
БП 3.0 формирует проводку Дт51 Кт60.02 - тут мне вроде понятно
КА 2.4 формирует две проводки Дт51 Кт76.02 и Дт76.02 Кт60.02 - а ту не понимаю зачем прогонять через 76.02
так задумано? вроде настройки ГФУ не влияют на поведение...
штатным образом можно заставить КА формировать проводки как в БП?
Спасибо!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот