1с ЕРП вычет по НДС с авансов от покупателей

1. galinamart1405 01.04.20 13:44 Сейчас в теме
Уважаемые коллеги и форумчане! Нужна помощь.
с 01.01.2020 года осваиваем новое ПО. Возникла проблема. Загрузили остатки по счету 62.02 и соответственно счета фактуры по остаткам на счет 76.АВ. Загрузка проведена по всем правилам.
В январе отгружаем продукцию, в книгу покупок счет-фактура попадает, а вот проводки Дт68.02 Кт76.АВ не формирует.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.

Спасибо за информацию.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 18 01.04.20 13:54 Сейчас в теме
(1)
В январе отгружаем продукцию, в книгу покупок счет-фактура попадает, а вот проводки Дт68.02 Кт76.АВ не формирует.

Проводки по зачету НДС с авансов формируются обработкой Зачет оплаты в документе РТиУ, ну, или созданием документа Взаимозачет задолженности.
https://forum.infostart.ru/forum8/topic190579/
3. galinamart1405 01.04.20 14:06 Сейчас в теме
(2)зачет оплаты в документе есть, проводка 62.02 - 62.01 сформирована как раз документом РТиУ, а вот проводки по счету 76.ав не формируются. Запустила формирование книги покупок - проводки не появились, хотя запись в книге покупок есть.
4. uriah 18 01.04.20 14:19 Сейчас в теме
(3)
зачет оплаты в документе есть, проводка 62.02 - 62.01 сформирована как раз документом РТиУ, а вот проводки по счету 76.ав не формируются.

Тогда смотрите остатки, как введены, может договоры разные, может дата ввода другая.
6. galinamart1405 01.04.20 14:23 Сейчас в теме
(4)а что значит дата ввода другая? ведь при зачете аванса подтягивается именно документ оплаты (заведенный как остаток и на базе которого сформирован авансовый счет-фактура). Но попробую перепроверить....
7. uriah 18 01.04.20 14:30 Сейчас в теме
(6) Я предположения высказываю, не видя базу трудно что-то точно определить.
Может дата документа ввода остатков соответствует, а в документе ввода партии по взаиморасчетам другая установлена - такое ведь возможно.
8. Vladisa 39 02.04.20 05:45 Сейчас в теме
(6)
документ оплаты (заведенный как остаток и на базе которого сформирован авансовый счет-фактура).

откройте проводки этой авансовой СФ-наверняка там стоит статус Частично отражен в учете.
Все проводки по зачету авансов будут теперь формироваться в этом документе, но с периодами, соответствующими зачету.
9. galinamart1405 02.04.20 07:31 Сейчас в теме
(8) машина дура, что в нее завели, то она и выдает.... вчера уже сама разобралась, действительно просто по счет фактуре надо было отразить регламентные операции, соответственно по всем зачетам и сформировалась проводка 68.02 76.Ав. Не предполагала, что надо это делать вручную. Спасибо всем участвующим в обсуждении... :)
10. Vladisa 39 02.04.20 08:08 Сейчас в теме
(9) вообще-то не вручную...Отражение документов происходит автоматически при закрытии месяца.
Ну или вытащить рег.задание из закрытия внешней обработкой и его запускать.
Мы так делали.
11. galinamart1405 02.04.20 13:15 Сейчас в теме
(10) у нас почему-то при закрытии месяца не сформировались проводки, запускала через журнал документов регламентированного учета
12. Vladisa 39 03.04.20 06:45 Сейчас в теме
(11) такое да, бывает, если предыдущие периоды закрыты.
тоже с этим траблы были, т.к. предыдущий период строго закрыт.
Я считаю это косячиной 1С.
Мы выдернули это рег.задание внешней обработкой и запускаем отдельно, т.к. закрытий пробных делаем обычно несколько, а бух хочет увидеть свои проводки раньше окончательного закрытия.
13. galinamart1405 03.04.20 12:37 Сейчас в теме
(12) Спасибо за информацию :)
5. пользователь 01.04.20 14:23
Сообщение было скрыто модератором.
...
14. Viktoriya_F 5 24.01.22 08:52 Сейчас в теме
(10)Добрый день. какой обработкой вы пользовались? можете поделиться?
15. laptewanast@mail.ru 10.10.24 06:52 Сейчас в теме
Добрый день, расскажите пожалуйста, как вы загрузили в erp счета фактуры по остаткам на счет 76.АВ. ?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот