Здравствуйте коллеги, используем в программе счет займа 55.03, стоит задача сделать обработку по начислению процентов по этому счету. Счет имеет 2 субконто, это Банковский счет и ДДС, Банковский счет один, Статья движения тоже, но депозит берут разные контрагенты соответственно под разные проценты. В ОСВ я вижу только общие суммы по 55.03 по статье движения денежных средств.
Я вижу реализации задачи так, в документе "Списание с расчетного счета" с видом операции "На другой счет организации" добавить возможность указания "Договора" для заёмщика и отдельной ячейкой возможность ввода процента под который производится заём, добавить в документ "Поступление на расчетный счет" возможности выбора "Договора", добавить третье субконто в счете 55.03 "ДоговорКонтрагента" чтобы суммы относились к каждому из договоров заемщиков а не шли общим под ДДС. Подскажите пожалуйста, может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за совет!
Я вижу реализации задачи так, в документе "Списание с расчетного счета" с видом операции "На другой счет организации" добавить возможность указания "Договора" для заёмщика и отдельной ячейкой возможность ввода процента под который производится заём, добавить в документ "Поступление на расчетный счет" возможности выбора "Договора", добавить третье субконто в счете 55.03 "ДоговорКонтрагента" чтобы суммы относились к каждому из договоров заемщиков а не шли общим под ДДС. Подскажите пожалуйста, может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за совет!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Посмотрите где в конфиге делаются движения по этому счету. и предусмотрите ситуацию когда договор не нужен. Если счет нигде никакими документами не двигается, то проблем не должно быть.
может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за со
Посмотрите где в конфиге делаются движения по этому счету. и предусмотрите ситуацию когда договор не нужен. Если счет нигде никакими документами не двигается, то проблем не должно быть.
(2) Субконто я добавил, но в Оборотно сальдовой не показывает сальдо на начало по договорам, можно ли его как то включить?
В 55.03 три субконто
1) Банковские счета (Суммовой)
2) ДДС (Только обороты и суммовой)
3) Договоры (Суммовой)
В 55.03 три субконто
1) Банковские счета (Суммовой)
2) ДДС (Только обороты и суммовой)
3) Договоры (Суммовой)
Прикрепленные файлы:
(10) Не показывает сальдо на начало периода по договору. На первом скрине период стоит 01.12.19 по 31.12.19, возврат был 27.12, списание 09.10
Но если я формирую оборотку от 01.10.19 по 31.12.19 он закрывает
Но если я формирую оборотку от 01.10.19 по 31.12.19 он закрывает
Прикрепленные файлы:
(16) Я вас видимо не понимаю просто, У нас 55 счет имеет обороты только по статье движения денежных средств, а вот уже в этой статье надо создать и разнести по договорам, в дебете 76 счета не ведется же аналитика по ДДС, только по договорам
(19) Смотрите, вот так было изначально на 55.03 счете. У нас начисление процентов в базе нигде не ведётся по этому счету, поэтому есть обработка по начислению этих самых процентов (Начисляет их отдельно в табличной части). В этом счете была аналитика только по движению денежных средств. Мы делаем займ допустим двумя списанием по 5 миллионов, но эти два займа идут разным контрагентам, ставка процента у них разная. Чтобы вытащить и разбить эту общую сумму по договорам, я решил создать третье субконто по аналогии со счётом 58.03
(20) Проводки идут (Списание) ДТ 55.03 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры) КТ 51 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС)
(Поступление) ДТ 51 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) - КТ 55.03 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры)
(Поступление) ДТ 51 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) - КТ 55.03 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот