1. user973528 14.02.20 11:47 Сейчас в теме

Ищу совета по реализации задачи.

Здравствуйте коллеги, используем в программе счет займа 55.03, стоит задача сделать обработку по начислению процентов по этому счету. Счет имеет 2 субконто, это Банковский счет и ДДС, Банковский счет один, Статья движения тоже, но депозит берут разные контрагенты соответственно под разные проценты. В ОСВ я вижу только общие суммы по 55.03 по статье движения денежных средств.

Я вижу реализации задачи так, в документе "Списание с расчетного счета" с видом операции "На другой счет организации" добавить возможность указания "Договора" для заёмщика и отдельной ячейкой возможность ввода процента под который производится заём, добавить в документ "Поступление на расчетный счет" возможности выбора "Договора", добавить третье субконто в счете 55.03 "ДоговорКонтрагента" чтобы суммы относились к каждому из договоров заемщиков а не шли общим под ДДС. Подскажите пожалуйста, может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за совет!
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. lefthander 14.02.20 12:13 Сейчас в теме
(1)
может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за со

Посмотрите где в конфиге делаются движения по этому счету. и предусмотрите ситуацию когда договор не нужен. Если счет нигде никакими документами не двигается, то проблем не должно быть.
4. user973528 16.02.20 14:18 Сейчас в теме
(2) Вроде бы не двигается, знаю что НДФЛ какая то страничка берет данные с 55.03
5. user973528 18.02.20 11:30 Сейчас в теме
(2) Субконто я добавил, но в Оборотно сальдовой не показывает сальдо на начало по договорам, можно ли его как то включить?

В 55.03 три субконто

1) Банковские счета (Суммовой)
2) ДДС (Только обороты и суммовой)
3) Договоры (Суммовой)
Прикрепленные файлы:
6. lefthander 18.02.20 11:57 Сейчас в теме
(5)а документы перепроводил?
7. user973528 18.02.20 11:58 Сейчас в теме
8. lefthander 18.02.20 12:01 Сейчас в теме
(7)а в проводки договора вы включили ?
9. user973528 18.02.20 12:09 Сейчас в теме
(8) Да, третьим субконто проводятся в документа "Списание с расчетного счета" и "Поступление на расчетный счет"
10. lefthander 18.02.20 12:11 Сейчас в теме
(9)а что вам не нравится на скрине?
11. user973528 18.02.20 12:13 Сейчас в теме
(10) Не показывает сальдо на начало периода по договору. На первом скрине период стоит 01.12.19 по 31.12.19, возврат был 27.12, списание 09.10

Но если я формирую оборотку от 01.10.19 по 31.12.19 он закрывает
Прикрепленные файлы:
12. pm74 163 18.02.20 14:39 Сейчас в теме
(1)
тоит задача сделать обработку по начислению процентов по этому счету


я бы стандартные счета не трогал

выдача займа Дт 76 Кт 55
возврат займа Дт 55 Кт76
начисление процентов
Дт 76 Кт 91
как нибудь так
но это не точно )
13. user973528 18.02.20 14:44 Сейчас в теме
(12)
возврат займа Дт 55 Кт76


А что может произойти с добавлением третьего субконто с отключенной галкой "Только обороты"? 55.03 счет где то учитывается при сдаче в каких-либо отчетах?
14. pm74 163 18.02.20 14:46 Сейчас в теме
(13) незнаю может и ничего
просто рефлекс
не помню сути давно было дело , но помню что огреб проблем с изменением субконто
15. user973528 18.02.20 14:47 Сейчас в теме
(14) Да вот я тоже вычитал, многие не советуют вообще трогать типовые планы счетов, дабы не наткнуться на ад.

Как мне кажется другой реализации этой задачи нет
16. pm74 163 18.02.20 14:52 Сейчас в теме
(15) так а в чем проблема то , проценты и долг вы учитываете по дт 76
17. user973528 18.02.20 14:56 Сейчас в теме
(16) Я вас видимо не понимаю просто, У нас 55 счет имеет обороты только по статье движения денежных средств, а вот уже в этой статье надо создать и разнести по договорам, в дебете 76 счета не ведется же аналитика по ДДС, только по договорам
18. pm74 163 18.02.20 15:04 Сейчас в теме
(17) простите это я видимо не так задачу понял
user973528; +1 Ответить
19. pm74 163 18.02.20 15:20 Сейчас в теме
(17) те вы размещаете деньги на депозитном счете и хотите видеть начисленные проценты по каждому депозиту так ?
21. user973528 18.02.20 15:26 Сейчас в теме
(19) Смотрите, вот так было изначально на 55.03 счете. У нас начисление процентов в базе нигде не ведётся по этому счету, поэтому есть обработка по начислению этих самых процентов (Начисляет их отдельно в табличной части). В этом счете была аналитика только по движению денежных средств. Мы делаем займ допустим двумя списанием по 5 миллионов, но эти два займа идут разным контрагентам, ставка процента у них разная. Чтобы вытащить и разбить эту общую сумму по договорам, я решил создать третье субконто по аналогии со счётом 58.03
20. pm74 163 18.02.20 15:25 Сейчас в теме
(17) или все таки выдаете займы под процент
user973528; +1 Ответить
22. user973528 18.02.20 15:34 Сейчас в теме
(20) Проводки идут (Списание) ДТ 55.03 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры) КТ 51 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС)

(Поступление) ДТ 51 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) - КТ 55.03 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры)
3. VmvLer 14.02.20 12:44 Сейчас в теме
ростовщикам я не помогаю, их даже Родион не любил.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Екатеринбург
зарплата от 90 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Архитектор 1С
Нижний Новгород
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Нижний Новгород
зарплата до 90 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству