1. user973528 14.02.20 11:47 Сейчас в теме

Ищу совета по реализации задачи.

Здравствуйте коллеги, используем в программе счет займа 55.03, стоит задача сделать обработку по начислению процентов по этому счету. Счет имеет 2 субконто, это Банковский счет и ДДС, Банковский счет один, Статья движения тоже, но депозит берут разные контрагенты соответственно под разные проценты. В ОСВ я вижу только общие суммы по 55.03 по статье движения денежных средств.

Я вижу реализации задачи так, в документе "Списание с расчетного счета" с видом операции "На другой счет организации" добавить возможность указания "Договора" для заёмщика и отдельной ячейкой возможность ввода процента под который производится заём, добавить в документ "Поступление на расчетный счет" возможности выбора "Договора", добавить третье субконто в счете 55.03 "ДоговорКонтрагента" чтобы суммы относились к каждому из договоров заемщиков а не шли общим под ДДС. Подскажите пожалуйста, может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за совет!
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. lefthander 14.02.20 12:13 Сейчас в теме
(1)
может ли добавление третьего субконто привести к каким-нибудь дальнейшим ошибкам и не отразятся ли на заполнении каких-либо отчетов? Заранее спасибо за со

Посмотрите где в конфиге делаются движения по этому счету. и предусмотрите ситуацию когда договор не нужен. Если счет нигде никакими документами не двигается, то проблем не должно быть.
4. user973528 16.02.20 14:18 Сейчас в теме
(2) Вроде бы не двигается, знаю что НДФЛ какая то страничка берет данные с 55.03
5. user973528 18.02.20 11:30 Сейчас в теме
(2) Субконто я добавил, но в Оборотно сальдовой не показывает сальдо на начало по договорам, можно ли его как то включить?

В 55.03 три субконто

1) Банковские счета (Суммовой)
2) ДДС (Только обороты и суммовой)
3) Договоры (Суммовой)
Прикрепленные файлы:
6. lefthander 18.02.20 11:57 Сейчас в теме
(5)а документы перепроводил?
7. user973528 18.02.20 11:58 Сейчас в теме
8. lefthander 18.02.20 12:01 Сейчас в теме
(7)а в проводки договора вы включили ?
9. user973528 18.02.20 12:09 Сейчас в теме
(8) Да, третьим субконто проводятся в документа "Списание с расчетного счета" и "Поступление на расчетный счет"
10. lefthander 18.02.20 12:11 Сейчас в теме
(9)а что вам не нравится на скрине?
11. user973528 18.02.20 12:13 Сейчас в теме
(10) Не показывает сальдо на начало периода по договору. На первом скрине период стоит 01.12.19 по 31.12.19, возврат был 27.12, списание 09.10

Но если я формирую оборотку от 01.10.19 по 31.12.19 он закрывает
Прикрепленные файлы:
12. pm74 163 18.02.20 14:39 Сейчас в теме
(1)
тоит задача сделать обработку по начислению процентов по этому счету


я бы стандартные счета не трогал

выдача займа Дт 76 Кт 55
возврат займа Дт 55 Кт76
начисление процентов
Дт 76 Кт 91
как нибудь так
но это не точно )
13. user973528 18.02.20 14:44 Сейчас в теме
(12)
возврат займа Дт 55 Кт76


А что может произойти с добавлением третьего субконто с отключенной галкой "Только обороты"? 55.03 счет где то учитывается при сдаче в каких-либо отчетах?
14. pm74 163 18.02.20 14:46 Сейчас в теме
(13) незнаю может и ничего
просто рефлекс
не помню сути давно было дело , но помню что огреб проблем с изменением субконто
15. user973528 18.02.20 14:47 Сейчас в теме
(14) Да вот я тоже вычитал, многие не советуют вообще трогать типовые планы счетов, дабы не наткнуться на ад.

Как мне кажется другой реализации этой задачи нет
16. pm74 163 18.02.20 14:52 Сейчас в теме
(15) так а в чем проблема то , проценты и долг вы учитываете по дт 76
17. user973528 18.02.20 14:56 Сейчас в теме
(16) Я вас видимо не понимаю просто, У нас 55 счет имеет обороты только по статье движения денежных средств, а вот уже в этой статье надо создать и разнести по договорам, в дебете 76 счета не ведется же аналитика по ДДС, только по договорам
18. pm74 163 18.02.20 15:04 Сейчас в теме
(17) простите это я видимо не так задачу понял
user973528; +1 Ответить
19. pm74 163 18.02.20 15:20 Сейчас в теме
(17) те вы размещаете деньги на депозитном счете и хотите видеть начисленные проценты по каждому депозиту так ?
21. user973528 18.02.20 15:26 Сейчас в теме
(19) Смотрите, вот так было изначально на 55.03 счете. У нас начисление процентов в базе нигде не ведётся по этому счету, поэтому есть обработка по начислению этих самых процентов (Начисляет их отдельно в табличной части). В этом счете была аналитика только по движению денежных средств. Мы делаем займ допустим двумя списанием по 5 миллионов, но эти два займа идут разным контрагентам, ставка процента у них разная. Чтобы вытащить и разбить эту общую сумму по договорам, я решил создать третье субконто по аналогии со счётом 58.03
20. pm74 163 18.02.20 15:25 Сейчас в теме
(17) или все таки выдаете займы под процент
user973528; +1 Ответить
22. user973528 18.02.20 15:34 Сейчас в теме
(20) Проводки идут (Списание) ДТ 55.03 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры) КТ 51 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС)

(Поступление) ДТ 51 - (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) - КТ 55.03 (Субконто 1 - Банковский счет) (Субконто 2 - СДДС) (Субконто 3 - Договоры)
3. VmvLer 14.02.20 12:44 Сейчас в теме
ростовщикам я не помогаю, их даже Родион не любил.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 150 000 руб.
Полный день

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Бизнес-аналитик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 130 000 руб.
Полный день