Задвоение оборотов 60

Форум Программирование Общие вопросы программирования (Dev)

1С:ERP Управление предприятием 2

1. 1C_Buh_1C 03.02.20 23:41 Сейчас в теме

Здравствуйте.Ввиду того что на 60 используются субсчета авансов и обычные - задваиваются обороты в оборотно-сальдовой если открывать 60 счет в целом. Бухгалтера такое не устраивает. Как можно решить данный вопрос?

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 1 $m

Добавили:
insurgut (1.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. ant1773 5 04.02.20 07:20 Сейчас в теме

(1) Учить бухгалтеров. Только так и не иначе. ОСВ не создана для того чтобы выдать ВСЮ информацию.
Пусть смотрят н.п. анализ счета.

2. Jul_S 04.02.20 04:26 Сейчас в теме

А можно скрин? Из текста не совсем понятно о чем речь

4. ant1773 5 04.02.20 07:21 Сейчас в теме

(2) В обороты включаются проводки по закрытию авансов Дт 60.01 Кт 60.02

8. Jul_S 04.02.20 09:53 Сейчас в теме

(4) я понимаю что такое обороты, просто если речь именно о закрытии авансов, то не совсем понятно недовольство бухов. Оно и должно задваиваться.
Вообще если они хотят видеть нормально обороты и остатки по поставщикам я учу бухов смотреть управленческие отчеты в ERP/КА, там все прекрасно видно

5. burgomister 59 04.02.20 08:43 Сейчас в теме

Так всегда было, так есть и так будет. Аминь.

P.S. Смотрите отдельно субсчета. А ещё на инфостарте есть замечательный отчёт "Интерактивная ОСВ". Рекомендую.

6. ant1773 5 04.02.20 09:36 Сейчас в теме

Смотреть отдельно субсчета в ОСВ не совсем правильно:

Первого числа контрагенту заплатили 1.000 предоплату и сделали аванс на 60.02
(Дт 60.02 Кт 51)

Второго числа он поставил ТМЦ на 2.000, закрылась дебиторка на 60.02 и сформировалась кредиторка на 60.01 на 1.000
(Дт 10 Кт 60.01 2.000 и Дт 60.1 Кт 60.02 1.000)

Третьего числа заплатили оставшуюся 1.000
(Дт 60.01 Кт 51 1.000)

Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.01 - видит Дт оборот 2.000 Кт оборот 2.000, все ок
Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.02 - видит Дт оборот 1.000 Кт оборот 1.000

И это в идеальном варианте. А если договоров много? А если по документам расчетов нарушена последовательность?

7. 1C_Buh_1C 04.02.20 09:51 Сейчас в теме

Коллеги, спасибо. ant1773 все правильно написал(а). Ничего не дорабатывали в связи с этим ? А то она не хочет видеть задвоенные обороты из-за зачета авансов. Вот доработайте ей это и всё....
burgomister, Интерактивная ОСВ? Спасибо, гляну что это....

9. Jul_S 04.02.20 09:54 Сейчас в теме

(7) Управленческие отчеты не подойдут для этих целей?

10. 1C_Buh_1C 04.02.20 09:55 Сейчас в теме

Но у управленческих нет связи со счетами бухучета

11. Jul_S 04.02.20 10:00 Сейчас в теме

(10) Тогда вопрос: Что они конкретно хотят видеть в отчетах? Упр отчет покажет начальный остаток, обороты и конечный остаток в аналитике Контрагент/Договор/Документ. Что им еще нужно? Что это 60 счет? Так это и так понятно: Ведомость по поставщикам - 60, Ведомость по клиентам 62. На крайняк если нужны субсчета то можно настроить группы фин учета и перенастроить отчет как им нужно

12. ant1773 5 04.02.20 10:02 Сейчас в теме

(11) У нас контрагент с легкостью может быть и поставщиком и покупателем, а за компанию мы ему еще какие-то услуги оказываем...

14. Jul_S 04.02.20 10:07 Сейчас в теме

(12) Программа отлично понимает где поставщик, а где покупатель. Вот если нужно все документы увидеть, вот тут проблема может быть

18. Anchoret 60 04.02.20 11:26 Сейчас в теме

(12) В ERP для такого случая предусмотрен отчет "Сводная ведомость расчетов"

13. Jul_S 04.02.20 10:04 Сейчас в теме

Ну программа это также отрабатывает и в управленческом учете. Вы же в ОСВ 60 не увидите расчетов с ним как с клиентом (если не было сделано взаимозачета). Упр учет аналогичен регламентированному, если у вас конечно нет разницы в суммах

15. 1C_Buh_1C 04.02.20 10:08 Сейчас в теме

Я Вас понял. В управ такие же суммы. Вобщем либо юзают ОСВ и привыкают. Либо тогда юзают эти управ отчеты и можно настроить ГФУ для отбора.
Спасибо большое, исследую эти отчеты. Я пришел на проект регл учет внедрять. До этого с УПП работал. Там таких вопросов не было.

16. Jul_S 04.02.20 10:11 Сейчас в теме

(15) Я всех своих бухов сразу сажу на упр отчеты и по материалам и по взаиморасчетам. Настраиваю всю аналитику что хотят и отдаю в работу. Сначала очень громко матерятся, но потом даже в ОСВ не заходят.

17. 1C_Buh_1C 04.02.20 10:12 Сейчас в теме

(16)Спасибо за совет!
(12) И Вам спасибо!

19. insurgut 207 28.09.20 08:21 Сейчас в теме

А я столкнулся с такой штукой, и что-то не совсем понимаю. Это ведь реальное задвоение проводок? В ОСВ в результате отрицательные остатки по 60.01.

Прикрепленные файлы:

20. Swetlana 25 28.09.20 09:03 Сейчас в теме

(19) похоже на проблемы с аналитикой. У вас на 60.02 есть эта сумма с аналитикой и без, почему не понятно.
Смотрите 51 счет - поступление аванса и его проводки
Ну и ОСВ неплохо было бы показать в разрезе субсчетов

22. insurgut 207 28.09.20 10:19 Сейчас в теме

(20) получается платежка (предоплата поставщику) без подразделения, а вот в поступлении подразделение уже указано. И происходит такое. Если в платежке указать подразделение, то все выравнивается. Но как-то это не логично. Почему тогда просто не сделать проводку по 60.02 (подразделение) - 60.02 (без подразделения) и уже потом на 60.01?

21. ant1773 5 28.09.20 09:07 Сейчас в теме

(19) Это реальное задвоение проводок. Такая проблема только с одним контрагентом/договором? В первую очередь смотреть ручные документы, изменение проводок и движений документов...

23. insurgut 207 28.09.20 10:42 Сейчас в теме

(19) просто перепроведение документов не помогает, т.к. бух. проводки строятся на основе проводок по управленческим регистрам. Помогает только отмена проведения и проведение документов.

Оставьте свое сообщение

E-mail: