Перевыставление услуг, принципал КА 2.4

1. user824140 20.01.20 12:00 Сейчас в теме
КА 2.4. Типовая. (2.4.11.46)

Когда продажи по перевыставленным услугам, что выполняет компания-партнер, выполняются с помощью "Реализации товаров и услуг" создается проводка ДТ 62.01 КТ 76.ОК. После чего мы "Отчетом принципалу" делаем проводку дт 76.ОК Кт 76.5

При продаже с помощью "Отчета о розничных продажах" идет проводка ДТ 62.P - КТ 76.09.
После чего мы "Отчетом принципалу" делаем проводку дт 76.ОК - Кт 76.5.

Из-за чего на 76.OK появляются минуса.

Подскажите, что я при при продаже перевыставленных услуг с помощью "Отчета о розничных продажах" делаю неправильно?
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
14. user824140 22.01.20 20:27 Сейчас в теме +0.5 $m
(13) Да, принципал написал неправильно, когда пишешь название поста, оно предлагает варианты, я и согласился

Да, на ИТС рекомендуют делать продажу агентских услуг реализацией
https://its.1c.ru/db/utovio#content:844:hdoc

Да и в самих настройках Вида номенклатуры выбирается вариант оформления продажи либо Реализация, либо Акт.

Просто думал, может быть есть возможность продавать агентские услуги Отчетом о розничных

https://its.1c.ru/db/answers1c#content:722:hdoc - пробовал, но счет 76.09 в ООП при продаже агентских услуг прописан в коде.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
13. user856012 13 22.01.20 19:07 Сейчас в теме +0.5 $m
(1)
продажи по перевыставленным услугам, что выполняет компания-партнер
Тогда вы напрасно написали слово "принципал" в заголовке - вы как раз агент, а принципал - это ваша "компания-партнер".
При продаже с помощью "Отчета о розничных продажах" идет проводка ДТ 62.P - КТ 76.09.
Отчет о розничных продажах - он вообще-то для продажи товаров, а при оказании услуг надо использовать "Реализацию товаров и услуг"
После чего мы "Отчетом принципалу" делаем проводку дт 76.ОК - Кт 76.5.
Странно, на ИТС корреспонденция указана ровно наоборот: Дт 76.05 - Кт 76.ОК
(12)
Как мне кажется, при продаже комиссионной услуги документом "Отчет о розн. продаже", должен заводится еще какой-то документ, что сделает проводку:
(Дт 76.09 :: Кт 76.ОК)
Не надо вообще использовать "Отчет о розничных продажах", только "Реализацию" и "Отчет принципалу", а еще - настроить счет расчетов с контрагентом (принципалом) по инструкции с того же ИТС: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:722:hdoc
14. user824140 22.01.20 20:27 Сейчас в теме +0.5 $m
(13) Да, принципал написал неправильно, когда пишешь название поста, оно предлагает варианты, я и согласился

Да, на ИТС рекомендуют делать продажу агентских услуг реализацией
https://its.1c.ru/db/utovio#content:844:hdoc

Да и в самих настройках Вида номенклатуры выбирается вариант оформления продажи либо Реализация, либо Акт.

Просто думал, может быть есть возможность продавать агентские услуги Отчетом о розничных

https://its.1c.ru/db/answers1c#content:722:hdoc - пробовал, но счет 76.09 в ООП при продаже агентских услуг прописан в коде.
16. ishelper 23.01.20 23:45 Сейчас в теме
(14)
счет 76.09 в ООП при продаже агентских услуг прописан в коде.
Отчет о розничных продажах предназначен прежде всего для списания товаров, причем проданных розничным покупателям - то есть, без возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей: покупатели рассчитываются сразу же.

А в случае оказания услуг что списывать? Вы ведь не приходуете поступление услуг от принципала, который оказывает их не вам?

В-общем, ООП тут никак не подходит, и не надо пытаться натянуть сову на глобус - если даже это и получится, то летать она все равно не будет. :)
2. Airlord 20.01.20 13:13 Сейчас в теме
Добрый день!
Настройка проводки документа "Отчет о розничных продажах" - не тот счет по Кт.
Настройте сч Кт по документу и все будет нормально отображаться.
3. user824140 20.01.20 13:51 Сейчас в теме
(2) А разве в КА 2.4 возможна настройка счетов для отдельного документа?
4. user824140 20.01.20 13:55 Сейчас в теме
может где-то настройки у меня неправильные?
5. user824140 20.01.20 14:51 Сейчас в теме
Поменяем вопрос: как правильно продавать (порядок введения документов) услуги, выполняемые сторонней организацией?
6. user824140 20.01.20 15:56 Сейчас в теме
7. user824140 21.01.20 09:24 Сейчас в теме
8. user824140 21.01.20 18:36 Сейчас в теме
))) Какая правильная последовательность ввода документов при продаже Агентстких услуг в КА 2.4? Вводим "Отчет о розничных продажах", а после "Отчет коминтенту"?
Почему при продаже Агентских услуг с помощью "Отчета о розничных продажах" формируется проводка ДТ 62.P - КТ 76.09. ? Это правильно?
9. user824140 22.01.20 11:38 Сейчас в теме
10. user824140 22.01.20 13:06 Сейчас в теме
11. Airlord 22.01.20 13:37 Сейчас в теме
Добрый день! Полагаю в настройках номенклатуры или документа должно быть счета учета при корреспонденции и тогда нормально все будет. В Номенклатуре что-то типа Фактическое или Регламентированное отражение - точно не вспомню - под рукой нет КА-шки.
12. user824140 22.01.20 18:02 Сейчас в теме
(11) Нет, в КА 2.4 в настройках номенклатуры счета не настраиваются. Там проводка прописывается в коде:
ООП - продажа всех агентских услуг ДТ 62.P - КТ 76.09.
Продажа комиссионного товара ДТ 62.P - КТ 76.OK

А вот в Реализации и при продаже услуг, и при продаже агентского товара проводка одна:
ДТ 62.P - КТ 76.OK

И проводка, которую и по продаже услуг, и по продаже комиссионного товара делает Отчет коминтенту:
.КТ 76.OK-76.05

Как мне кажется, при продаже комиссионной услуги документом "Отчет о розн. продаже", должен заводится еще какой-то документ, что сделает проводку:
(Дт 76.09 :: Кт 76.ОК)
15. vadim.semyonov.rzn 23.01.20 20:21 Сейчас в теме
(12)
в КА 2.4 в настройках номенклатуры счета не настраиваются
Насколько я помню, в КА 2.4 у номенклатуры есть группа настроек финансового учета, в которой указываются требуемые счета...
17. Airlord 24.01.20 10:34 Сейчас в теме
Добрый день! Скажем так - в данном случае нет такого документа, который бы делал корреспонденцию по счету сам с собой в группе. Доберусь до КА, посмотрю на досуге.
18. Отованец 19 22.10.20 10:22 Сейчас в теме
Ну если продажей более менее понятно, то как организовать возврат не оказанной услуги?
В возвратах товаров от клиента можно возвращать только товары, а как быть с услугой, оплату которой мы получили, а принципал ее не оказал?
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)