Когда продажи по перевыставленным услугам, что выполняет компания-партнер, выполняются с помощью "Реализации товаров и услуг" создается проводка ДТ 62.01 КТ 76.ОК. После чего мы "Отчетом принципалу" делаем проводку дт 76.ОК Кт 76.5
При продаже с помощью "Отчета о розничных продажах" идет проводка ДТ 62.P - КТ 76.09.
После чего мы "Отчетом принципалу" делаем проводку дт 76.ОК - Кт 76.5.
Из-за чего на 76.OK появляются минуса.
Подскажите, что я при при продаже перевыставленных услуг с помощью "Отчета о розничных продажах" делаю неправильно?
Как мне кажется, при продаже комиссионной услуги документом "Отчет о розн. продаже", должен заводится еще какой-то документ, что сделает проводку:
(Дт 76.09 :: Кт 76.ОК)
Не надо вообще использовать "Отчет о розничных продажах", только "Реализацию" и "Отчет принципалу", а еще - настроить счет расчетов с контрагентом (принципалом) по инструкции с того же ИТС: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:722:hdoc
счет 76.09 в ООП при продаже агентских услуг прописан в коде.
Отчет о розничных продажах предназначен прежде всего для списания товаров, причем проданных розничным покупателям - то есть, без возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей: покупатели рассчитываются сразу же.
А в случае оказания услуг что списывать? Вы ведь не приходуете поступление услуг от принципала, который оказывает их не вам?
В-общем, ООП тут никак не подходит, и не надо пытаться натянуть сову на глобус - если даже это и получится, то летать она все равно не будет. :)
Добрый день!
Настройка проводки документа "Отчет о розничных продажах" - не тот счет по Кт.
Настройте сч Кт по документу и все будет нормально отображаться.
))) Какая правильная последовательность ввода документов при продаже Агентстких услуг в КА 2.4? Вводим "Отчет о розничных продажах", а после "Отчет коминтенту"?
Почему при продаже Агентских услуг с помощью "Отчета о розничных продажах" формируется проводка ДТ 62.P - КТ 76.09. ? Это правильно?
Добрый день! Полагаю в настройках номенклатуры или документа должно быть счета учета при корреспонденции и тогда нормально все будет. В Номенклатуре что-то типа Фактическое или Регламентированное отражение - точно не вспомню - под рукой нет КА-шки.
(11) Нет, в КА 2.4 в настройках номенклатуры счета не настраиваются. Там проводка прописывается в коде:
ООП - продажа всех агентских услуг ДТ 62.P - КТ 76.09.
Продажа комиссионного товара ДТ 62.P - КТ 76.OK
А вот в Реализации и при продаже услуг, и при продаже агентского товара проводка одна:
ДТ 62.P - КТ 76.OK
И проводка, которую и по продаже услуг, и по продаже комиссионного товара делает Отчет коминтенту:
.КТ 76.OK-76.05
Как мне кажется, при продаже комиссионной услуги документом "Отчет о розн. продаже", должен заводится еще какой-то документ, что сделает проводку:
(Дт 76.09 :: Кт 76.ОК)
Добрый день! Скажем так - в данном случае нет такого документа, который бы делал корреспонденцию по счету сам с собой в группе. Доберусь до КА, посмотрю на досуге.
Ну если продажей более менее понятно, то как организовать возврат не оказанной услуги?
В возвратах товаров от клиента можно возвращать только товары, а как быть с услугой, оплату которой мы получили, а принципал ее не оказал?