0. oksja 6 15.02.19 20:54 Сейчас в теме

Взаимозачет сальдо сотрудника между статьями финансирования для 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред.3

В конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред.3 при использовании в учете нескольких статей финансирования возникает в нескольких ситуациях взаимная задолженность, т.е. сотрудник должен организации по статье№1, а организация должна сотруднику по статье№2, выглядит как развернутое сальдо в своде начислений.
Для того, чтобы избежать переплаты сотруднику в таком случае, необходимо сделать «зачёт» по статьям, т.е. списать со статьи№2, одновременно начислив по статье№1, при этом необходимо сохранить общий объем начислений по каждой из статей в целом по организации.
Для сохранения пропорции подбирается другой сотрудник, у которого есть в этом периоде начисления и по статье№1, и по статье№2, и для сохранения «равновесия» по организации по нему делаем на эту же сумму корректировку, но в обратную сторону, т.е. списываем со статьи№1 и начисляем по статье№2.

Перейти к публикации

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. the1 340 19.02.19 12:32 Сейчас в теме
Что-то не сработало. Вместо зачета долга обработка его увеличила, причем на непонятную сумму.
Прикрепленные файлы:
2. oksja 6 19.02.19 13:04 Сейчас в теме
очень хотелось бы посмотреть повнимательнее, у меня обработка используется давно и такого ни разу не возникало. если сможете на какой-то тестовой базе накинуть свою ситуацию и прислать с удовольствием посмотрю в чём дело. в скрине не видно что было до запуска на других статьях и что в документах "разовые начисления", которые создала обработка.
3. the1 340 19.02.19 16:42 Сейчас в теме
(2) Скрин №1 - сальдо -100, скрин №2 - сальдо -543. Разовые начисления на скрине, см. сотрудника Татьяна Васильевна.
Базу не выслать, ФЗ запрещает, а тестовый доступ могу дать
Прикрепленные файлы:
4. oksja 6 20.02.19 05:45 Сейчас в теме
Какие остатки по статьям до запуска обработки у обоих сотрудников?
5. oksja 6 20.02.19 06:46 Сейчас в теме
Жду доступ к тестовой базе. Моя почта osjatka@gmail.com.
6. the1 340 22.02.19 09:07 Сейчас в теме
7. mib7 13 17.04.19 11:28 Сейчас в теме
А не пробовали сделать такую корректировку через вкладку корректировка выплат документа "Начисление зарплаты". Через НДФЛ можно было бы конкретно на того человека у кого переплата поставить +/- ндфл и посторонний человек был бы для этого не нужен.
8. oksja 6 18.04.19 07:29 Сейчас в теме
Пробовали, можно вручную, конечно, много чего делать, но это имеет смысл если у вас численность меньше сотни, а если как у нас переваливает за тысячу то довольно трудоемкий процесс для бухгалтера.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 115 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 120 000 руб.
Полный день