Сверка банковских выписок

Форум Программирование Общие вопросы программирования (Dev)

1. chuckk 11.01.19 14:07 Сейчас в теме

Конфигурация КА 2.2

Загрузили банковские выписки. Итог не сходится.
Возникла откуда то разница между общим поступлением и поступлением по банковским выпискам.
Все выписки проведены и банком и в 1С

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной данной ситуации?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. Boneman 298 11.01.19 14:31 Сейчас в теме

(1) так выявите некорректно отработавший документ поступления ДС, и посмотрите что в нем не так.

4. chuckk 11.01.19 14:49 Сейчас в теме

(3) Судя по сумме расхождения таких документов несколько

2. killitch 30 11.01.19 14:31 Сейчас в теме

Проверить даты документов, возможно каокй-то из нужного периода вывалился. Не тот банковский счет указан.

5. chuckk 11.01.19 15:01 Сейчас в теме

(2) Банковский счёт везде одинаковый, а что значит "вывалился из нужного периода"?

6. killitch 30 11.01.19 15:22 Сейчас в теме

(5) Документ проведен другим числом, не попадающим в период отчета.

7. chuckk 11.01.19 15:52 Сейчас в теме

(6) таких документов тоже нет, сумма по банку сходится с суммой по банковским выпискам, а вот с общей за день не сходится.

8. killitch 30 11.01.19 16:30 Сейчас в теме

Ну раз ничего не находится, надо уточнить что и где искать. Для этого открываем этот отчет в конфигураторе и смотрим, откуда он берет данные для каждой из искомых колонок. Исходя из этого проверяем анализируемые отчетом объекты и выясняем откуда разница. Вплоть до использования консоли запросов и выполнении в ней запросов отчета кусками, если понадобиться.
А еще как вариант, сменить детализацию отчета до регистратора например, или что там есть. И тоже может стать понятно откуда ноги растут.

Оставьте свое сообщение

E-mail: