Обработка - Внешняя обработка. Для автономных и бюджетных учреждений. Предполагается, что документы будут по Дт. 201.11 (документ кассовое поступление) и Кт. 201.11 документ(кассовое выбытие/заявка на кассовый расход)
Обработка для загрузки выписки в формате XLS/XLSX/XML из казначейской программы АЦК.
При загрузке выбираем организацию по которой выполняем загрузку.
Опционально можете выбрать лицевой счет для загрузки либо не выбирать и загрузится выписка по всем Л/С.
Настройки КПС для 201 счета можно задать принудительно либо определять из файла. Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный КПС вида КИФ для счета 201.11, иначе выбираем "Из файла", тогда при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле и есть возможность задать дополнительные параметры для поиска КПС:
- Использовать "Код Субсидии" при поиске КПС - (поиск КПС будет осуществлен с учетом что в Аналитическом коде (5-14 символ КПС) содержится код субсидии.)
- КВР(последние 3 символа КПС) ( например Дт 510/Кт 610 либо задать 000 в обоих случаях тогда будет искаться КПС вида КИФ в конце с нулями)
КПС по умолчанию - если не найдется КПС то подставится выбранный в этой настройке.
- КФСР - Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный раздел/подраздел КРБ вида, иначе выбираем "Из файла", тогда при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле
Существует возможность задать вид документа подтверждения - будет подставляться при загрузке.
Обработка при создании документа производит поиск по контрагенту (наименование, ИНН, назначению платежа - физлица) и договору(если нашел контрагента, то попытается определить договор по старшей дате договора)
Опционально можно Создавать контрагентов (Создаются физлица - определяются из назначения платежа) и Создавать договоры.
Опционально можно использовать документ расхода - либо Кассовое выбытие либо ЗКР(Заявка на кассовый расход)
Опционально можно не загружать ранее загруженные платежи.
При создании документов обработка заполняет все возможные реквизиты и проводки на основе стандартного заполнения по виду операции. т.е. документ останется только провести.
Дополнительная настройка определения вида операции в окне Соответствие видов операции: возможно уточнить корректность определения вида операции загружаемых документов по части строки назначения платежа. (Например - если указать в строке "Аванс за" в вид документа - кассовое выбытие/Заявка на кассовый расход - вид операции "Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90)" тогда при загрузке автоматически определится вид операции и заполнятся проводки Счета Дт 206.XX, либо еще пример "Эквайринг" вид документа Кассовое поступление и вид операции Поступление (зачисление) денежных средств со счета "Денежные средства учреждения в пути" (201 23))
Так же в соответствие КФО можно задать исчерпывающий список соответствия Кода субсидии <-> КФО
Обработка будет работать на релизе не ниже 1.0.47.2, 2.0.51.24
Обработка тестировалась на релизе 1.0.48.6, 2.0.51.24
Период бесплатной техподдержки 1 месяц.
10.12.2018 Добавлена возможность загрузки из формата XML. Обновлено определение новых операций.
25.12.2018 Обновлена версия для БГУ1 - добавлены дополнительные алгоритмы определения КПС
22.04.2019 Обновлены версии обработок - уточнены алгоритмы загрузки, возможность определить КОСГУ исходя из содержания операции
