Формирование движений в регистру по расчетам с контрагентами по документам
Помогите разобраться механикой формирования движений.
К примеру есть поставщик. по регистру РасчетыСПоставщикамиПоДокументам висит остаток задолженности 2 строчки
1 стр. - заполнена объект расчетов и расчетный документ "поступление товаров и услуг" сумма 100 000
2. стр - аналогична первой ну и к примеру сумма 300 000
При проведении документа "списание ДС" на сумму 500 000 формируется движение по данному регистру с тем же объектом расчетов, но расчетный документ пустой. В итоге и проводки встают не на 60.02, а на 60.01 но в красноту.
Собственно пытался понять и найти функцию формирования движений по данному регистру, безуспешно, может кто подсказать?
ERP 2.2
К примеру есть поставщик. по регистру РасчетыСПоставщикамиПоДокументам висит остаток задолженности 2 строчки
1 стр. - заполнена объект расчетов и расчетный документ "поступление товаров и услуг" сумма 100 000
2. стр - аналогична первой ну и к примеру сумма 300 000
При проведении документа "списание ДС" на сумму 500 000 формируется движение по данному регистру с тем же объектом расчетов, но расчетный документ пустой. В итоге и проводки встают не на 60.02, а на 60.01 но в красноту.
Собственно пытался понять и найти функцию формирования движений по данному регистру, безуспешно, может кто подсказать?
ERP 2.2
По теме из базы знаний
- Установка/снятие признака "Вести по документам расчетов с контрагентом" для договора с проведенными документами. Контроль и переформирование движений по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов"
- Восстановление учета затрат (41 счет) и состояния расчетов с контрагентами (УПП ред. 1.3)
- Расчеты с поставщиками и покупателями в КА 2.4.6, УТ 11.4.6, ЕРП 2.4.6
- Групповая печать актов сверок в БП 3.0: автоматическое групповое создание документов и групповая печать документов актов сверки расчетов с контрагентом
- Реестр счетов поставщиков с документами оплаты с выводом организации, контрагента, документа списания с расчетного счета, даты оплаты, суммы оплаты, срока оплаты и комментария
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если вам это поможет - механизм такой: При проведении документа программа не формирует движение по регистру РасчетыСПоставщикамиПоДокументам , а формируется запись в регист "Задания к распределению расчетов с поставщиками", потом оживает регламентное задание ПроведениеПоРасчетамСПартнерами. По поводу расчетного документа, в НСИ в разделе настройка закупок можно поставить учет по договорам, если он нужен, в больших компаниях обычно нужен, и нужно при вводе документов нужно проставлять договора( контроля заполнения нет, о ужас) тогда картина более или менее реальная.
А что делать если сдеали корректировку регистров, и с одного Расчетного обьекта убрали долг, но после проведение следуещей платежки, все равно проводит по тому расчетному документу, который уже без долга, взаиморасчеты ведутся по договорам? Спасибо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот