Добрый день!
Поиск по интернету не принёс плоды, поэтому очень прошу помощи с вопросом.
Бухгалтеры сделали проводку. Со счёта 10.05 на 41.01. Далее с 41.01 на 90.02.1. сумма почему то зависает на 41 счёте и при формировании отчёта "анализ счёта" показывает конечное сальдо с минусом. Число равно тому что со счетов переносится, ни меньше, ни больше.
Помогите пожалуйста разобраться.
Поиск по интернету не принёс плоды, поэтому очень прошу помощи с вопросом.
Бухгалтеры сделали проводку. Со счёта 10.05 на 41.01. Далее с 41.01 на 90.02.1. сумма почему то зависает на 41 счёте и при формировании отчёта "анализ счёта" показывает конечное сальдо с минусом. Число равно тому что со счетов переносится, ни меньше, ни больше.
Помогите пожалуйста разобраться.
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Многофункциональная выгрузка из 1С: УПП 1.3 в БП 2 и БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)
- Многофункциональная выгрузка из 1С:КА 1 и 2 и ERP в 1С:БП 3.0 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
- УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)
- Расширенная проверка для 1С:Бухгалтерия 3.0: 45 видов доп. проверок
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(15)Вы хотите сказать, что Бух внес данные в бухгалтерскую справку, посредством ввода Операции вручную, так укажите ему графу сумма в которую надо вписать стоимость передаваемого ТМЦ со счета материалов в счет товаров для дальнейшего списания в себестоимость продаж
(28) Судя по всему, количество с 10 на 41 вы не двинули (затем и операция была нужна, вместо типового Перемещения товаров), а регламентная операция корректировки стоимости "подогнала" суммовой учет под количественный, корректируя списание до среднемесячной оценки.
Т.е. она обеспечила, чтобы суммовой кредит счета МПЗ был равен количественному кредиту, умноженному на среднюю стоимость дебета. Стоимость то она рассчитала, но поскольку количественный кредит = 0, то и суммовой стал тоже - корректировка "отменила" ваше суммовое движение.
Если вам нужно суммовое движение без количества, вы можете обмануть корректировку: временно удалив операцию, закрыть месяц вплоть до "Закрытия счета 44", затем провести операцию обратно, и затем дозакрыть месяц до конца.
К сожалению, при каждом перезакрытии этот ход конем придется повторять.
Или вы можете зафиксировать движения корректировки стоимости вручную (войдя в Д/К и включив флажок), и удалить беспокоящую вас проводку, но тогда, при возможном повторном перезакрытии, корректировка стоимости не обновит проводки под потенциальные изменения в учете других МПЗ.
Т.е. она обеспечила, чтобы суммовой кредит счета МПЗ был равен количественному кредиту, умноженному на среднюю стоимость дебета. Стоимость то она рассчитала, но поскольку количественный кредит = 0, то и суммовой стал тоже - корректировка "отменила" ваше суммовое движение.
Если вам нужно суммовое движение без количества, вы можете обмануть корректировку: временно удалив операцию, закрыть месяц вплоть до "Закрытия счета 44", затем провести операцию обратно, и затем дозакрыть месяц до конца.
К сожалению, при каждом перезакрытии этот ход конем придется повторять.
Или вы можете зафиксировать движения корректировки стоимости вручную (войдя в Д/К и включив флажок), и удалить беспокоящую вас проводку, но тогда, при возможном повторном перезакрытии, корректировка стоимости не обновит проводки под потенциальные изменения в учете других МПЗ.
(18)
Надо спросить у бухгалтерии, продавали ли они эти запчасти или просто использовали для себя.
Там операция без контрагента идет у них.
Если для себя, надо через 44 счет пускать, а не 41-й. И делать документ требование-накладная.
а просто продать со счета 10.05 запасные части не смогли ?
Надо спросить у бухгалтерии, продавали ли они эти запчасти или просто использовали для себя.
Там операция без контрагента идет у них.
Если для себя, надо через 44 счет пускать, а не 41-й. И делать документ требование-накладная.
(35)Добрый день!
Это произошло из-за комплектации и одного наименования. Бухгалтеру при комплектации надо было создать новую номенклатуру (а она использовала одну и ту же номенклатуру и в комплектующих, и в новой номенклатуре), например, инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Новая номенклатура Интернет камера+микрофон инв. № 200102, в которую будут входить инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Это произошло из-за комплектации и одного наименования. Бухгалтеру при комплектации надо было создать новую номенклатуру (а она использовала одну и ту же номенклатуру и в комплектующих, и в новой номенклатуре), например, инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Новая номенклатура Интернет камера+микрофон инв. № 200102, в которую будут входить инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот