Проблема с 41 счётом

1. alexie.j 03.11.17 17:19 Сейчас в теме
Добрый день!
Поиск по интернету не принёс плоды, поэтому очень прошу помощи с вопросом.
Бухгалтеры сделали проводку. Со счёта 10.05 на 41.01. Далее с 41.01 на 90.02.1. сумма почему то зависает на 41 счёте и при формировании отчёта "анализ счёта" показывает конечное сальдо с минусом. Число равно тому что со счетов переносится, ни меньше, ни больше.
Помогите пожалуйста разобраться.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Prikum 3 03.11.17 17:26 Сейчас в теме
(1) Какие документы делали?
4. alexie.j 03.11.17 17:31 Сейчас в теме
(2) Отчёт выводит два документа "операция(бухгалтерский и налоговый учёт)". А потом уже Регламентная операция, корректировка стоимости перемещения.
5. Prikum 3 03.11.17 17:34 Сейчас в теме
(4) а зачем такие сложности? Можно было перемещением товаров переместить со счета на счет. И что за операция с 41 на 90.02?
6. OlegAr 27 03.11.17 17:36 Сейчас в теме
(5)так в России прячут затраты...
Swetlana; +1 Ответить
9. alexie.j 03.11.17 17:37 Сейчас в теме
(6) такое тоже не исключено
11. Prikum 3 03.11.17 17:39 Сейчас в теме
(6)а где они их прячут? Честно не могу понять.
12. Prikum 3 03.11.17 17:40 Сейчас в теме
(6) скорее они увеличивают свои затраты, не показывая при этом выручку.
8. alexie.j 03.11.17 17:37 Сейчас в теме
(5) К сожалению, сама не знаю почему так..Бухгалтерия живёт отдельной жизнью, а мне просто скинули проблему, вот и мучаюсь
32. spartak_ss_88 32 07.11.17 07:29 Сейчас в теме
(1) Анализ какого счета с минусом? Скрин бы помог разобраться.
33. pavel06 2 07.11.17 08:29 Сейчас в теме
(32)
Анализ какого счета с минусом? Скрин бы помог разобраться.


В 28-ом сообщении она показала скрин.
3. OlegAr 27 03.11.17 17:26 Сейчас в теме
регламентированная операция Расчет себестоимости в конце месяца определит стоимость ТМЦ
7. alexie.j 03.11.17 17:36 Сейчас в теме
(3) Простите за глупость, которую сейчас напишу, но придётся спросить)
Как можно сделать эту операцию?
10. OlegAr 27 03.11.17 17:39 Сейчас в теме
(7)Простите за пятничное настроение, а в какой конфигурации ?
13. alexie.j 03.11.17 17:40 Сейчас в теме
(10) Конфигурация 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)
14. Prikum 3 03.11.17 17:42 Сейчас в теме
(13)нет там Расчета себестоимости, там есть другие регламентные операции, смотреть "закрытие месяца"
15. alexie.j 03.11.17 17:44 Сейчас в теме
(14) Ещё момент, наверняка, важный заполняют проводку вручную. Но в закрытии месяца я делала контроль последовательности проведения документов, ошибок нет никаких
17. OlegAr 27 03.11.17 17:49 Сейчас в теме
(15)Вы хотите сказать, что Бух внес данные в бухгалтерскую справку, посредством ввода Операции вручную, так укажите ему графу сумма в которую надо вписать стоимость передаваемого ТМЦ со счета материалов в счет товаров для дальнейшего списания в себестоимость продаж
19. OlegAr 27 03.11.17 17:51 Сейчас в теме
(15)контроль последовательности в Закрытии месяца только восстанавливает взаиморасчеты по контрагентам.
20. Prikum 3 03.11.17 17:52 Сейчас в теме
(15)а причем здесь последовательность документов?
21. OlegAr 27 03.11.17 17:55 Сейчас в теме
(20)у нее нет ошибок при проведении контроля последовательности.
24. alexie.j 03.11.17 17:56 Сейчас в теме
(21) понятно, спасибо. Может быть выход из этой ситуации?
22. alexie.j 03.11.17 17:55 Сейчас в теме
(20) Да я думала они могли накосячить где-то с датами
25. OlegAr 27 03.11.17 17:57 Сейчас в теме
(22)ручки шаловливые, клавиатура в одной, мышка в другой, пятница, домой надо. всех с наступающими выходными и праздниками.
26. alexie.j 03.11.17 17:58 Сейчас в теме
(25) :D
Эх, идея, конечно супер, но я хотела бы уйти с чистой совестью)
27. Prikum 3 03.11.17 18:00 Сейчас в теме
(26)а картинку с карточкой счета сможете приложить?
28. alexie.j 03.11.17 18:15 Сейчас в теме
(27) Вот такая беда
Прикрепленные файлы:
29. stvorl 1048 03.11.17 20:17 Сейчас в теме
(28) Судя по всему, количество с 10 на 41 вы не двинули (затем и операция была нужна, вместо типового Перемещения товаров), а регламентная операция корректировки стоимости "подогнала" суммовой учет под количественный, корректируя списание до среднемесячной оценки.
Т.е. она обеспечила, чтобы суммовой кредит счета МПЗ был равен количественному кредиту, умноженному на среднюю стоимость дебета. Стоимость то она рассчитала, но поскольку количественный кредит = 0, то и суммовой стал тоже - корректировка "отменила" ваше суммовое движение.

Если вам нужно суммовое движение без количества, вы можете обмануть корректировку: временно удалив операцию, закрыть месяц вплоть до "Закрытия счета 44", затем провести операцию обратно, и затем дозакрыть месяц до конца.
К сожалению, при каждом перезакрытии этот ход конем придется повторять.

Или вы можете зафиксировать движения корректировки стоимости вручную (войдя в Д/К и включив флажок), и удалить беспокоящую вас проводку, но тогда, при возможном повторном перезакрытии, корректировка стоимости не обновит проводки под потенциальные изменения в учете других МПЗ.
16. OlegAr 27 03.11.17 17:46 Сейчас в теме
как то тут...
Прикрепленные файлы:
18. OlegAr 27 03.11.17 17:50 Сейчас в теме
а просто продать со счета 10.05 запасные части не смогли ?
Swetlana; +1 Ответить
23. alexie.j 03.11.17 17:55 Сейчас в теме
(18) Не знаю, к сожалению :(
31. pavel06 2 05.11.17 01:18 Сейчас в теме
(18)
а просто продать со счета 10.05 запасные части не смогли ?


Надо спросить у бухгалтерии, продавали ли они эти запчасти или просто использовали для себя.
Там операция без контрагента идет у них.
Если для себя, надо через 44 счет пускать, а не 41-й. И делать документ требование-накладная.
34. alexie.j 07.11.17 10:28 Сейчас в теме
(31) Добрый день! Спасибо за ответ. Запасные части продавали для кого-то. Поэтому и стали делать на 41 счёт..
30. Swetlana 27 03.11.17 20:24 Сейчас в теме
Документ Комплектация товара вам в помощь вместо операции дт41 кт 10
Ручную операцию еще уметь делать надо и для товаров на складе она не годится
35. alexie.j 07.11.17 10:29 Сейчас в теме
(30) Согласна, просто удивительно, что всегда ручная проводка проходила без проблем, а тут вылезло такое
36. user1060976 02.10.18 13:57 Сейчас в теме
(35)Добрый день!
Это произошло из-за комплектации и одного наименования. Бухгалтеру при комплектации надо было создать новую номенклатуру (а она использовала одну и ту же номенклатуру и в комплектующих, и в новой номенклатуре), например, инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Новая номенклатура Интернет камера+микрофон инв. № 200102, в которую будут входить инв.номер 200100 - интернет камера, 200101- микрофон.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот