Начинаем разбираться - кто-то когда-то допустил расхождения между ОСВ и регистром РасходыПриУСН. В нашем примере на 1 января 2014г. по ОСВ 8638.38, а в РасходахПриУСН 11496.88 Предлагаемая Вашему вниманию обработка исправит сальдо в регистрах РасходыПриУСН и ПрочиеРасчеты в соотвествии с ОСВ по сч.70 по всем физлицам. В форме обработки необходимо указать дату, на которую исправляются регистры - это последняя секунда до начала текущего года 31.12.2013 23:59:59 и организация. В результате выполнения создается единственный документ Операция, и сальдо на начало года в регистрах накопления становится равным такому же в ОСВ. Разумеется, все документы за год придется перепровести. В нашем случае зарплата принимаемая по документу выплаты от 19.06.2014 увеличилась с 415т.р. до 462т.р., а точность результата выросла до абсолютной
См. также
Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
7200 руб.
21.10.2017 84090 259 167
Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)
14400 руб.
29.04.2020 28072 83 146
Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД
2400 руб.
15.07.2017 62669 144 45