В нашем учреждении работники получают все начисления на зарплатные карточки. У каждого есть свой лицевой счет в нашем банке (пример с загрузкой лицевых счетов можете увидеть в предыдущей моей публикации). Раньше мы пользовались их программой для формирования специального файла дбф и прилагаемого к нему реестра на все виды перечислений. Было достаточно неудобно, потому как приходилось выполнять одну и ту же работу дважды: заполнить в 1С и тоже самое сделать в программе банка. Поэтому было принято решение перенести все функции этой программы на 1С. Теперь, сформировав ведомость в банк, бухгалтеру остается нажать на кнопку стандартной печатной форму "Список получателей (ФИО сокращенно)" и выйдет печатная форма реестра и сформируется необходимый файл для банка. Где задаются параметры: открывая реквизит Ведомости "Банк" попадаем в справочник "Контрагенты", здесь создаем нового контрагента "Банк для зачислений на карточки", проставляем ИНН Банка, создаем договор (в наименовании я писал номер, пробел, от какого числа, и когда формировался реестр бралась соответственно левая часть до пробела в качестве номера, а правые 10 символов в качестве даты договора, также создаем счет, здесть указываем расчетный счет нашей организации, на вкладке "Банк" создаем наш банк, где проставляем БИК и КоррСчет. Все, все параметры заданы. Теперь создаем в каталоге информационной базы папку Out, в которую и будет выгружаться файл с лицевыми счетами и суммами. Какие решения могут быть интересны в данной обработке: простое получение ответственных лиц не через запросы; написанная мною функция ФИОСокр, которая преобразует полные ФИО в фамилию с инициалами; создание дбф файла с наименованием свыше 8 символов; вывод реестра такой же формы, что и остальные печатные формы; вывод номера и даты приказа, если это премия или материальная помощь. Вообщем обработка не такая уж и сложная, но довольно таки упрощает работу с перечислениями в банк, может кому и пригодиться.
См. также
Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки в 1С
12000 руб.
21.03.2023 8548 43 12
Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.
4800 руб.
06.10.2023 2708 30 15
Обмен с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки
20400 руб.
03.04.2013 122851 245 377