Отражение и выплата зарплаты 1С ЕРП (70 счет)

Форум Администрирование Общие вопросы администрирования (Admin)

1. tatyloo 08.02.22 09:33 Сейчас в теме

Коллеги, всем привет! Ситуация такая:

Ведем полный кадровый и зарплатный учет в 1С ЕРП (интеграции с ЗУПом нет).

Делаем отражение заработной платы сводно без детализации по сотрудникам (галочка в отражении ЗП на закладке Основное);
Проводки в документе отражения ЗП, соответственно, встали без аналитики по Работникам;
Делаем ведомость на выплату ЗП, создаем заявку на расходование ДС и выплату (расходным ордером или списанием дс);
В заявке на РДС основание - ведомость на выплату ЗП;

И вот проблема, при проведении списании ДС проводки по 70 счету встают в разрезе сотрудников. Получается в отражении ЗП аналитики сотрудника нет, а при списании дс по 70 счету аналитика сотрудник есть. Из за этого у нас разваливается 70 счет в ОСВ.

Подскажите, возможно ли сделать так, что бы при списании ДС по 70 счету не было аналитики Сотрудник? Или это работает только если есть синхронизация с ЗУП, так как там не ведомости, а выгружается только заявка на выплату?

Спасибо!

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

16. Swetlana 27 08.02.22 13:12 Сейчас в теме

(1) Странно. У меня вопрос - а где вы ведете учет зарплаты по каждому сотруднику, в какой программе?
Чтобы списание делать не по людям, нужно делать платежку без указания ведомости

17. tatyloo 08.02.22 13:13 Сейчас в теме

(16) да я написала, что полный учет ведем в 1С ЕРП. Поэтому и думаю, скорее всего чтобы сводно выплаты проводили - такое работает только при интеграции с ЗУПом. Поэтому у нас такое не сработает :(
Думала, может кто то знает волшебную настройку))

18. Swetlana 27 08.02.22 13:17 Сейчас в теме

(17) попробуйте удалить ведомость и в заявке тоже )

19. tatyloo 08.02.22 14:10 Сейчас в теме

(18) тогда у меня ведомости не оплаченные будут, так тоже не вариант))
ладно, спасибо!

2. Stref75 08.02.22 09:57 Сейчас в теме

на последнем скрине в документе отражения ЗП у вас стоит галочка - сводно без детализации по сотрудникам

3. tatyloo 08.02.22 09:59 Сейчас в теме

(2) спасибо, ошиблась. Да, без детализации ведем и нужно без детализации выплаты отражать.

5. Stref75 08.02.22 10:11 Сейчас в теме

(3)
т.е. при проведении расходного кассового ордера он размазывается по 70 полюдно? а нужно тоже сводно?

6. tatyloo 08.02.22 10:27 Сейчас в теме

(5)да, все верно

10. Stref75 08.02.22 11:39 Сейчас в теме

(6) могу ошибаться, поскольку давно не щупал новые версии ERP - раньше в учетной политике в блоке зарплата кадры была настройка как вести учет - сводно или нет.

13. tatyloo 08.02.22 11:56 Сейчас в теме

(10) там есть настройка вести полный учет - то есть в ЕРП, либо же неполный - значит все данные из зуп выгружаются.

4. Stref75 08.02.22 10:02 Сейчас в теме

И вот проблема, при проведении списании ДС проводки по 70 счету встают в разрезе сотрудников. Получается в отражении ЗП аналитики сотрудника нет, а при списании дс по 70 счету аналитика сотрудник есть. Из за этого у нас разваливается 70 счет в ОСВ.

ничего не разваливается, если не смотреть в разрезе субконто.
Ох уж эта ОСВ.
В ERP надо смотреть не ОСВ, а пользоваться отчетами блока зарплаты.

7. tatyloo 08.02.22 10:28 Сейчас в теме

(4) спасибо! да, я понимаю. но бухгалтера смотрят ОСВ. и у них разваливается. они же смотрят в разрезе субконто. им это категорически не нравится.

8. FetisovAN 08.02.22 11:02 Сейчас в теме

(7) ну вам нужно определится как вы хотите сводно или полюдно и соотв. в обоих документах сделать одинаково.
Если Отражение вы делаете сводно то и РКО должен быть сводным. Иначе в ОСВ у вас не закроется по субконто

9. tatyloo 08.02.22 11:18 Сейчас в теме

(8) мне нужно сводно, но я не понимаю, как в списании дс сделать сводно не по людям, там нет таких настроек, в этом то и проблема))

11. FetisovAN 08.02.22 11:45 Сейчас в теме

(9) Вам надо учиться с бухгалтерами общаться. если у вас списание ДС по людям сделано, то значит и Отражение должно делать по людям. Либо пусть переделывают Списание ДС на сводное! Либо не обращать внимание что 70 по субконто не закрывается. Вот вам 3 варианта. 4-ого нет.

12. tatyloo 08.02.22 11:55 Сейчас в теме

(11) да я понимаю, что нужно, я не понимаю как сделать сводно в списание денежных средств, где такую настройку найти

14. tatyloo 08.02.22 12:01 Сейчас в теме

(11)потому что кроме ссылки на ведомость в списании дс настроек сводно или не сводно нет

Прикрепленные файлы:

15. tatyloo 08.02.22 12:02 Сейчас в теме

(11) и в заявке на РДС тоже.

Я поэтому и обратилась сюда, что бы узнать, где взять такую настройку, что выплачивать сводно без разреза по сотрудникам. Причем тут мое общение с бухгалтерами))

20. Matanya 24.03.25 16:24 Сейчас в теме

Не понимаю зачем действительно критиковать общение с бухгалтерами, тем более если проблема действительно существует. У нас такая же проблема, а запрос от бухгалтеров такой потому что не все должны видеть зарплату. Если отражать сводно то в 70-м счете не видно кто сколько получает, если в аналитике по сотрудникам то соответственно все видно. Пока для себя нашли только один способ - корректировать проводки вручную по выплате. То есть все стираем что программа сделала и делаем одну Дт 70 кт 51 на сумму банковского документа. А в регистрах останется все в аналитике так как нужно чтобы подсистема зарплаты увидела корректно взаиморасчеты.

21. Matanya 24.03.25 16:32 Сейчас в теме

Внесли изменения в учетную политику и помогло. Картинку прикладываю.

Прикрепленные файлы:

Оставьте свое сообщение

E-mail: