Помощник анализа взаиморасчетов с контрагентами (предоплаты - постоплаты сч. 60 и 62) для конфигурации «Бухгалтерия Предприятия»

04.06.10

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Редкая бухгалтерия работает без ошибок по счетам расчетов с контрагентами (60 и 62).
Правильный выбор субсчета влияет как и на корректное формирование счетов - фактур на аванс, так и общую картину активов и пассивов.
Что позволяет выполнять данный помощник?
Если кратко:
Во-первых, бухгалтера самостоятельно смогут проверять необходимость перепроведения документов взаиморасчетов за указанный период.
Во-вторых, опять же бухгалтера, будут иметь возможность самостоятельно восстанавливать последовательность документов взаиморасчетов, влияющих на "неверное" сальдо. Иные документы при этом не перепроводятся - дабы не перегружать сервер и экономить время.

Обработка проверена на работе в ред. БП 1.6 (1.6.17.4)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_2
.epf 447,61Kb
204
.epf 447,61Kb 204 Скачать
ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_1
.epf 430,67Kb
299
.epf 430,67Kb 299 Скачать
ОшибкиСальдо60_Устаревшая
.1249464963 129,73Kb
56
.1249464963 129,73Kb 56 Скачать

Сразу оговорюсь: данная версия обработки предназначена для БП 1.6 .... новая версия обработки (для БП 2.0) расположена здесь //infostart.ru/public/80171/

Отчет предоставляет возможность отобрать "ошибочные" сальдо по счетам 60 и 62 на заданную дату. Под ошибочными понимаются:

- наличие кредитовых сальдо на активных счетах
- наличие дебетовых сальдо на пассивных счетах
- наличие сальдо на пассивном и активном субсчетах синтетического счета по одной аналитике - единовременно

Дополнительные опции:
- производить фоновое перепроведение документов, отобранных за контролируемый период, с отбором по аналитике "ошибочного сальдо"
- анализировать возможность  реструктуризации задолженности перед поставщиками и покупателями (пока в разработке)
- оформлять документ "Корректировка долга"

Поддерживается возможность расшифровки результатов с помощью стандартных бухгалтерских отчетов.

В крайней версии помощника: Оптимизирован алгоритм перепроведения документов: удален отбор по 3-му субконто (документы расчетов) на счетах расчетов с контрагентами.
Данная доработка незначительно увеличивает время на перепроведение документов, но устраняет ошибку неполного охвата задействованных по данному контрагенту документов.


Как всегда: очень благодарен вашим возможным плюсикам.

PS: Огромное спасибо  Окулову Александру и Андрей_К, совместное детище которых нашло отражение и в моем продукте.

А также Владиславу Томашевичу (//infostart.ru/profile/264/) за его участие в тестировании и корректировке проекта.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22070    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190420    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56432    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81559    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23547    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94472    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30339    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. director04 3657 05.08.09 15:13 Сейчас в теме
Пока работает только для настройки конфигурации "Ведение взаиморасчетов с контрагентами "дополнительно по документам расчетов"".....
2. director04 3657 05.08.09 16:16 Сейчас в теме
Теперь работает и с двумя субконто на счете 60 (без документов расчетов).
Очень жду ваших замечаний и... жалоб на ошибки. Буду оперативно исправлять.
3. bmnt 09.08.09 16:30 Сейчас в теме
Вообще неплохо было-бы файлы объедининить в 1 архив по известной всем причине
4. director04 3657 10.08.09 09:49 Сейчас в теме
(3) По правилам форума при этом теряются все бонусы. К чему? Они в свое время заработаны за дело..... )))). Для вновь скачавших поясняю: Второй файл (Помощник) содержит в своем составе и первый.
5. e.kogan 1892 11.08.09 13:45 Сейчас в теме
Автору: кроме расшифровки отчётами, сделайте, пожалуйста, открытие текущего значения.
7. director04 3657 11.08.09 14:01 Сейчас в теме
(5)Блин, хотя бы один плюсик поставил.... А уже требует.
9. e.kogan 1892 11.08.09 14:02 Сейчас в теме
(7) Если вы не заметили, я:
а) женского пола
б) не "требую", а прошу и задаю вопросы.
director04; +1 Ответить
11. director04 3657 11.08.09 14:30 Сейчас в теме
(9) Ну если женского (хотя я феминист) , то сделаю....
16. director04 3657 11.08.09 16:10 Сейчас в теме
17. e.kogan 1892 11.08.09 16:11 Сейчас в теме
(16) Спасибо. Теперь буду смотреть пустые комментарии.
18. director04 3657 11.08.09 16:16 Сейчас в теме
(17) Жду ваш резюме по ошибке в коментарии....
19. rasswet 82 13.08.09 11:19 Сейчас в теме
(17) чем закончилось? не понял пофиксено Ваше предложение или нет?
20. e.kogan 1892 13.08.09 11:20 Сейчас в теме
(19) Пока занимаюсь другим, времени не было.
21. director04 3657 13.08.09 16:50 Сейчас в теме
(19) У меня не воспроизводится....
6. e.kogan 1892 11.08.09 13:55 Сейчас в теме
И ещё: там, где описание ошибки пусто - пусть пользователь сам догадается?
8. director04 3657 11.08.09 14:02 Сейчас в теме
(6) - скринШот прислать можно? hotel_ur@mail.ru
10. e.kogan 1892 11.08.09 14:08 Сейчас в теме
12. director04 3657 11.08.09 14:55 Сейчас в теме
(6) Исправлено. Вроде бы.... ))))) А почему, скриншот без фото?
13. e.kogan 1892 11.08.09 14:58 Сейчас в теме
(12) Что было, то и осталось, если вы имеете в виду Помощник.
14. director04 3657 11.08.09 15:19 Сейчас в теме
(13) Без вашей базы видимо не обойтись
15. e.kogan 1892 11.08.09 15:21 Сейчас в теме
(14) В таком случае сама разберусь.
22. tines 18.08.09 09:53 Сейчас в теме
Задумка хорошая, для проверки реализации и тестирования (если это нужно) прошу скинуть помошника на майл tines@mail.ru
Премного благодарен
23. tili 23.08.09 23:06 Сейчас в теме
Обработка очень полезная как для аудитора так и для бухгалтера. Спасибо Автору.
director04; +1 Ответить
24. gutentag 253 28.09.09 23:44 Сейчас в теме
(23) присоединяюсь к указанному выше отзыву.
---
...только смотреть обработку буду после отпуска
25. director04 3657 26.10.09 09:31 Сейчас в теме
Оптимизирован алгоритм перепроведения документов: удален отбор по 3-му субконто (документы расчетов) на счетах расчетов с контрагентами.
Данная доработка незначительно увеличивает время на перепроведение документов, но устраняет ошибку неполного охвата задействованных по данному контрагенту документов.
26. bearcat 70 15.12.09 22:51 Сейчас в теме
Очень нужная обработка, завтра попробую...
Ставлю плюс за саму идею.
В бух 7.7 штатный программист сделал очень хорошую обработку "Сверка счетов", в ней можно было сверить и с-до начальное и обороты и с-до конечное по 62.1 с 62.2 , 60.1 с 60.2, и главное сумму 62.2 *18/118 с суммой на 76.АВ.
Сечас новая работа, новая программа 1С 8.1, я ее знаю плохо и пока что часами сижу и визуально сверяю 62.02 и 62.01 , да еще смотрю, через сколько дней (5 или более) отгрузка , а значит и зачет Д 62.02 К 62.01, чтобы знать делать или не делать счет-фактуру на аванс.
Подскажите, есть ли для 8.1 обработка для сверки 62.02 с 76.АВ.
И обработка, которая сама считает прошло 5 дней с даты аванса до отгрузки или нет. Например, выписка от 01.12.09, бухгалтер ждет 5 дней, затем на основании платежного поручения входящего делает "ввести счф на аванс", а программа ему , если была уже за эти 5 дней отгрузка не даст ввести такой счф, сообщив, что уже есть отгрузка номер ? от 04.12.09.
Вот было бы здорово!!!
27. director04 3657 16.12.09 07:47 Сейчас в теме
(26)Ну данная обработка не только показывает ошибочно сформированные сальдо, но и активно (самостоятельно) исправляет их.
Что касается "отслеживания" 5 дней с момента оплаты для учета НДС: в программе имеется прекрасный помощник по учету НДС, и обработка по формированию счетов-фактур на авансы. При этом, существует возможность гибкой настройки: формировать счета - фактуры на аванс в течение 5 дней или не формировать (если аванс закрыт до конца учетного периода). Так что рекомендую просто сходить на курсы по Конфигурации Бухгалтерия Предприятия. Но учиться скорее всего нужно будет после нового года - выходит Бухгалтерия 2.0.
По поводу дальнейшего развития функционала моей разработки: можно конечно анализировать сальдовку на счетах 60 62 и 76. Но некоторая трудность заключается в наличии валютных остатков. Я с этими счетами неработал. Если найдется грамотный (подчеркиваю еще раз слово ГРАМОТНЫЙ) постановщик задачи, то тогда доработаю и это функционал...
Желаю удачи.
28. bearcat 70 17.12.09 18:36 Сейчас в теме
(27) спасибо за понимание, буду изучать и конретно выставление сч-ф на аванс, т.к. я пока что делаю их вручную на основании п/п входящего,

и другие тонкости 1С 8
Как раз сегодня была на едином семинаре 1С БИТ, чтобы поучиться , заодно купила книгу Д.Чистов С. Харитонов "Хоз операции в 1С: Бух 8 Задачи, решения, результаты"

29. Elnek 19.05.10 15:28 Сейчас в теме
(27) как я Вас понимаю!!! в связи с тем, что в 1С часто формируются ошибочные данные, я также веду учет в формате Excel авансам полученным + 5 дней = счф на аванс (менее 5 дней нет счф на аванс), зачет аванса при отгрузке.
(26) "При этом, существует возможность гибкой настройки: формировать счета - фактуры на аванс в течение 5 дней или не формировать (если аванс закрыт до конца учетного периода)."
В теории возможность существует.
Но при том, что в нашей 1С настройках стоит "не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 дней", программа неправильно понимает эту фразу в случае частичного зачета:
1. если есть аванс 01.04.2010 сумма 100 000 руб , отгрузка 15.04.2010 на всю сумму 100 000 руб, то хотя аванс закрыт до конца налогового периода, 1С правильно в этом случае создает счет-фактуру на аванс в сумме 100 000 руб., а потом при отгрузке, как положено , в книге покупок будет зачет НДС
2. если есть аванс 01.04.2010 сумма 100 000 руб , отгрузка 15.04.2010 на сумму 40 000 руб, то в этом случае 1С создает счет-фактуру на аванс только на сумму НЕЗАКРЫТЫТОГО АВАНСА на конец периода, то есть на сумму 60 000 руб. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, могут быть претензии налорганов. СЧЕТ-ФАКТУРА на аванс ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ВСЮ СУММУ 100 000 РУБ, ПОТОМУ ЧТО ОТГРУЗКА ПОЗЖЕ 5 ДНЕЙ, а в момент отгрузки должен быть зачет аванса на 40 000 руб.
Вот я вручную исправляю такие "косяки" 1С и , конечно, "незлым тихим словом" вспоминаю при этом разработчиков 1С.
За Вашу разработку, конечно, плюс.
30. director04 3657 19.05.10 22:00 Сейчас в теме
(29)
Вот я вручную исправляю такие "косяки" 1С и , конечно, "незлым тихим словом" вспоминаю при этом разработчиков 1С.


Я бы советовал поступать более продуктивно - сотрудничать с разработчиками. Нужна обязательная обратная связь. Поверьте, в группе разработчиков БП собрались вполне вменяемые и позитивные люди. Озвучте проблему (на форуме разработчиков или через ХотЛайн) и будете непременно услышаны.

За Вашу разработку, конечно, плюс


Если честно и объективно, то я не очень доволен этой своей работой. В частности: я сперва не понял, что для рядового пользователя методика работы с этой обработкой не вполне понятна и очевидна. Во-вторых, имеется пара очень принципиальных ошибок, которые сильно снижают ее эффективность.
Поэтому готовится к выходу версия помощника 2.0 для конфигураций БП КОРП (и всех ее производных).
В данной разработке будут учтены все выявленные ошибки данной версии, разработан новый, более дружелюбный интерфейс с очень подробными комментариями. Повышена производительность работы. А так же, наконец-то будет добавлен механизм анализа взаимозачетов.
31. yan69 04.06.10 17:58 Сейчас в теме
Огромное Вам спасибо!!! :D
32. husky 6 21.09.10 21:26 Сейчас в теме
на УПП будет работать?
33. director04 3657 22.09.10 08:13 Сейчас в теме
(32) Не знаю, не пробовал. Кто-то по-моему писал, что дорабатывал. Почитайте в постах. Стоит ли? На новой редакции все равно работать не будет. Посмотрите лучше Анимированный помощник для редакции 2.0
34. firevii 15.02.12 07:07 Сейчас в теме
Возможно ли использование в УПП 1.2.38.11 ?
35. director04 3657 15.02.12 08:52 Сейчас в теме
(34) В УПП не проверялось. Есть платная разработка: http://infostart.ru/public/80171/, ее готов попробовать доточить (если будет ваше желание)
36. vladi2@inbox.ru 03.11.15 14:28 Сейчас в теме
При запуске "ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_2" выдает ошибку "{Форма.Форма.Форма(453)}: Поле объекта не обнаружено (НДСНалоговыйПериод)
ПериодичностьПериодаРегистрации = ?(ОшибкаПолученияУчетнойПолитики,?(ПериодРегистрации<'20080101',Перечисления.Периодичность.Месяц,Перечисления.Периодичность.Квартал),УчетнаяПолитика.НДСНалоговыйПериод);"

Открывал через 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), редакция 2.0 (2.0.64.39)
37. Felix1 03.07.17 01:59 Сейчас в теме
Подскажите а для 3.0 бухгалтерия, где можно найти обработку ?
38. Felix1 04.04.20 20:29 Сейчас в теме
Здравствуйте, для 3.0 больше не публиковали данную обработку ?
39. director04 3657 06.04.20 08:29 Сейчас в теме
Добрый день.
Третий год работаю исключительно над проектом медицинской информационной системы.
Поэтому нет времени для поддержки в актуальном состоянии публикаций, выложенных на Инфостарте.
Но, наша бухгалтерия работает с обработкой, про которую вы спрашиваете.
Могу вам помочь, как старому моему подписчику. Пишите на почту: gaidabura(загагулька)doktorplus.net
Оставьте свое сообщение