Еще один вариант распределения счета 23 для Бухгалтерии 8.1

08.07.09

Задачи пользователя - Закрытие периода

Навеяно http://infostart.ru/projects/4826/
Используется нестандартный подход!

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РаспределениеСчета23
.1247081816 6,89Kb
68
.1247081816 6,89Kb 68 Скачать

У нас учет счета 23 исторически сложился достаточно простым. Все затраты по сч.23 делятся на 2 основные части:

(1) Производство ГП (В качестве с/сти считают материальные затраты!)

(2) Услуги, оказываемые собственным подразделениям (Все остальное)

(1) сделать стандартным способом не удалось, был доработан ОПзС для возможности оприходования ГП по с-сти списанных материалов.

Алгоритм распределения (2) - примерно как затраты счета 25, т.е. должны закрываться на сч.20 "все-на все", т.е. все номенклатурные группы (в рамках одного подразделения) на все по счету 20 пропорционально затратам по оплате труда(сч.сч. 69,70) на счете 20. В целях прозрачности и сопоставимости данных, а так же избавлением себя от проведения расчетов (и перенесения расчетов по распределению на типовые алгоритмы!) был принят самый простой подход: заполнить табличную часть ОПзС "Услуги" всеми номенклатурными группами с проставлением сумм прямых затрат в качестве плановой себестоимости!

Основная идея в том, что, сразу после проведения таких документов ОПзС для каждого подразделения ОСВ по счетам 20, 23 покажут нереальные значения, но (все меняется когда приходят они Cool) после проведения закрытия месяца с расчетом себестоимости ГП типовой алгоритм сторнирует эти суммы до значений простого закрытия счета 23!

Данное заполнение и реалиует прилагаемая внешняя обработка. Символический пример:

Сальдо счета 20:            Сальдо счета 23

Ном1 100                       Ном3 20

Ном2 200                       Ном4 30

После заполнения

Ном1  Ном3 100

Ном1  Ном4 200

Ном2  Ном3 100

Ном2  Ном4 200

После расчета себестоимости счет 23 закрыт, т.е. Ном3=Ном4=0

 

Ограничения:

На счете 23 не должно быть НЗП (в принципе, кому нужно, легко доработать)

На счете 20, на момент расчета себестоимости, не должно оставаться сальдо по ГП (т.е. затрат, описанных выше, как (1))  и нет НЗП (кому надо,можно доработать).

 В справочнике "Номенклатура" должен присутствовать элемент с Наименованием "ГП" - Услуга.

PS: Здесь больше показан сам подход, чем конкретная реализация...

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83594    252    167    

248

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69858    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18714    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27385    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7238    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22334    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62547    143    45    

140
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Арчибальд 2706 10.07.09 14:18 Сейчас в теме
Ну, "Все на все" - как-то далеко от реалий. Тогда уж совсем 23 счет не использовать что ли...
2. RandomDV 5 11.07.09 14:22 Сейчас в теме
(1) Я ж говорю - так исторически сложилось...
Предлагал применить 25 счет - консерватизм не позволяет юзверям этого сделать
3. gutentag 253 17.07.09 11:52 Сейчас в теме
+ за идею и вклад в производственный учет
4. eryomenko 05.03.12 15:36 Сейчас в теме
Спасибо за дополнительный вариант распределения 23его счета.
Оставьте свое сообщение