Док СписаниеДС делает проводку на 60.02 хотя есть остаток на 60.01 в чем причина

Форум Администрирование Общие вопросы администрирования (Admin)

1С:ERP Управление предприятием 2 Платформа 1С v8.3

1. Vitaly1C8 16.12.20 14:29 Сейчас в теме

Добрый день !
При проведении документа Списание денежных средств формируется проводка 60.02 - 51
Хотя по Контрагенту, Договору (и Подразделению) на счете 60.01 есть остаток !
В чем может быть причина ? Куда копать ?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user1503726 16.12.20 14:33 Сейчас в теме

Вероятно, программа не видит этого остатка.

3. Vitaly1C8 16.12.20 14:41 Сейчас в теме

(2) Где формируется эта проводка ? (в каком то конкретном модуле ? или как найти в конфигурации ?)

4. homer_ 79 16.12.20 14:55 Сейчас в теме

озвучьте программу для начала
увидел ЕРП, ну тогда смотри регистры и настройки договора

5. Andrekaa 16.12.20 15:01 Сейчас в теме

"Объект расчетов" сравните в документах

6. Vitaly1C8 16.12.20 15:56 Сейчас в теме

(5) в Списании ДС - Объект расчетов = Договор
Остаток сформирован документом: Поступление безналичных ДС в котором я не вижу поля "Объект расчетов"

7. Andrekaa 16.12.20 16:02 Сейчас в теме

(6)включите расшифровку "списком" в документе

9. azali 16.12.20 16:15 Сейчас в теме

(6)
отчет "карточка расчета с поставщиками " покажет почему не закрывается. В основном это разные объекты учета

12. Vitaly1C8 16.12.20 16:26 Сейчас в теме

(9) а где этот отчет "карточка расчета с поставщиками" ? поиском не ищется

17. azali 16.12.20 17:02 Сейчас в теме

(12)
В разделе Закупки -отчеты по закупкам>. Если там отчета нет, то нажмите настройка и поставьте галочки
Этот отчет так же является расшифровкой из отчета "Ведомость расчетов с поставщиками "
Это основные отчеты (зеркальные с клиентами).

8. Andrekaa 16.12.20 16:10 Сейчас в теме

и еще посмотрите РС.ПорядокРасчетовСПартнерами

13. Vitaly1C8 16.12.20 16:27 Сейчас в теме

(8)

ПорядокРасчетовСПартнерами

в конфигурации ЕРП 2
нет такого РС ПорядокРасчетовСПартнерами

16. Andrekaa 16.12.20 17:01 Сейчас в теме

(13)

нет такого РС ПорядокРасчетовСПартнерами

Порядок отражения расчетов с партнерами (Регистры сведений)

10. ab_initio 95 16.12.20 16:15 Сейчас в теме

Смотрите не бухгалтерский отчет ОСВ по счету, а смотрите отчет "Расчеты с поставщиками" с детализацией по объектам расчетов.
Эта программа при формировании проводок не смотрит в ранее сделанные проводки. Проводки - это результат расчетов, выполненных на данных регистров.

11. Vitaly1C8 16.12.20 16:24 Сейчас в теме

(10)

Расчеты с поставщиками

а где этот отчет "Расчеты с поставщиками" ?
Поиском не находит (

14. ab_initio 95 16.12.20 16:39 Сейчас в теме

(11) раздел Закупки, пункт Отчёты по закупкам. На панели выделен полужирным. Этот отчёт, как и его зеркальный коллега по клиентам, один из краеугольнейших в этой программке.

18. Vitaly1C8 16.12.20 17:02 Сейчас в теме

(14) извините но не понятно что дальше ... Отчет выдал что по Договору (Наш долг) и странную сумму 7110
а по ОСВ 7567,84 вывод: Документ сделал неправильные/не все движения по регистрам ?

19. azali 16.12.20 17:06 Сейчас в теме

(18)
По ОСВ .ошибки не ищите. Проводок может еще не быть.

20. ab_initio 95 16.12.20 17:11 Сейчас в теме

(18) запустите формирование проводок. После этого сверьте суммы. Они обязяны быть равны. Если вдруг не равны, то надо искать причинный документ(ы). Это делают путем деления проблемы на мелкие периоды.

15. ab_initio 95 16.12.20 16:43 Сейчас в теме

(11) и переведите расчеты в режим Онлайн, если оно у вас не так сейчас. От этого шага сильно взаиморасчеты красивее становятся. Да и производитель ПО настоятельно рекомендует.

Оставьте свое сообщение

E-mail: