Не списывается резерв по сомнительням долгам!

Форум Администрирование Общие вопросы администрирования (Admin)

1. Toooryyy 31.03.20 16:17 Сейчас в теме

Добрый день! В середине 2019 года списали резерв по сомнительным долгам (в БУ) в связи с ликвидацией должника, а в декабре программа создала проводки по начислению расходов и доходов на всю сумму резерва, несмотря на то, что он списан. Кроме того, продолжаются начисления и в 2020 году... Списывала резерв через операцию вручную. Дт 63, Кт 62, все, на остатке его нет и вдруг в конце года программа его кидает на 91 счет доходы и расходы, будто он неизрасходован. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109)

По теме из базы знаний

Найденные решения

23. Toooryyy 31.03.20 19:50 Сейчас в теме

Проблема решена с помощью документа "корректировка долга", однако при закрытии месяца в месяце списания начисляется неверная проводка, пропустить начисление нельзя, т.к. в следующем месяце проводка все равно появится. Решила проблему, сторнировав эту проводку через операцию, введенную в ручную. Это недоработка 1С!!!

18. uriah 18 31.03.20 17:33 Сейчас в теме

При формировании резерва идет на 63 и 91, на 62 остается, но в бух отчетности не отражается.

согласен малость перепутал.
https://www.buhsoft.ru/article/1958-spisanie-kreditorskoy-i-debitorskoy-zadoljennosti-v-1s-83-i-1s-82-poshagovaya-instruktsiya1

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. uriah 18 31.03.20 16:58 Сейчас в теме

(1)

Списывала резерв через операцию вручную. Дт 63, Кт 62, все, на остатке его нет и вдруг в конце года программа его кидает на 91 счет доходы и расходы, будто он неизрасходован.

Нужно было делать документом Корректировка долга.

5. Toooryyy 31.03.20 17:00 Сейчас в теме

(3) Нашла только то, что это делается операцией вручную. Попробую!

6. burgomister 60 31.03.20 17:03 Сейчас в теме

(5) Справочник "Расходы будущих периодов".

8. Toooryyy 31.03.20 17:04 Сейчас в теме

(6) а почему расходы будущих периодов? Списывается резерв по сомнительным долгам

9. burgomister 60 31.03.20 17:04 Сейчас в теме

(8) Какими документами оформляли резерв?

7. Toooryyy 31.03.20 17:03 Сейчас в теме

(3) долг списывается за счет резерва. Там такое не предусмотрено. Должна быть проводка Дт63 кт 62

13. uriah 18 31.03.20 17:09 Сейчас в теме

(7)

долг списывается за счет резерва. Там такое не предусмотрено. Должна быть проводка Дт63 кт 62

На 62 уже ничего не должно все должно быть на 63, а списание идет на 91
Списать можно, заполнение документа, автоматически не произойдет. В строке выбрать необходимый договор контрагента и счет учета.

15. Toooryyy 31.03.20 17:25 Сейчас в теме

(13) Вы бухгалтер? При формировании резерва идет на 63 и 91, на 62 остается, но в бух отчетности не отражается. (при составлении баланса отнимается сумма резерва с 62 счета, т.е. не показывается.)

16. Toooryyy 31.03.20 17:27 Сейчас в теме

(13) Сделала через корректировку долга. Получилось наполовину)) Мысль хорошая! А на половину потому, что в месяце списания при закрытии месяца появилась лишняя проводка по восстановлению резерва, потом он действительно пропал, но проводка горит красным. Думаю отсторнировать ее через операцию вручную.

2. burgomister 60 31.03.20 16:50 Сейчас в теме

Посмотрите в настройках этого расхода, скорее всего там у вас стоят даты "с" и "по" . То есть период списания расходов.

4. Toooryyy 31.03.20 16:59 Сейчас в теме

(2)хорошая мысль, но не поняла, где это смотреть

10. burgomister 60 31.03.20 17:06 Сейчас в теме

https://its.1c.ru/db/metod81#content:4880:hdoc

11. Toooryyy 31.03.20 17:08 Сейчас в теме

(10) к сожалению, платный доступ

12. burgomister 60 31.03.20 17:08 Сейчас в теме

Вот

Прикрепленные файлы:

Резерв по сомнительным долгам.pdf

14. burgomister 60 31.03.20 17:11 Сейчас в теме

Вот ещё.

Прикрепленные файлы:

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете (раз в год).pdf

17. Toooryyy 31.03.20 17:28 Сейчас в теме

(14)Спасибо! Я вижу, как Вы хотите мне помочь. Я все это знаю и читала, к сожалению, там ничего о списании резерва. Все только по созданию.

18. uriah 18 31.03.20 17:33 Сейчас в теме

При формировании резерва идет на 63 и 91, на 62 остается, но в бух отчетности не отражается.

согласен малость перепутал.
https://www.buhsoft.ru/article/1958-spisanie-kreditorskoy-i-debitorskoy-zadoljennosti-v-1s-83-i-1s-82-poshagovaya-instruktsiya1

19. Toooryyy 31.03.20 17:42 Сейчас в теме

(18) Смотрите, что получается при закрытии месяца. Потом все отлично! Спасибо за подсказку. но убрать бы эту красноту... Всего списала 94 895 руб. (2 суммами по 2 договорам). Если вручную в марте убираю, она в апреле вылазит и так до бесконечности...

Прикрепленные файлы:

21. uriah 18 31.03.20 18:10 Сейчас в теме

(19) Отмените и Пропустите операцию формирование по сомнительным долгам в закрытии месяца

22. Toooryyy 31.03.20 18:37 Сейчас в теме

(21) Пропускаю, и это выскакивает в апреле.. и так до бесконечности. Совсем отменить не могу, т.к. есть другой резерв и начисления по нему должны быть

20. Toooryyy 31.03.20 17:53 Сейчас в теме

(18)Спасибо! Ставлю "авансом" решение, еще не пробовала, но уже понимаю, это то, что мне нужно

23. Toooryyy 31.03.20 19:50 Сейчас в теме

Оставьте свое сообщение

E-mail: