Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0

13.02.20

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка для проверки учетных данных перед формированием НДС с авансов полученных и их зачёта. Обработку можно, да и нужно, в принципе, использовать просто для проверки остатков и оборотов по 62 счету даже не для учета НДС. Если количество реализаций велико, а перепроведение всех документов занимает слишком много времени - обработка "найдет": - отрицательные остатки по субсчетам 62.01 или 62.02; - одновременные остатки 62.01 и 62.02 (бабочки) в разрезе контрагентов и договоров; - нажатием кнопки позволит перепровести только найденные "проблемные" документы. Т.е. можно перепровести документы просто по одному или по списку контрагентов, в остатках по которым обнаружатся отрицательное сальдо или "бабочки" (с версии 3.21 список контрагентов и договоров можно добавлять руками, закладка "Проведение").

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Описание обработки v3.17
.docx 489,92Kb
165
.docx 489,92Kb 165 Скачать бесплатно
Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0
.epf 103,14Kb
12
.epf 103,14Kb 12 Скачать

Проверки и исправления учета.

Рекомендуется использовать ПЕРЕД закрытием периода и ПЕРЕД формированием НДС с авансов полученных. Проверку для НДС с авансов выполненных автоматизировать «затруднительно», т.к. не со всех выданных авансов можно взять НДС к вычету (необходимо, чтобы с поставщиком был соответствующий договор, получить счет-фактуру и т.д.).

Обработка предназначена для проверки и исправления (путем перепроведения проблемных документов) оборотов и остатков по счетам 60 и 62, корректность начисления и вычета НДС с авансов полученных, а также соответствие оборотов книги покупок/продаж счету 68.02.

Можно проверить наличие не помеченных на удаление непроведенных документов (Закладка"Непроведенные реализации"). Документы просто выводятся в отчет, автоматического проведения не предусмотрено.

В обработке реализовано семь видов проверок:

1. «Бабочки» позволяют проверить наличие одновременных остатков на конец выбранного периодапо счетам 60.1 и 60.02 или 62.01 и 62.02 соответственно.

2. «Проверка расчетов» - наличие отрицательного сальдо по субсчетам 60.01 или 62.01.

3. «Проверка авансов» - наличие отрицательного сальдо по субсчетам 60.02 или 62.02.

4. «НДС с авансов» - проверка начисления НДС с авансов полученных. Анализируется кредитовый оборот счета 62.02 и дебетовый 76.АВ.

5. «Зачет НДС с авансов» - Проверка вычета НДС с авансов по зачтенным авансам. Анализируется кредитовый оборот 76.АВ  и дебетовый 62.02.

6. «Соответствие 68 книге покупок» - Проверка оборотов регистра «Книга покупок» и счета 68.02.

7. «Соответствие 68 книге продаж» - Проверка оборотов регистра «Книга продаж» и счета 68.02.

Обработка может выполняться за любой период, кратный месяцу:

Кнопки 1 – 3 открывают подменю выбора проверки (по счету 60 или 62), результат проверкивыводится в отчет, причем, если найдены одновременные остатки, становится видимой кнопка «Проведение документов»:

Во всех случаях, когда эта кнопка доступна, нажатие на неё приведет к перепроведению только документов, которые привели к такому результату. В 80% случаев этого достаточно,чтобы ошибка «ушла». Точно к такому же результату приведет и групповое проведение документов, но по времени гораздо быстрее провести только «проблемные» документы.

Последняя выбранная проверка выделяется в подменю флажком:

Когда проверка выполнена – вариант отображен в заголовке (аналогично работают остальные кнопки, имеющие подменю).

Пример «бабочек»по 62 счету:

Проверка «минусов» по 60.01:

62.01:

В случае, если по выбранной проверке ошибки учета не найдены, в отчет выводится соответствующее сообщение:

Проверка зачетаНДС с авансов:

Проверку учета рекомендуется выполнять последовательно (слева направо) по пунктам с первого по седьмой, но можно проверять и в любом порядке. Кнопки проверок «выстроены» в такой последовательности потому, что это позволяет сократить время проверки. Например, после перепроведения обнаруженных «бабочек» могут исправиться отрицательные сальдо.

Если после проведения в таблице останутся строки, исправление следует сделать"вручную". Такие ошибки учета связаны не с нарушением последовательности проведения документов, а с движениями, в первую очередь сделанными «ручными операциями» или «ручной корректировкой» документов, во вторую – некорректно заполненными документами «Корректировка долга».

Для анализа ситуации используется кнопка "Анализ субконто", которая выводит одноименный отчет, с установленной настройкой для поиска ошибки.

При проверкахс первой по третью отчет формируется по 3 субконто:

- Контрагенты;

- Договоры;

- Документы расчетов с контрагентами.

Если в списке большое количество строк, анализ субконто может получиться слишком сложным для рассмотрения. В этом случае можно ограничить список конкретным контрагентом (или группой контрагентов), введя его в поле отбора"Контрагент".

Для проверок НДС имеет значение флаг "Только различные" - при его установке в отчет выводятся только строки с разницей.

Анализ субконто при проверках НДС формируется только по контрагентам, т.к. аналитику"Договоры" и "Документы расчетов с контрагентами" использовать нельзя - на 76.АВ таких субконто нет.

Проверки 1-3 актуальны как для организаций на УСН, так и для ОСНО, начиная с четвертой – для организаций, плательщиков НДС (изначально для них и создавалось).

Кнопка "Изменить режим компактности форм" - для установки одного из трех возможных режимов ТАКСИ:

- Авто;

- Компактный;

- Обычный.

 Кнопка пересена в меню "Ещё". Там же расположена команда "Включить стандартный интрефейс".

Изменение режима компактности, отключение регламента и оповещение вынесены в одну форму (меню Ещё - Открыть настройки). Предыдущий ваниент был неудобен необходимостью несколько раз перезапускатьпрограмму, сейчас перезапуск после установки настроек кнопкой "Сохранить настройки".

Изменения вступают в силу после перезапуска бухгалтерии.

Включена возможность зарегистрировать обработку в справочнике "Долонительные отчеты и обработки" , в заголовке формы выводится используемая версия.

Если через Файл - Открыть" обработка будет открыта в первый раз, или версия будет отличаться от зарегистрированной, - на форме появится кнопка "Зарегистрировать".

 

 Версии:

19.07.2014 Новая версия обработки
1 - Изменен выбор периода - теперь это может быть не только месяц, но квартал, полугодие или год
2 - Выделяется последняя нажатая кнопка, чтобы пользователь видел, какой отчет был сформирован последним
3 - добавлены две новых проверки - "Соответствие счета 68.02 регистру Книга продаж" и "Соответствие счета 68.02 регистру Книга покупок"
Изменен внешний вид обработки, исправлены замеченные ошибки.
Адаптировано для "Такси".
27.07.2014 - Добавлены проверки по 60 счету
06.08.2014 - Все то же самое, только и для БП 2.0
20.08.2014 - Исправлена ошибка в зачете НДС с авансов.
25.08.2014 - Добавлена возможность проверки по остаткам, режим проверки определяется учетной политикой, для НЕ плательщиков НДС проверки по НДС недоступны;
- Для организаций, выписывающих счета-фактуры на ВСЕ полученные авансы, добавлена возможность проверить сальдо, например, в случае, когда "зависли" остаки по 76.Ав без аванса на 62.02;
- Добавлена возможность отбора строк расхождений расчетного и "учетного" НДС на сумму указанных пользователем копеек.
Изменения отражены в описании обработки.
28.08.2014 - Исправлена ошибка в форме для БП 2.0 при установке поля "Разница в копейках больше"
31.08.2014 - Исправлена ошибка в проверке зачета аванса по НДС по сальдо.
04.09.2014 - Изменена проверка соответствия 68 регистрам "НДС Покупки" и "НДС Продажи", изменен алгоритм проверок НДС с авансов (начисление и зачет) по сальдо.
17.09.2014 - Изменен запрос по зачету НДС по оборотам.
23.09.2014 - Добавлена возможность регистрации из самой обработки, и кнопка "Включить стандартный интерфейс" (из //infostart.ru/public/303564/)
26.10.2014 - Версия 2.11, исправлено формирование анализа субконто в БП 3.0 (после какого то обновления перестал формироваться с предуставленным из обработки отбором) Обновлена команда "Облегчить" старт программы.
06.03.2015 - Версия 2.12, исправлен запрос начисления НДС с авансов.

24.03.2015 - Версия 3.16, 

При проведении производится ряд проверок заполнения документов:
1. Заполнение счетов учета расчетов с контрагентами и счетов авансов. При обнаружении некорректных исправляется счет расчетов на 6*.01, авансов 6*.02 (частенько встречается, когда бухгалтер «не хочет» видеть авансы на 02 субсчетах, обработка это исправит);
2. Вид операции в «денежных документах» - бывает, что вместо вида операции «Оплата от покупателя» (или аналогичных), используется «Прочее» - документ расчетов не указывается, счет расчетов какой поставили, такой и будет – в результате «косяк» в остатках. Исправляется в ПКО, РКО и Поступлении/списании на/с расчетный/ного счета/а. Автоматом меняется вид операции на нужный, заполняется расшифровка платежа и, только после этого, проводится документ.
3. При установке флага «Убрать ручную корректировку документов» снимается одноименный флаг в документе, и он проводится в «штатном» режиме, с учетом исправлений из пп.1, 2.
В большинстве случаев этого достаточно, чтобы ошибка «ушла», если возникли они в текущем периоде проверки. Если «минусы» или «бабочки» возникли раньше, то после проведения строки с ошибками останутся, но появится кнопка «Исправить», нажатие которой приведёт к автоматическому созданию документов «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» или «Взаимозачет» (в 2.0) или «Прочие корректировки». Возможно по одному контрагенту документов корректировки будет создано два, в зависимости от «степени запущенности» расчетов.

04.10.2016 - Версия 5.8 Изменен интерфейс, добавлены проверки соответствия договоров контрагентам и реквизитов счетов - фактур. Для отбора по контрагентам реализовано копирование контрагента в поле отбора из расшифровке. Добавлена возможность перепроведения по выбранным контрагентам (договорам), для случаев, когда ошибок в остатках нет, а перепровести нужно. Исправлены замеченные ошибки. 

21.10.2016 - Версия 5.10 Исправлены ошибки для БП 2.0.

22.11.2016 - ВерсиЯ 5.12 - Изменена проверка соответствия счетов-фактур документам основаниям в связи с изменениями в их заполнении в БП 3.0 (договор теперь в счет-фактурах не заполняется).

23.11.2016 - Версия 5.14 - - Изменено управление формой, в части видимости реквизитов, связанных с НДС, изменена ворма настроки прораммы, добавлен функционал из //infostart.ru/public/333876/

28.12.2016 - Версия 5.17 Исправлены замеченные ошибки
Большая просьба ко всем, использующим обработку: пишите о выявленных ошибках (хотелках) - постараюсь исправить.

13.02.2020 - Версия 6.6. Добавлена возможность выбора счетов расчетов с контрагентами для контроля отрицательных остатков - сейчас можно проверять не только 60 и 62, но и субсчета 76 счета, где в аналитике Сукбонто Контрагенты, Договоры и Документы расчетов с контрагентами.

*************

 

БП 3.0 НДС с авансов полученных бабочки отрицательное сальдо исправление учета

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69844    266    58    

292

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190418    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56425    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81557    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23546    24    34    

31

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18709    40    17    

36
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
100. Alex_E 2353 08.02.19 09:46 Сейчас в теме
(99) На сегодняшний день выбор ставки НДС вынесен на форму, работает со всеми возможными ставками, выбранными пользователем. Сделать полный автомат теоретически возможно, но на практике, если в организации есть товары по ставке 20 и 10 и есть авансовые платежи, не привязанные к поставкам, то по какой ставке должен выписываться НДС с аванса?
101. user1141270 08.02.19 10:34 Сейчас в теме
Не очень понял что значит "НДС вынесен на форму". Это значит что я должен руками выбрать ставку и по ней будет проведен анализ, и НДС с аванса будет посчитан только по одной ставке?
102. Alex_E 2353 08.02.19 13:04 Сейчас в теме
(101) Да, именно это и сказано. Варианта, в котором расчетный НДС будет определяться по ставке в документе поступления нет, можно подумать, конечно, пока так...
103. user1141270 08.02.19 13:18 Сейчас в теме
104. Alex_E 2353 08.02.19 13:38 Сейчас в теме
105. user1141270 29.03.19 10:41 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите в чем отличие версии 5.22 и 5.24?
И какую версию лучше брать?
106. Alex_E 2353 29.03.19 10:47 Сейчас в теме
(105) В последней версии добавлены валютные счета для проверки авансов и добавлена ставка НДС 20%. Что-то исправлено под новые релизы. Для работы в 2019 году брать следует 5.24 .
107. user1141270 29.03.19 10:51 Сейчас в теме
108. Alex_E 2353 29.03.19 11:05 Сейчас в теме
109. user1141270 17.10.19 09:15 Сейчас в теме
А можно в обработку добавить функционал по анализу счета 60.02, 60.32 и 76.ВА?
Например сделать кнопку по которой формируется отчет за период по счету 60.02, 60.32 в разрезе договоров, документов и ставок НДС, а так же отражен НДС сформированный по счету 76.ВА по данным авансам.
110. Alex_E 2353 17.10.19 09:48 Сейчас в теме
(109) Я думал об этом, но, а как Вы себе это видите?
По авансам полученным (62.02 итд) всё прозрачно - налогоплательщик ОБЯЗАН заплатить НДС с полученных авансов (есть варианты, как он платит, но он обязан и, если есть 62.02, то будет 76.АВ). А вот по авансам выданным (60.02 итд) он ИМЕЕТ ПРАВО, и 76.ВА будет только если налогоплательщик ЗАХОЧЕТ, плюс к этому пропишет это в договоре... Так что проверить соответствие выданных авансов счету 76.ВА можно, но имеет ли это смысл (результат моего опроса клиентов привёл к выводу, что этого делать не нужно)?
111. user1141270 17.10.19 10:32 Сейчас в теме
(110) Я бы не стал это делать как некую проверку, скорее это должен быть информационный отчет.
Отчет по типу ОСВ, но при этом в нем должны быть колонки Ставка НДС, Сумма НДС которые берутся из документа. А так же должна быть сумма по счету 76.ВА которая уже создана по конкретным авансам, ну и по зачету тоже самое.
В 1С сильно не хватает такого отчета для проведения анализа расчетов с поставщиками. Приходится метаться между ОСВ по 60.02 и 76.ВА, а еще и заходить в первичные документы чтобы увидеть ставку НДС.
Как-то так :)
112. Alex_E 2353 17.10.19 10:46 Сейчас в теме
(111) В принципе да, если отталкиваться не от выданного аванса, а от взятого к вычету НДС, то такую проверку замутить можно - выходит у меня просто глаз "замылился" - вся эта обработка делалась для проверки именно соответствия полученных авансов начисленному НДС, а для 76.ВА можно сделать от обратного...
113. user1141270 17.10.19 11:33 Сейчас в теме
В принципе можно сделать проверку от обратного.
Но движение по 60 счету хотелось бы видеть полностью :)
114. Alex_E 2353 17.10.19 11:48 Сейчас в теме
115. user1141270 17.10.19 12:01 Сейчас в теме
Хорошо, будем ждать новую версию. Спасибо!
116. Alex_E 2353 17.10.19 13:12 Сейчас в теме
(115) Одна проблема - новая версия будет, когда будет время свободное...или заказчик на доработку....
117. user1141270 17.10.19 14:26 Сейчас в теме
(116) Ну я готов тыщу пожертвовать на развитие обработки, может еще найдутся желающие поддержать?
118. Alex_E 2353 17.10.19 16:01 Сейчас в теме
119. dr2c 44 16.06.20 08:38 Сейчас в теме
Здравствуйте! Интересует ваша обработка. В настоящее время она поддерживается для БП 2.0?
120. Alex_E 2353 16.06.20 08:43 Сейчас в теме
(119) Доброго времени суток! Практически нет, под БП 2.0 давно не открывал - двоешников у меня давно не осталося....
121. dr2c 44 18.06.20 12:10 Сейчас в теме
(120)Ну так мы можем купить у вас обработку для БП 2 и ждать работы заявленного функционала? Развитие в данный момент не так важно.
Бухгалтер поставил такие задачи
1) сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02; 2) сравнение сч. 76 АВ и сч. 62.02 (начисление ндс с авансов)
Если это возможно в вашей обработке (для БП2), то ОК
122. Alex_E 2353 18.06.20 12:24 Сейчас в теме
(121) В принципе да, если что - то не будет работать - исправлю, только дадите доступ к базе или саму базу...
123. Alex_E 2353 18.06.20 12:26 Сейчас в теме
(121)
сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02
- хотя что именно подрпазумевается под этим непонятно - в обработке есть проверка отрицательных остатков по субсчетам 60 и 62, что есть ошибка, а вот по сверке - что имеется ввиду?
124. dr2c 44 22.06.20 11:23 Сейчас в теме
(123)
сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02
- хотя что именно подрпазумевается под этим непонятно - в обработке есть проверка отрицательных остатков по субсчетам 60 и 62, что есть ошибка, а вот по сверке - что имеется ввиду?

Сверка- это в понимании нашего бухгалтера, "отчет" о тех контрагентах у которых появились остатки по двум субсчетам (а должны быть по одному)
125. dr2c 44 22.06.20 11:28 Сейчас в теме
(124) Еще вопрос. У вас три версии в продаже. Какую выбирать?
127. Alex_E 2353 22.06.20 11:45 Сейчас в теме
(124)
Сверка- это в понимании нашего бухгалтера, "отчет" о тех контрагентах у которых появились остатки по двум субсчетам (а должны быть по одному)
- в терминологии этой обработки - это называется "бабочки". Исправлять автоматом обработка никого не заставляет :-) - если нет желания исправить автоматом (что в принципе и не всегда получается) - то руками исправить можно и нужно. Есть момент - тогда не стоит и перепроводить документы этой обработкой - тут уже на этапе проведения делаются некоторые исправления - пусть исправляют всё руками - там, как и хочет бухгалтер, сначала отчет, а птом уже исправления всевозможные (ну из тех, что придумалось как исправить автоматом).

(125) последнюю 5.24
128. Andy83 22.07.20 16:13 Сейчас в теме
(127) Сейчас есть версия 6.6. Ее покупать для БП 3.0?
129. Alex_E 2353 22.07.20 16:48 Сейчас в теме
(128) Да. В публикации загружена последняя версия 6.6
126. dr2c 44 22.06.20 11:36 Сейчас в теме
И такой момент. Возможно вашей обработкой не исправлять, а только указать на ошибки? Наш бухгалтер- очень осторожный!
130. Alex_E 2353 22.07.20 16:55 Сейчас в теме
(126) Если не нажимать на кнопки Провести и Исправить - то обработка работает как отчет - данные не изменяет.
131. user670659_lms.buch 03.08.20 16:54 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Данная обработка работает на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14)???
132. Alex_E 2353 03.08.20 17:03 Сейчас в теме
133. user670659_lms.buch 02.09.20 15:33 Сейчас в теме
Здравствуйте!

В отчете "НДС с авансов" полученных удваивает сумму если проведена платежка и выставлен счет фактура на аванс покупателю.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.80.40)
Исправьте пожалуйста!
Получается так.
134. Alex_E 2353 02.09.20 15:41 Сейчас в теме
(133) Ошибка есть, если на основании одного поступления на расчетный счет выставлено больше одного счета фактуры, если один в один - ошибки нет, или дайте тех пример для вопроизведения ошибки. На тестовой базе описанная Вами ситуация (обычная, в общем то) ошибки нет.
135. user670659_lms.buch 03.09.20 12:01 Сейчас в теме
Да там действительно было два с/ф, но один с неверной суммой был удален. Ваша обработка при этом все равно задваивает сумму.
Ситуация легко воспроизводится, проверьте у себя.
137. Alex_E 2353 03.09.20 12:26 Сейчас в теме
(135) У меня не воспроизводится - могу посмотреть на Вашей базе, если предоставите доступ или саму базу.
(136) В БП 3.0 в аналитике счета 76.АВ и есть документ поступления на расчетный счет, по которому выписывается счет - фактура. Посмотреть документ можно из расшифровки по структуре подчинённости...как то за много лет существования обработки такой вопрос возник в первый раз.
139. user670659_lms.buch 03.09.20 12:46 Сейчас в теме
(137) Воспроизвести просто. на аванс выписываете с/ф. 2.ставите на нее пометку на удаление. 3. выписываете правильный с/ф и проводите.
в 76/ав правильные цифры в обработке нет. П ри этом помеченные на удаление не удалять!.
136. user670659_lms.buch 03.09.20 12:08 Сейчас в теме
И еще. Как увидеть в обработке номер счета фактуры на аванс? Документ же выставлен! То что она пишет "Поступление на расчетный счет 0000-000116 от 07.10.2019 12:00:15" неудобно и не информативно. В 76АВ штатно та-же ерунда.
138. user670659_lms.buch 03.09.20 12:38 Сейчас в теме
Когда у вас много авансов, со ставками 18 и 20 зачет которых мелкими частями тянется пару лет, это очень актуально. Для упрощения сверки книг покупок и продаж с авансами мне видеть номер с.ф. в 76АВ и когда он выставлен.Ведь внутренний номер оплаты который ставит 1с в 76ав не равен номеру выставленной счет фактуры попадающего в декларацию. Заходить в каждую подчиненность долго и неудобно.В доп полях счета 76 ав есть реквизиты Счета-фактуры выданные.Дата и Счета-фактуры выданные.Номер но они дают только внутренний номер оплаты.
140. Alex_E 2353 03.09.20 13:18 Сейчас в теме
(138) Помеченный на удаление документы Вы не удаляете?
141. user670659_lms.buch 03.09.20 13:21 Сейчас в теме
(140) Раз в месяц. Но то что обработка не учитывет статус документа это факт.
142. Alex_E 2353 03.09.20 14:31 Сейчас в теме
(141) Не учитывает, потому как помеченному на удаление документу в рабочей базе не след валяться - бардак это называется....
Но тем не менее я посмотрю, попробую учесть и вывести номера счетов-фактур, хотя ценность именно счетов - фактур для контроля у меня лично вызывает сомнения - аванс получаем по поступлению на расчетный счет, зачет аванса полученного по этому же документу производится, и этот же самый документ в аналитике 76.АВ, как при начислении НДС, так и при его зачёте - ИМХО всё логично связано и легко проверяется...
143. gos.ru82 22.10.20 17:03 Сейчас в теме
Добрый день, выдает ошибку при зачет НДС авансов выдает ошибки выкидывает из базы.
Прикрепленные файлы:
Ошибка_20201022165402.zip
144. Alex_E 2353 22.10.20 17:34 Сейчас в теме
(143) Картинка ничего не дает, ошибка у меня не воспроизводится, нужно смотреть на Вашей базе, если предоставите доступ могу поглядеть...
145. Svetos 19.05.21 09:29 Сейчас в теме
Доброе время суток, на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32) тестировалась обработка, все работает?
146. Alex_E 2353 19.05.21 10:10 Сейчас в теме
(145) Конкретно на этой версии бухгалтерии не тестировалась, но ни одного обращение на неработоспособность не поступало.
147. Masha_mib 21.07.21 21:21 Сейчас в теме
Добрый вечер, в 1c fresh и scloud работает?
148. Alex_E 2353 22.07.21 06:05 Сейчас в теме
(147) Надо разрешение от "провайдера", просто так туда не подключишь... Возможны какие то проблемы связанные с СУБД, которая там используется и надо будет что-то допилить. Пока нет информации, использовал её кто-то так или нет.
149. marlin479206 27.09.21 11:18 Сейчас в теме
Здравствуйте! Можно ли купить Вашу обработку за смартмани?
150. Alex_E 2353 27.09.21 12:34 Сейчас в теме
(149) Конечно можно - продаёте на бирже стартманей на нужную сумму и покупаете обработку - получится за стартмани...
Оставьте свое сообщение