Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0

0. Техподдержка 18.04.14 17:46
Обработка для проверки учетных данных перед формированием НДС с авансов полученных и их зачёта.
13.02.2020 - Версия 6.6. Добавлена возможность выбора счетов расчетов с контрагентами для контроля отрицательных остатков - сейчас можно проверять не только 60 и 62, но и субсчета 76 счета, где в аналитике Сукбонто Контрагенты, Договоры и Документы расчетов с контрагентами.
Обработку можно, да и нужно, в принципе, использовать просто для проверки остатков и оборотов по 62 счету даже не для учета НДС.
Если количество реализаций велико, а перепроведение всех документов занимает слишком много времени - обработка "найдет":
- отрицательные остатки по субсчетам 62.01 или 62.02;
- одновременные остатки 62.01 и 62.02 (бабочки) в разрезе контрагентов и договоров;
- нажатием кнопки позволит перепровести только найденные "проблемные" документы.
Т.е. можно перепровести документы просто по одному или по списку контрагентов, в остатках по которым обнаружатся отрицательное сальдо или "бабочки" (с версии 3.21 список контрагентов и договоров можно добавлять руками, закладка "Проведение").

Перейти к публикации

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
(99) На сегодняшний день выбор ставки НДС вынесен на форму, работает со всеми возможными ставками, выбранными пользователем. Сделать полный автомат теоретически возможно, но на практике, если в организации есть товары по ставке 20 и 10 и есть авансовые платежи, не привязанные к поставкам, то по какой ставке должен выписываться НДС с аванса?
101. user1141270 08.02.19 10:34 Сейчас в теме
Не очень понял что значит "НДС вынесен на форму". Это значит что я должен руками выбрать ставку и по ней будет проведен анализ, и НДС с аванса будет посчитан только по одной ставке?
(101) Да, именно это и сказано. Варианта, в котором расчетный НДС будет определяться по ставке в документе поступления нет, можно подумать, конечно, пока так...
103. user1141270 08.02.19 13:18 Сейчас в теме
105. user1141270 29.03.19 10:41 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите в чем отличие версии 5.22 и 5.24?
И какую версию лучше брать?
(105) В последней версии добавлены валютные счета для проверки авансов и добавлена ставка НДС 20%. Что-то исправлено под новые релизы. Для работы в 2019 году брать следует 5.24 .
107. user1141270 29.03.19 10:51 Сейчас в теме
109. user1141270 17.10.19 09:15 Сейчас в теме
А можно в обработку добавить функционал по анализу счета 60.02, 60.32 и 76.ВА?
Например сделать кнопку по которой формируется отчет за период по счету 60.02, 60.32 в разрезе договоров, документов и ставок НДС, а так же отражен НДС сформированный по счету 76.ВА по данным авансам.
(109) Я думал об этом, но, а как Вы себе это видите?
По авансам полученным (62.02 итд) всё прозрачно - налогоплательщик ОБЯЗАН заплатить НДС с полученных авансов (есть варианты, как он платит, но он обязан и, если есть 62.02, то будет 76.АВ). А вот по авансам выданным (60.02 итд) он ИМЕЕТ ПРАВО, и 76.ВА будет только если налогоплательщик ЗАХОЧЕТ, плюс к этому пропишет это в договоре... Так что проверить соответствие выданных авансов счету 76.ВА можно, но имеет ли это смысл (результат моего опроса клиентов привёл к выводу, что этого делать не нужно)?
111. user1141270 17.10.19 10:32 Сейчас в теме
(110) Я бы не стал это делать как некую проверку, скорее это должен быть информационный отчет.
Отчет по типу ОСВ, но при этом в нем должны быть колонки Ставка НДС, Сумма НДС которые берутся из документа. А так же должна быть сумма по счету 76.ВА которая уже создана по конкретным авансам, ну и по зачету тоже самое.
В 1С сильно не хватает такого отчета для проведения анализа расчетов с поставщиками. Приходится метаться между ОСВ по 60.02 и 76.ВА, а еще и заходить в первичные документы чтобы увидеть ставку НДС.
Как-то так :)
(111) В принципе да, если отталкиваться не от выданного аванса, а от взятого к вычету НДС, то такую проверку замутить можно - выходит у меня просто глаз "замылился" - вся эта обработка делалась для проверки именно соответствия полученных авансов начисленному НДС, а для 76.ВА можно сделать от обратного...
113. user1141270 17.10.19 11:33 Сейчас в теме
В принципе можно сделать проверку от обратного.
Но движение по 60 счету хотелось бы видеть полностью :)
115. user1141270 17.10.19 12:01 Сейчас в теме
Хорошо, будем ждать новую версию. Спасибо!
(115) Одна проблема - новая версия будет, когда будет время свободное...или заказчик на доработку....
117. user1141270 17.10.19 14:26 Сейчас в теме
(116) Ну я готов тыщу пожертвовать на развитие обработки, может еще найдутся желающие поддержать?
119. dr2c 39 16.06.20 08:38 Сейчас в теме
Здравствуйте! Интересует ваша обработка. В настоящее время она поддерживается для БП 2.0?
(119) Доброго времени суток! Практически нет, под БП 2.0 давно не открывал - двоешников у меня давно не осталося....
121. dr2c 39 18.06.20 12:10 Сейчас в теме
(120)Ну так мы можем купить у вас обработку для БП 2 и ждать работы заявленного функционала? Развитие в данный момент не так важно.
Бухгалтер поставил такие задачи
1) сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02; 2) сравнение сч. 76 АВ и сч. 62.02 (начисление ндс с авансов)
Если это возможно в вашей обработке (для БП2), то ОК
(121) В принципе да, если что - то не будет работать - исправлю, только дадите доступ к базе или саму базу...
(121)
сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02
- хотя что именно подрпазумевается под этим непонятно - в обработке есть проверка отрицательных остатков по субсчетам 60 и 62, что есть ошибка, а вот по сверке - что имеется ввиду?
124. dr2c 39 22.06.20 11:23 Сейчас в теме
(123)
сверка контрагентов с разбивкой по субсчетам 62.01 - 62.02 и 60.01 - 60.02
- хотя что именно подрпазумевается под этим непонятно - в обработке есть проверка отрицательных остатков по субсчетам 60 и 62, что есть ошибка, а вот по сверке - что имеется ввиду?

Сверка- это в понимании нашего бухгалтера, "отчет" о тех контрагентах у которых появились остатки по двум субсчетам (а должны быть по одному)
125. dr2c 39 22.06.20 11:28 Сейчас в теме
(124) Еще вопрос. У вас три версии в продаже. Какую выбирать?
(124)
Сверка- это в понимании нашего бухгалтера, "отчет" о тех контрагентах у которых появились остатки по двум субсчетам (а должны быть по одному)
- в терминологии этой обработки - это называется "бабочки". Исправлять автоматом обработка никого не заставляет :-) - если нет желания исправить автоматом (что в принципе и не всегда получается) - то руками исправить можно и нужно. Есть момент - тогда не стоит и перепроводить документы этой обработкой - тут уже на этапе проведения делаются некоторые исправления - пусть исправляют всё руками - там, как и хочет бухгалтер, сначала отчет, а птом уже исправления всевозможные (ну из тех, что придумалось как исправить автоматом).

(125) последнюю 5.24
128. Andy83 22.07.20 16:13 Сейчас в теме
(127) Сейчас есть версия 6.6. Ее покупать для БП 3.0?
(128) Да. В публикации загружена последняя версия 6.6
126. dr2c 39 22.06.20 11:36 Сейчас в теме
И такой момент. Возможно вашей обработкой не исправлять, а только указать на ошибки? Наш бухгалтер- очень осторожный!
(126) Если не нажимать на кнопки Провести и Исправить - то обработка работает как отчет - данные не изменяет.
131. user670659_lms.buch 03.08.20 16:54 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Данная обработка работает на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14)???
133. user670659_lms.buch 02.09.20 15:33 Сейчас в теме
Здравствуйте!

В отчете "НДС с авансов" полученных удваивает сумму если проведена платежка и выставлен счет фактура на аванс покупателю.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.80.40)
Исправьте пожалуйста!
Получается так.
(133) Ошибка есть, если на основании одного поступления на расчетный счет выставлено больше одного счета фактуры, если один в один - ошибки нет, или дайте тех пример для вопроизведения ошибки. На тестовой базе описанная Вами ситуация (обычная, в общем то) ошибки нет.
135. user670659_lms.buch 03.09.20 12:01 Сейчас в теме
Да там действительно было два с/ф, но один с неверной суммой был удален. Ваша обработка при этом все равно задваивает сумму.
Ситуация легко воспроизводится, проверьте у себя.
(135) У меня не воспроизводится - могу посмотреть на Вашей базе, если предоставите доступ или саму базу.
(136) В БП 3.0 в аналитике счета 76.АВ и есть документ поступления на расчетный счет, по которому выписывается счет - фактура. Посмотреть документ можно из расшифровки по структуре подчинённости...как то за много лет существования обработки такой вопрос возник в первый раз.
139. user670659_lms.buch 03.09.20 12:46 Сейчас в теме
(137) Воспроизвести просто. на аванс выписываете с/ф. 2.ставите на нее пометку на удаление. 3. выписываете правильный с/ф и проводите.
в 76/ав правильные цифры в обработке нет. П ри этом помеченные на удаление не удалять!.
136. user670659_lms.buch 03.09.20 12:08 Сейчас в теме
И еще. Как увидеть в обработке номер счета фактуры на аванс? Документ же выставлен! То что она пишет "Поступление на расчетный счет 0000-000116 от 07.10.2019 12:00:15" неудобно и не информативно. В 76АВ штатно та-же ерунда.
138. user670659_lms.buch 03.09.20 12:38 Сейчас в теме
Когда у вас много авансов, со ставками 18 и 20 зачет которых мелкими частями тянется пару лет, это очень актуально. Для упрощения сверки книг покупок и продаж с авансами мне видеть номер с.ф. в 76АВ и когда он выставлен.Ведь внутренний номер оплаты который ставит 1с в 76ав не равен номеру выставленной счет фактуры попадающего в декларацию. Заходить в каждую подчиненность долго и неудобно.В доп полях счета 76 ав есть реквизиты Счета-фактуры выданные.Дата и Счета-фактуры выданные.Номер но они дают только внутренний номер оплаты.
(138) Помеченный на удаление документы Вы не удаляете?
141. user670659_lms.buch 03.09.20 13:21 Сейчас в теме
(140) Раз в месяц. Но то что обработка не учитывет статус документа это факт.
(141) Не учитывает, потому как помеченному на удаление документу в рабочей базе не след валяться - бардак это называется....
Но тем не менее я посмотрю, попробую учесть и вывести номера счетов-фактур, хотя ценность именно счетов - фактур для контроля у меня лично вызывает сомнения - аванс получаем по поступлению на расчетный счет, зачет аванса полученного по этому же документу производится, и этот же самый документ в аналитике 76.АВ, как при начислении НДС, так и при его зачёте - ИМХО всё логично связано и легко проверяется...
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением