Расчёт себестоимости УПП 1.3 (1с 8.2)

Интересно, если ни чего не производит, то какие же это производственные услуги?
В документе Акт об оказании производственных услуг, есть вкладка "Прочие затраты", в которых можно указать затраты на указанную услугу. Там же есть вкладка распределение прочих затрат, где можно указать, как и куда распределить указанные затраты.

Проводку на 90 счет должен формировать Акт об оказании производственных услуг. У меня не формировал, пока я не указал продажную сумму.

производит услуги, получает выручку от реализации услуг.
Где именно вы указали "продажную цену"
В самом акте фигурирует цена за услугу, но это производит одно подразделение, и соответственно затраты я могу там указать только по этому подразделению, а там затраты есть у множества подразделений и мне нужно все эти затраты с подразделений распределить на выручку от реализации услуги.

Партионный? Или РАУЗ?

Сам спросил, сам отвечу.
Вся проблема была в том, что у нас производит и соответственно получает выручку одно подразделение, а затраты есть у множества подразделением, поэтому в конце периода мы оформляем документ "корректировка прочих затрат" и передаем суммы по статьям затрат с множеств отделений одному, которое у нас производит услугу и получает выручку, далее в документе "акт об оказании производственных услуг" мы задаем все статьи затрат и суммы которые участвовали в документе "корректировка прочих затрат" и проводим, после этого документом "расчёт себестоимости" спокойно закрываем 20 счёт.

У вас РАУЗ?. Гляньте в направлении документа "Установка параметров учета номенклатуры". Там есть закладка "Услуги" которая и отвечает за то, как закрываются именно производственные услуги. Это описано и в справке к этому документу, и в справке к документу "Расчет себестоимости"

В этом документе все корректно, сейчас если у меня затрата в акте на 1000 руб, расчёт себистоимости делает 2 проводки

кт 20 дт 20 500
кт20 дт 90 500

Не пойму пока, где косяк.

Тут надо смотреть по аналитике. Правильно ли я понимаю, что после этих действий 20-й счет не закрылся на 500 рублей? Если да, то стоит глянуть на отчет ведомость по учету затрат. Раздел учета - затраты на выпуск. Глянуть какая именно затрата не закрылась. Потом посмотреть как именно ее распределили (может аналитика выпуска не соответствует аналитике распределения, или способ распределения подобран некорректно). Естественно отчет лучше глядеть по ключам аналитики.

С этим я уже разобрался, выполнил "восстановление последовательности расчётов"

Теперь другой вопрос.
Есть документы требования накладная, которые так же отражают затраты производства, но уже материальные, как мне списать эти затраты на выпуск услуг?

Распределение затрат производим документом "Распределение материалов на выпуск"

И с этим тоже уже разобрались, теперь выяснилось что мат затраты в другом обособленном подразделении, мне их теперь нужно через 79 счёт на 20 основной компании запихнуть, а уже от туда распределить, глаза в кучу))))

Настройка для расчета с/с это всегда глаза в кучу, а могз - набекрень)))

Последний пока вопрос.
Теперь расчёт себестоимости дает проводку не 20 - 90 а 20 - 20, что там могли мои бухи "поправить" (поубивал бы )

up

Если проводка 20-20, то это скорее всего проводка по корректировке затрат (например,перенос затрат с одного подразделения на другое). Если в конечном итоге все затраты собрались на том подразделении, которое делает производственные услуги, то они должны делать проводку в дт90-Кт20. Если не делает, то возможны 2 ошибки: затраты не на той аналитике (подразделение, номгрупппа и т.п.), либо не правильные настройки для распределения затрат (см. документ "Установка параметров учета номенклатуры").

Делает проводку Дт 20 КТ 20, причём нематериальные затраты из НЗП СПИСЫВАЕТ и только лиш увеличивает обороты по 20 счёту (БУ)
Документ установка параметров учёта номенклатуры проверил, там всё корректно, ещё идеи есть?

Вопросы для диагностики:
1. Правильно ли я поняла, что все затраты вы распределяете вручную (не используя способы распределения) документами (распределение материалов на выпуск / распределение прочих затрат / закладками "Материалы" и "Прочие затраты" в актах производственных услуг)?
2. До расчета с/с гляньте на отчет "Ведомость по учету затрат". Если вы все распределили вручную верно, то данный отчет, сформированный по ключам аналитики с отбором по разделу учета "Затраты" не даст количественного остатка ни по одной строке. Если остаток есть, значит вы не все распределили или напутали с аналитикой между списанием и распределением.
3. Если с п. 2 все хорошо. Посмотрите на этот же отчет по разделу учета "Затраты на выпуск". Там должны собраться все затраты, которые программа должна кинуть на себестоимость. Т.к. у вас только одно подразделение, производящее услуги, то все затраты должны быть на нем. И именно на него должна быть настройка по документу параметров учета номенклатуры.
4. Проведите себестоимость. Еще раз смотрите отчет из п.3. Если все рассчиталось верно, то не должно быть ни количественного, ни суммового остатка ни по одному ключу аналитики. Если что-то есть, значит ошибка закралась в аналитику распределения на выпуск и самим выпуском.
5. Гляньте на настройку закрытия месяца в расчете с/с. Если вы все затраты распределяете руками, по попробуйте очистить это поле и посмотреть результат.

В справке о выполненных работах, скорей всего неверно указаны счета. В счет расходов поставили 20-е счета.;)

Вообще бред натуральный почему у вас на 20-м куча подразделений?
что из них основные а что вспомогательные?
считаю, что у вас никакая учетная политика.
стоит поставить вопрос о квалификации бухгалтерии.
и потом есть же все-таки НГ - т.е номенклатурная группа еще.
если корректно настроить учетную политику то не потребуется закрывать 20 на 20 что-то перераспределяя.
определитесь с производственным циклом, а не удваивайте обороты затратного счета
какие у вас затраты прямые/косвенные и так далее