Отрицательный остаток на 62.01 вместо положительного на 62.02
По договору с контрагентом взаиморасчеты ведутся по договору в целом, галочка "По документам расчетов с контрагентами" не установлена.
Оформляется несколько реализаций по этому договору. Допустим на 1 млн. рублей. На следующий день с аналитикой по этому же договору оформляется платежное поручение входящее на 1,2 млн. рублей.
По моей логике 1 млн. рублей поступления должны лечь на 62.01, а 200 тыс. на 62.02.
По факту же у меня на 62.01 зависла сумма -200тыс (минус 200тыс).
Восстановление последовательности взаиморасчетов делал.
Остальные "грабли" настроек договора с контрагентом вроде учел (см.выше).
Что делаю не так?
Оформляется несколько реализаций по этому договору. Допустим на 1 млн. рублей. На следующий день с аналитикой по этому же договору оформляется платежное поручение входящее на 1,2 млн. рублей.
По моей логике 1 млн. рублей поступления должны лечь на 62.01, а 200 тыс. на 62.02.
По факту же у меня на 62.01 зависла сумма -200тыс (минус 200тыс).
Восстановление последовательности взаиморасчетов делал.
Остальные "грабли" настроек договора с контрагентом вроде учел (см.выше).
Что делаю не так?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Посмотрел предыдущие взаиморасчеты по этому договору. Была корректировка долга, когда с этого договора сумму перекинули на другой договор. Похоже после этого перестали нормально отслеживаться авансы. Как избавиться от такой проблемы? Что ещё нужно было сделать кроме корректировки долга?
(9) Необходимо проверить корректность данной корректировки долга , правильные ли она сделала проводки и правильно ли отразилась в регистре Расчеты по реализации (БУ) (в группировке по расчетным документам остатки 0). А затем перепровести все документы по этому контрагенту последовательно.
Вы неправильно сделали корректировку долга. Если есть возможность, используйте в документе корректировка долга операцию "Проведение взаимозачета", и проверьте универсальным отчетом Расчеты по приобретению и по реализации с группировкой по расчетным документам.Также возможно у Вас было сторно (корректировка записей регистров).Тогда нужно править указанные регистры самостоятельно в данном документе
to (13):
Корректировка долга сделана с видом операции "Проведение взаимозачета", приход и расход по регистру расчеты по реализации (БУ) с группировкой по документам по этой корректировке равны; конечный остаток равен нулю.
Похоже, что дело не в этом...
Вы неправильно сделали корректировку долга. Если есть возможность, используйте в документе корректировка долга операцию "Проведение взаимозачета", и проверьте универсальным отчетом Расчеты по приобретению и по реализации с группировкой по расчетным документам
Корректировка долга сделана с видом операции "Проведение взаимозачета", приход и расход по регистру расчеты по реализации (БУ) с группировкой по документам по этой корректировке равны; конечный остаток равен нулю.
Похоже, что дело не в этом...
Итак, смотрю в хронологии отчет по регистру расчеты по реализации (БУ) с группировкой по документам.
Сначала все реализации и платежки закрываются в ноль, то есть конечный остаток = 0.
Корректировки реализации тоже закрываются в ноль. После них снова реализации и платежки и тоже все ОК.
Смотрю дальше. Платежное поручение входящее. Приход 2 700 000,00; расход 2 670 437,70. Соответственно конечный остаток ненулевой. Захожу в платежку - везде 2 700 000,00. В движении этого документа по регистрам тоже 2 700 000,00.
Каким документом происходит расход? Чем может обуславливаться разница в приходе и расходе?
Сначала все реализации и платежки закрываются в ноль, то есть конечный остаток = 0.
Корректировки реализации тоже закрываются в ноль. После них снова реализации и платежки и тоже все ОК.
Смотрю дальше. Платежное поручение входящее. Приход 2 700 000,00; расход 2 670 437,70. Соответственно конечный остаток ненулевой. Захожу в платежку - везде 2 700 000,00. В движении этого документа по регистрам тоже 2 700 000,00.
Каким документом происходит расход? Чем может обуславливаться разница в приходе и расходе?
Случайно сторно по этому контрагенту ранее не делалось? Или корректировку записей регистров? Потому что в этом случае в УПП есть глюк при зачёте авансов. Я переписывалась с 1С-никами по этому поводу, но проблема так и не решена.
(22) alexbur, ничем 1С-ники не помогли.
В данной ситуации не вижу другого выхода, кроме как корректировать вручную регистр по взаиморасчётам (переделывание конфигурации не в счёт).
Переписку с 1С-никами выкладываю (читать снизу вверх).
В данной ситуации не вижу другого выхода, кроме как корректировать вручную регистр по взаиморасчётам (переделывание конфигурации не в счёт).
Переписку с 1С-никами выкладываю (читать снизу вверх).
Здравствуйте!
Корректировку долга в данном случае необходимо использовать для выделения аванса, чтобы в дальнейшем произошел зачет аванса.
С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-do--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, November 23, 2010 11:07 AM
To: v8
Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
Добрый день.
Не понимаю, чем мне может помочь корректировка долга, если у меня сальдо нулевое после сторнирования. Не знаю, как ещё сформулировать...
Попробую по-другому. После корректировки записей регистров у меня сальдо по контрагенту =0, т.е. нет ни 60.01, ни 60.02, поэтому и корректировать нечего. Если же я
делаю платёжку (предоплату), то у меня автоматически формируется проводка Дт60.01 - Кт 51, а должна формироваться Дт 60.02 - Кт 51. Считаю, что это явный глюк!
Привожу ещё раз ведомость по взаиморасчётам - в ней всё устраивает. Но вот оборотка по сч.60 (см.ниже) у нас вся с минусами после сторнирования, потому что
предоплаты в нужные моменты не формируются. Оборотку привожу за весь период... в ней видно, что до корректировки записей регистров сч.60.02 работал идеально.
11 ноября 2010 г. в 15:40:50 Вы писали:
> Документ корректировка записей регистров формирует сторно движения
> документа Поступление товаров и услуг. Поскольку идет сторнирование
> в том числе и по 60 счету, то при вводе нового документа Поступление
> товаров и услуг образовавшаяся задолженность поставщику будет
> погашена как оплата. Если Вам необходимо чтобы был аванс, и
> произошел зачет аванса необходимо оформить документ корректировка
> долга, перенос задолженности и перенести сумму с 60.01 на 60.02. В
> таком случае при оформлении документа Поступление товаров и услуг произойдет зачет аванса.
> С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
> Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
> Факс (495) 681-44-07
> E-mail: V8@1c.ru
> -do--------------------------------------------------
> Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
> Web-сервер "1С"
> From: Шилоносова Евгения
> Sent: Wednesday, November 10, 2010 6:05 AM
> To: v8
> Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
> Добрый день.
> Эта обработка не помогает. Кроме неё, мы выполняли и полное
> перепроведение. Всё остаётся по-старому.
> К тому же вы сами пишете, что корректировка записей регистров не
> влияет на взаиморасчёты, вот в том-то и проблема, что не влияет, а должна.
> Ещё раз ситуация: Документ был выставлен ошибочно, мы выполнили его
> сторнирование с помощью корректировки запией регистров. Т.е. нужно,
> чтобы эта отсторнированная сумма влияла на взаиморасчёты... т.к. с
> учётом суммы сторно, у нас получается, что мы платим авансом, а "1С"
> ставит оплату на сч.60.01, а не на 60.02, как будто у нас есть задолженность.
> Может, сторнирование нужно было выполнить как-то по-другому, чтобы
> оно оказало влияние на состояние взаиморасчётов?
> 9 ноября 2010 г. в 18:18:28 Вы писали:
>>Здравствуйте!
> Документ Корректировка записей регистров только сторнирует движения
> конкретного документа, при этом это не влияет на взаиморасчеты. В
> данной ситуации рекомендуется выполнить обработку "Восстановление состояния расчетов".
> С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
> Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
> Факс (495) 681-44-07
> E-mail: V8@1c.ru
> -do--------------------------------------------------
> Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
> Web-сервер "1С"
> From: Шилоносова Евгения
> Sent: Friday, October 29, 2010 12:36 PM
> To: v8
> Subject: Автоматический учёт авансов на сч.60
> Здравствуйте.
> Работаем в "1С: УПП" 1.2.32. УСНО 15%.
> В договорах с поставщиками мы устанавливаем опцию Взаиморасчёты
> ведутся "По договору в целом", галочку "По документам расчётов с контрагентами" не используем.
> При типовых операциях платёжки-поступления всё нормально... сч.
> 60.01 и 60.02 работают, как надо. Но тут появилась такая ситуация:
> мы дважды завели одно и то же поступление товаров, а обнаружили это
> уже в следующем отчётном периоде. В связи с тем, что просто пометить
> на удаление лишний документ было нельзя, мы решили сделать
> сторнирующие проводки. Сделали это, в соответствии с рекомендациями
> на диске ИТС: в корректировке записей регистров добавили ошибочный
> документ, выбрали действие "Сторно" и заполнили движения.
> После этого ещё по этому же контрагенту был сделан взаимозачёт с
> другой организацией, но это, как мне кажется, не имеет отношения к нашей ситуации.
> Суть в том, что после корректировки долга на 02.04.2010г. по
> контрагенту сальдо было нулевое. Далее, 26.04.2010г. мы делаем
> "Платёжное поручение исходящее" и эта сумма не уходит на аванс, т.е.
> формируется проводка Дт60.01 - Кт 51, вместо Дт 60.02 - Кт 51.
> Я прошлась отладчиком по коду и получилось, что корректировка
> записей регистров никак не учлась при зачёте авансов...
> При проведении платёжки от 26.04.2010, в которой должен был
> сформироваться аванс, происходит обращение к процедуре
> "БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата", в которой она
> попадает в цикл "Для каждого СтрокаОстатка Из СтрокиОстатка Цикл". Я
> начала анализировать, какие могут быть остатки, если сальдо нулевое?
> Оказалось, что первый осттаок - это незакрытая сумма в 122,75р по
> документу "Поступление товаров и услуг НсбМд000067 от 26.01.2010
> 12:30:01". Я вычислила, как это получилось:
> Поступление №76 закрыто платежками №59311 и 60768,
> "неиспользованный" остаток по платёжке №60768 = 763,41р.
> Поступление №77 закрыто платёжками на №60768 и №60769,
> "неиспользованный" остаток по платёжке №60769 = 763,41р.
> Поступление №67 закрыто платёжками №60769, 62999, 64569 и 64602 в
> размере 763,41 + 882,49 + 737.1 + 1106,25 = 3489,25. Незакрытый
> остаток по этому поступлению = 3612-3489.25=122,75р.
> Дальше следует корректировка записей регистров, по которой мы
> сторнируем "Поступление №77". Получается, что суммы по платёжкам
> №60768 и 60769, которые закрывали это поступление как бы не
> отсторнировались? Ведь платёжка от 26.04.2010 не видит, что
> "освободились" суммы по тем платёжкам, которые могли бы перезакрыть
> наше поступление №67. Как их тогда "высвободить", чтобы они закрыли следующее поступление?
> Для наглядности прилагаю "Ведомость по взаиморасчётам с
> контрагентами", чтобы была видна очерёдность документов.
ПоказатьКорректировку долга в данном случае необходимо использовать для выделения аванса, чтобы в дальнейшем произошел зачет аванса.
С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-do--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, November 23, 2010 11:07 AM
To: v8
Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
Добрый день.
Не понимаю, чем мне может помочь корректировка долга, если у меня сальдо нулевое после сторнирования. Не знаю, как ещё сформулировать...
Попробую по-другому. После корректировки записей регистров у меня сальдо по контрагенту =0, т.е. нет ни 60.01, ни 60.02, поэтому и корректировать нечего. Если же я
делаю платёжку (предоплату), то у меня автоматически формируется проводка Дт60.01 - Кт 51, а должна формироваться Дт 60.02 - Кт 51. Считаю, что это явный глюк!
Привожу ещё раз ведомость по взаиморасчётам - в ней всё устраивает. Но вот оборотка по сч.60 (см.ниже) у нас вся с минусами после сторнирования, потому что
предоплаты в нужные моменты не формируются. Оборотку привожу за весь период... в ней видно, что до корректировки записей регистров сч.60.02 работал идеально.
11 ноября 2010 г. в 15:40:50 Вы писали:
> Документ корректировка записей регистров формирует сторно движения
> документа Поступление товаров и услуг. Поскольку идет сторнирование
> в том числе и по 60 счету, то при вводе нового документа Поступление
> товаров и услуг образовавшаяся задолженность поставщику будет
> погашена как оплата. Если Вам необходимо чтобы был аванс, и
> произошел зачет аванса необходимо оформить документ корректировка
> долга, перенос задолженности и перенести сумму с 60.01 на 60.02. В
> таком случае при оформлении документа Поступление товаров и услуг произойдет зачет аванса.
> С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
> Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
> Факс (495) 681-44-07
> E-mail: V8@1c.ru
> -do--------------------------------------------------
> Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
> Web-сервер "1С"
> From: Шилоносова Евгения
> Sent: Wednesday, November 10, 2010 6:05 AM
> To: v8
> Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
> Добрый день.
> Эта обработка не помогает. Кроме неё, мы выполняли и полное
> перепроведение. Всё остаётся по-старому.
> К тому же вы сами пишете, что корректировка записей регистров не
> влияет на взаиморасчёты, вот в том-то и проблема, что не влияет, а должна.
> Ещё раз ситуация: Документ был выставлен ошибочно, мы выполнили его
> сторнирование с помощью корректировки запией регистров. Т.е. нужно,
> чтобы эта отсторнированная сумма влияла на взаиморасчёты... т.к. с
> учётом суммы сторно, у нас получается, что мы платим авансом, а "1С"
> ставит оплату на сч.60.01, а не на 60.02, как будто у нас есть задолженность.
> Может, сторнирование нужно было выполнить как-то по-другому, чтобы
> оно оказало влияние на состояние взаиморасчётов?
> 9 ноября 2010 г. в 18:18:28 Вы писали:
>>Здравствуйте!
> Документ Корректировка записей регистров только сторнирует движения
> конкретного документа, при этом это не влияет на взаиморасчеты. В
> данной ситуации рекомендуется выполнить обработку "Восстановление состояния расчетов".
> С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
> Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
> Факс (495) 681-44-07
> E-mail: V8@1c.ru
> -do--------------------------------------------------
> Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
> Web-сервер "1С"
> From: Шилоносова Евгения
> Sent: Friday, October 29, 2010 12:36 PM
> To: v8
> Subject: Автоматический учёт авансов на сч.60
> Здравствуйте.
> Работаем в "1С: УПП" 1.2.32. УСНО 15%.
> В договорах с поставщиками мы устанавливаем опцию Взаиморасчёты
> ведутся "По договору в целом", галочку "По документам расчётов с контрагентами" не используем.
> При типовых операциях платёжки-поступления всё нормально... сч.
> 60.01 и 60.02 работают, как надо. Но тут появилась такая ситуация:
> мы дважды завели одно и то же поступление товаров, а обнаружили это
> уже в следующем отчётном периоде. В связи с тем, что просто пометить
> на удаление лишний документ было нельзя, мы решили сделать
> сторнирующие проводки. Сделали это, в соответствии с рекомендациями
> на диске ИТС: в корректировке записей регистров добавили ошибочный
> документ, выбрали действие "Сторно" и заполнили движения.
> После этого ещё по этому же контрагенту был сделан взаимозачёт с
> другой организацией, но это, как мне кажется, не имеет отношения к нашей ситуации.
> Суть в том, что после корректировки долга на 02.04.2010г. по
> контрагенту сальдо было нулевое. Далее, 26.04.2010г. мы делаем
> "Платёжное поручение исходящее" и эта сумма не уходит на аванс, т.е.
> формируется проводка Дт60.01 - Кт 51, вместо Дт 60.02 - Кт 51.
> Я прошлась отладчиком по коду и получилось, что корректировка
> записей регистров никак не учлась при зачёте авансов...
> При проведении платёжки от 26.04.2010, в которой должен был
> сформироваться аванс, происходит обращение к процедуре
> "БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата", в которой она
> попадает в цикл "Для каждого СтрокаОстатка Из СтрокиОстатка Цикл". Я
> начала анализировать, какие могут быть остатки, если сальдо нулевое?
> Оказалось, что первый осттаок - это незакрытая сумма в 122,75р по
> документу "Поступление товаров и услуг НсбМд000067 от 26.01.2010
> 12:30:01". Я вычислила, как это получилось:
> Поступление №76 закрыто платежками №59311 и 60768,
> "неиспользованный" остаток по платёжке №60768 = 763,41р.
> Поступление №77 закрыто платёжками на №60768 и №60769,
> "неиспользованный" остаток по платёжке №60769 = 763,41р.
> Поступление №67 закрыто платёжками №60769, 62999, 64569 и 64602 в
> размере 763,41 + 882,49 + 737.1 + 1106,25 = 3489,25. Незакрытый
> остаток по этому поступлению = 3612-3489.25=122,75р.
> Дальше следует корректировка записей регистров, по которой мы
> сторнируем "Поступление №77". Получается, что суммы по платёжкам
> №60768 и 60769, которые закрывали это поступление как бы не
> отсторнировались? Ведь платёжка от 26.04.2010 не видит, что
> "освободились" суммы по тем платёжкам, которые могли бы перезакрыть
> наше поступление №67. Как их тогда "высвободить", чтобы они закрыли следующее поступление?
> Для наглядности прилагаю "Ведомость по взаиморасчётам с
> контрагентами", чтобы была видна очерёдность документов.
(22) alexbur, ещё я потом в сентябре 2011г. отправляла им пример на демо-базе УПП. Мне обещали прислать ответ, но так и не прислали. Я сегодня повторно переправила им письмо и уж получила ответ :))
Правда, если честно, тоже ничего не поняла. Точнее, я уловила ход их мыслей, но не поняла, что нужно делать, чтобы сторнирование не вызывало перекосов в учёте.
В письме есть витиеватое "само сторно отражено, но не отражена корректировка того влияния, которое успел оказать на учет сторнируемый документ". Я попробовала сделать доп.документ "Корректировка долга", но это не помогло. Поэтому отправила письмо с вопросом, как правильно отразить такую корректировку? Если Вам интересно продолжение, то могу написать, когда придёт ответ :)
Правда, если честно, тоже ничего не поняла. Точнее, я уловила ход их мыслей, но не поняла, что нужно делать, чтобы сторнирование не вызывало перекосов в учёте.
В письме есть витиеватое "само сторно отражено, но не отражена корректировка того влияния, которое успел оказать на учет сторнируемый документ". Я попробовала сделать доп.документ "Корректировка долга", но это не помогло. Поэтому отправила письмо с вопросом, как правильно отразить такую корректировку? Если Вам интересно продолжение, то могу написать, когда придёт ответ :)
Здравствуйте!
Направляем Вам ответ отдела разработки программ:
Конкретно по ситуации:
- Создаём "Поступление товаров и услуг" на 100р. (№1)
*Дт 41 - Кт 60.01 (№1) на 100р.
- Создаём ещё одно "Поступление товаров и услуг" на 100р. (№2)\
*Дт 41 - Кт 60.01 (№2) на 100р.
- Делаем исходящую платёжку на 100р.
платеж зачтен по документу №1
Дт 60.01 (№1) – Кт 51 на 100
- Делаем сторно первого документа "Поступления товаров и услуг". После этого сальдо становится нулевым (а вот это, не так)
Мы сторнировали док. №1
*Дт 41 - Кт 60.01 (№1) на -100р.
Но платежку мы не сторнировали. В результате останется:
- дебетовое сальдо Дт 60.01 (№1) от платежки
- кредитовое сальдо Дт 60.01 (№2) от второго поступления
Описанное поведение полностью соответствует логике «Сторно».
То, что в результате сторнирования аванс оказался не на том счете – ошибка в отражении корректировочной операции (само сторно отражено, но не отражена корректировка того влияния, которое успел оказать на учет сторнируемый документ).
С уважением,отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-ge--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, January 22, 2013 3:44 PM
To: v8
Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
Здравствуйте.
Прошло 1,5 года. Дополнительного ответа от отдела разработки так и не было. А проблема до сих пор актуальна и на конфигурации УПП 1.3.23.
27 сентября 2011 г в 21:57:48 Вы писали:
>
Здравствуйте!
Ваше письмо направлено в отдел разработки программ.
Ответ отдела разработки будет Вам направлен дополнительно.
С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
**************************************************
Актуальная информацию по отчетности за полугодие 2011 года на сайте
-ge--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, September 27, 2011 9:00 AM
To: v8
Subject: Автоматический учёт авансов на сч.60
Здравствуйте.
Работаем в "1С: УПП" 1.3.12.
Обнаружилась проблема с автоматическим зачётом авансов по субсчетам 60.01 и 60.02
В договоре с поставщиком установлена опция Взаиморасчёты ведутся "По договору в целом", галка "По документам расчётов с контрагентами" не стоит.
При типовых операциях платёжки-поступления всё нормально... сч. 60.01 и 60.02 работают, как надо. Но тут появилась такая ситуация: мы дважды завели одно и то же поступление товаров, а обнаружили это уже в следующем отчётном периоде. В связи с тем, что просто пометить на удаление лишний документ было нельзя, мы решили сделать сторнирующие проводки. Сделали это, в соответствии с рекомендациями на диске ИТС: в корректировке записей регистров добавили ошибочный документ, выбрали действие "Сторно" и заполнили движения. После этого по контрагенту осталось нулевое сальдо. Но когда мы начинаем делать исходящую платёжку, то отсторнированная сумма не уходит на аванс, т.е. формируется 2 проводки Дт60.01 - Кт 51 и Дт 60.02 - Кт 51 вместо одной Дт 60.02-Кт51.
Описанная ситуация воспроизведена на типовой конфигурации УПП 1.3.12. Последовательность действий следующая:
- Создаём "Поступление товаров и услуг" на 100р.
- Создаём ещё одно "Поступление товаров и услуг" на 100р.
- Делаем исходящую платёжку на 100р.
- Делаем сторно первого документа "Поступления товаров и услуг". После этого сальдо становится нулевым.
- Делаем исходящую платёжку на 1000р. Казалось бы, т.к. сальдо нулевое, мы всю сумму проплачиваем авансом, но программа разбивает эту платёжку на 2 проводки:
* Дт 60.01 - Кт 51 на 100р.
* Дт 60.02 - Кт 51 на 900р.
На рисунках представлен отчёт "Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами" и проводки в платёжке от 23.09.2011г.
Сейчас мы выкрутились из положения: сделали документ "Корректировка долга" и переставили эти 100р. в Дт6002 с Кт 60.01.
Хочется, чтобы не требовалось таких дополнительных операций и чтобы сторнированная сумма учитывалась при зачёте авансов. Планируется ли исправить эту ошибку?
ПоказатьНаправляем Вам ответ отдела разработки программ:
Конкретно по ситуации:
- Создаём "Поступление товаров и услуг" на 100р. (№1)
*Дт 41 - Кт 60.01 (№1) на 100р.
- Создаём ещё одно "Поступление товаров и услуг" на 100р. (№2)\
*Дт 41 - Кт 60.01 (№2) на 100р.
- Делаем исходящую платёжку на 100р.
платеж зачтен по документу №1
Дт 60.01 (№1) – Кт 51 на 100
- Делаем сторно первого документа "Поступления товаров и услуг". После этого сальдо становится нулевым (а вот это, не так)
Мы сторнировали док. №1
*Дт 41 - Кт 60.01 (№1) на -100р.
Но платежку мы не сторнировали. В результате останется:
- дебетовое сальдо Дт 60.01 (№1) от платежки
- кредитовое сальдо Дт 60.01 (№2) от второго поступления
Описанное поведение полностью соответствует логике «Сторно».
То, что в результате сторнирования аванс оказался не на том счете – ошибка в отражении корректировочной операции (само сторно отражено, но не отражена корректировка того влияния, которое успел оказать на учет сторнируемый документ).
С уважением,отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
-ge--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, January 22, 2013 3:44 PM
To: v8
Subject: Re[2]: Автоматический учёт авансов на сч.60
Здравствуйте.
Прошло 1,5 года. Дополнительного ответа от отдела разработки так и не было. А проблема до сих пор актуальна и на конфигурации УПП 1.3.23.
27 сентября 2011 г в 21:57:48 Вы писали:
>
Здравствуйте!
Ваше письмо направлено в отдел разработки программ.
Ответ отдела разработки будет Вам направлен дополнительно.
С уважением, отдел тех. поддержки "1С"
Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
Факс (495) 681-44-07
E-mail: V8@1c.ru
**************************************************
Актуальная информацию по отчетности за полугодие 2011 года на сайте
-ge--------------------------------------------------
Отдел продаж "1С" (495) 737-92-57
Web-сервер "1С"
From: Шилоносова Евгения
Sent: Tuesday, September 27, 2011 9:00 AM
To: v8
Subject: Автоматический учёт авансов на сч.60
Здравствуйте.
Работаем в "1С: УПП" 1.3.12.
Обнаружилась проблема с автоматическим зачётом авансов по субсчетам 60.01 и 60.02
В договоре с поставщиком установлена опция Взаиморасчёты ведутся "По договору в целом", галка "По документам расчётов с контрагентами" не стоит.
При типовых операциях платёжки-поступления всё нормально... сч. 60.01 и 60.02 работают, как надо. Но тут появилась такая ситуация: мы дважды завели одно и то же поступление товаров, а обнаружили это уже в следующем отчётном периоде. В связи с тем, что просто пометить на удаление лишний документ было нельзя, мы решили сделать сторнирующие проводки. Сделали это, в соответствии с рекомендациями на диске ИТС: в корректировке записей регистров добавили ошибочный документ, выбрали действие "Сторно" и заполнили движения. После этого по контрагенту осталось нулевое сальдо. Но когда мы начинаем делать исходящую платёжку, то отсторнированная сумма не уходит на аванс, т.е. формируется 2 проводки Дт60.01 - Кт 51 и Дт 60.02 - Кт 51 вместо одной Дт 60.02-Кт51.
Описанная ситуация воспроизведена на типовой конфигурации УПП 1.3.12. Последовательность действий следующая:
- Создаём "Поступление товаров и услуг" на 100р.
- Создаём ещё одно "Поступление товаров и услуг" на 100р.
- Делаем исходящую платёжку на 100р.
- Делаем сторно первого документа "Поступления товаров и услуг". После этого сальдо становится нулевым.
- Делаем исходящую платёжку на 1000р. Казалось бы, т.к. сальдо нулевое, мы всю сумму проплачиваем авансом, но программа разбивает эту платёжку на 2 проводки:
* Дт 60.01 - Кт 51 на 100р.
* Дт 60.02 - Кт 51 на 900р.
На рисунках представлен отчёт "Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами" и проводки в платёжке от 23.09.2011г.
Сейчас мы выкрутились из положения: сделали документ "Корректировка долга" и переставили эти 100р. в Дт6002 с Кт 60.01.
Хочется, чтобы не требовалось таких дополнительных операций и чтобы сторнированная сумма учитывалась при зачёте авансов. Планируется ли исправить эту ошибку?
(32) Tegord, Для спокойной жизни с зачетами авансов надо соблюдать несколько правил:
1. Научить пользователей что ручных операций по счетам 60 и 62 быть не может. При этом условно ручной может считаться операция не предназначенная для взаиморасчетов (например, в ПТУ на закладке "услуги" указать 62-й счет, типа перевыставили услугу.
2. Отучить пользователей попыткам обмануть программу и менять местами счета расчетов и авансов. Система злопамятна - отомстить позже
3. Регулярно восстанавливать последовательности.
4. Объяснить различные виды ведений взаиморасчетов (что такое до документам расчетов, по заказам и т.п.)
5. Научить пользоваться корректировкой долга правильно (типа если вы хотите проводку 62-62,60-60,60-62,62-60 - то вид операции взаимозачет, если надо 62-76,76-62, 60-76, 76-60 - то перенос задолженности, а если 62/60-91, 91-60/62 - то списание задолженности)
6. Если делают корректировку записей регистров по сторнированию документа, проверять результат сторно по регистрам расчеты по приобретению (или реализации), так как тут может быть засада. То же самое относится с корректировочным счетам фактурам по договорам с документами расчетов.
7. А для своего спокойствия - написать отчетик проверяющий записи по этим регистрам (как проверку - соотвествие суммы УУ и БУ для рублевых расчетов, правильность знака остатка) и периодически его запускать пока есть возможность исправить док в текущем периоде
1. Научить пользователей что ручных операций по счетам 60 и 62 быть не может. При этом условно ручной может считаться операция не предназначенная для взаиморасчетов (например, в ПТУ на закладке "услуги" указать 62-й счет, типа перевыставили услугу.
2. Отучить пользователей попыткам обмануть программу и менять местами счета расчетов и авансов. Система злопамятна - отомстить позже
3. Регулярно восстанавливать последовательности.
4. Объяснить различные виды ведений взаиморасчетов (что такое до документам расчетов, по заказам и т.п.)
5. Научить пользоваться корректировкой долга правильно (типа если вы хотите проводку 62-62,60-60,60-62,62-60 - то вид операции взаимозачет, если надо 62-76,76-62, 60-76, 76-60 - то перенос задолженности, а если 62/60-91, 91-60/62 - то списание задолженности)
6. Если делают корректировку записей регистров по сторнированию документа, проверять результат сторно по регистрам расчеты по приобретению (или реализации), так как тут может быть засада. То же самое относится с корректировочным счетам фактурам по договорам с документами расчетов.
7. А для своего спокойствия - написать отчетик проверяющий записи по этим регистрам (как проверку - соотвествие суммы УУ и БУ для рублевых расчетов, правильность знака остатка) и периодически его запускать пока есть возможность исправить док в текущем периоде
Если сторно или корректировки записей регистров не было, то проблема на 99% в неправильном оформлении документа "Корректировка долга". Как вариант, в нём неправильно заполнены счета учёта. Но точнее сказать сложно, нужно смотреть базу.
Смотрите движения по регистрам по платежному поручению входящему. скорее всего оно цепляет и оплачивает предыдущие поступления(возможно по другому договору). почему так происходит? Возможно что-то с документом корректировка долга. может помочь перепроведение всей цепочки документов за период по этому контрагенту с захватом взаиморасчетов по договору, с которого производилась корректировка. хорошо бы взглянуть на карточку счета по контрагенту в разрезе двух договоров
Я сталкивалась с данной проблемой: она происходит из-за введения задним числом документов оплаты и реализции (для 62 счета). Проводка по 62 расчитывается по данным "регистра расчетов по реализации бухгалтерский учет" и естественно, если документы не перепроведены после внесения одного документа задним числом, то проводка рассчитывается неверно. Нужно сравнить остаток по 62 и остаток по регистру в разрезе контрагента, договора, и привести в соответствие остатки. Тогда все будет рассчитываться верно.
Причины:
1) Не тот счет аванса или реализации, указанный в поступлении денег
2) Не те счета авансов или реализации, указанные в РН.
3) Стоит вид договора по заказам, а заказ не прикреплен, при списание проводка 62.02-62.01 не была сделана.
В итоге имеем остаток по двум субсчетам.
на мысли натолкнула публикация:
----
P.S. решил не покупать - опасаюсь документов КЗР, но разработка достойна и многое грамотно разжёвывется.
1) Не тот счет аванса или реализации, указанный в поступлении денег
2) Не те счета авансов или реализации, указанные в РН.
3) Стоит вид договора по заказам, а заказ не прикреплен, при списание проводка 62.02-62.01 не была сделана.
В итоге имеем остаток по двум субсчетам.
на мысли натолкнула публикация:
----
P.S. решил не покупать - опасаюсь документов КЗР, но разработка достойна и многое грамотно разжёвывется.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот