Закрытие 25-го счета на 23

1. @boltu$ 19.09.12 12:18 Сейчас в теме
Приветствую всех.

Конфигурация УПП, релиз 1.3.29.1, РАУЗ.

При расчете себестоимости за август месяц столкнулся с такой проблемой:

Часть сумм затрат ОХР по некоторым статьям (26 счет) распределилось на затраты на выпуск (20-й счет) как обычно, а часть распределилась на затраты счета 23. При этом та часть сумм, которая распределилась на 20-й счет, закрылась на 20-ке и в конечном итоге распределилась на выручку 90.01.1 .
А вот часть сумм, которая распределилась на затраты 23-го счета так и осталась на нем.
В предыдущие периоды такого не наблюдал. Сперва подумал что это НЗП, но никакой незавершенки за август отражено не было.

Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите при каком условии суммы затрат ОХР могут распределяться частями?

Заранее спасибо.
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. shuhard 19.09.12 13:54 Сейчас в теме
(1) скорее всего ОХР отнесены на НГ, выпуска которой во вспомогательном производстве не было, либо использован способ распределения, который не требует закрытия НЗП
2. TOKAPEB 5 19.09.12 12:50 Сейчас в теме
20 счета закрываются при регл. операции "расчет себестоимости", на форме которого указана настройка. в настройке есть закладка распределение затрат, думаю нужно посмотреть что там, для начала.
Если затраты с 20 закрылись, значит была либо реализована услуга, либо выпуск продукции. Посмотреть, затраты по каким ном группам остались на 23 счете, была ли по ним реализация услуг или выпуск.

Сам сижу с закрытием месяца. В Комплексной. Ситуация немного иначе: выручка на 90 есть по 1-й ном группе, а затраты на 20 счете по двум подразделениям и той же ном группе. В доке "Установка параметров учета номенклатуры" если не указывать подразделение - то вообще 20 не закроет, а если указать - то закроет по указанному подразделению. Как быть?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот