1.
pvl_mksv
20
20.08.12 09:21
Сейчас в теме
Привет, Инфостарт!
Готовлю данные для Агрегированного баланса (бюджетирование). Надо развернуть счета расчетов 60,62,68,69,71,76 по дебиторке/кредиторке, чтобы валюта агг. баланса била с обычным балансом.
С начальными остатками проблем нет, завел субсчета активные для дебиторки, пассивные для кредиторки, все хорошо, все сходится.
Проблема с конечным остатком. Делал так, счета по расчетам без субконто, при трансляции движений в бюджетирование для дебетовых проводок(Дт60,62,68,69,71,76 Кт ХХХ) ставил активный субсчет, для кредитовых - пассивный, - не катит, сальдо копится и ни с чем не сходится, что логично. Далее, для каждой пары активных и пассивных субсчетов расчетов завел Активно/пассивные счета-родители на уровень выше, но по ним сальдо сворачивается до дебетового или кредитового только и развернутого все равно нет.
Вопрос, как получить развернутое сальдо по активно-пассивным счетам, при условии, что на их субсчетах есть на одном дебетовое сальдо, на другом кредитовое.
Еще раз повторюсь, субконто на счетах нет.
Спасибо!