Документ "Корректировка реализации"

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. t1313 30.05.12 09:51 Сейчас в теме

УПП 1.3.25.1
Документ "Корректировка реализации" делается текущей датой. При проведении документа программа пытается сделать проводки в периоде документа-основания, а это - прошлый квартал, отчетность по которому уже сдана!!!

Корректируем количество товара. И странная вещь получается: проводки по счету 43 датируются датой документа основания (в моем случае это февраль 2012 г), а движения по регистрам партий - датой корректировки.
Как быть с этой ситуацией? Правильно ли это? И если да, то на чем основано такое поведение программы?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. AlX0id 30.05.12 12:05 Сейчас в теме

(1) t1313,
По БУ корректировка должна делать движения текущим периодом, по НУ - периодом самой операции. Вот такое поведение - правильное.

2. redkiller16 10 30.05.12 10:13 Сейчас в теме

Добрый день! Корректировка реализации и основана на том, чтобы можно было данные прошлого периода не изменять, а, к примеру, сторнировать настоящим периодом какие-либо отгрузки. В УПП модули данного документа в ручную правились? Т.к. типовое решение дает проводки текущим периодом и если у Вас довольно много доработок в данном модуле, сравните с типовым решением, в движениях по регистрам б/у, н/у период берите из даты документа, а не основания как раньше бралось

3. t1313 30.05.12 10:49 Сейчас в теме

Если речь идет о документе "Корректировка реализации", то он не изменялся никогда.

5. t1313 30.05.12 15:49 Сейчас в теме

Сейчас попробовали все это в типовой конфигурации (упп 1.3.25.1). Результат тот же самый. Проводки счета 43 по бухгалтерскому учету делаются периодом документа отгрузки

6. AlX0id 30.05.12 16:17 Сейчас в теме

Флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) необходимо установить, если бухгалтерская отчетность за период, в котором допущена ошибка, уже подписана и сдана.

Если флажок установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается в периоде выявления ошибки (п.14 ПБУ 22/2010),
Если флажок не установлен, то корректировка в бухгалтерском учете отражается последним днем отчетного периода, в котором допущена ошибка (п.6 ПБУ 22/2010).

Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.

Не оно?

7. t1313 30.05.12 16:46 Сейчас в теме

Нет(
У меня период прошлого квартала.После закрытия любого месяца ставится дата запрета изменения данных.
При попытке провести документ реализации появляется сообщение о том, редактирование периода запрещено.

8. AlX0id 30.05.12 17:29 Сейчас в теме

(7) t1313,
так по-моему по-любому открывать период, так как в НУ-то в любом случае будет делаться проводка в прошлом периоде.

З.Ы. А насколько я знаю, раздельной границы по БУ и НУ в УПП нет.

9. t1313 31.05.12 11:55 Сейчас в теме

Дело наверняка не в программе, а во мне. Поэтому еще сильнее хочется разобраться, что я делаю не так. С этими корректировками у меня что-то странное творится.

10. AlX0id 31.05.12 12:27 Сейчас в теме

(9) t1313,
Ну так он сумму-то прошлым годом и не трогает - только количество..

11. t1313 31.05.12 13:27 Сейчас в теме

База эта тестовая, поэтому при выпуске продукции с незаданной плановой себестоимостью продукции все так и получается - только количественный учет. Соответственно и в реализации и в ее корректировке суммы нет.
А если все сделать правильно, то получится вот так)

12. AlX0id 31.05.12 14:07 Сейчас в теме

На форуме партнеров есть упоминание о том, что такая ситуация на партионке возникала.. Правда, ни ответа, ни привета от 1С нет.. У вас какой режим учета затрат?

13. t1313 31.05.12 14:27 Сейчас в теме

Да, у нас партионный учет как раз. А можете ссылочку дать на это обсуждение?

14. t1313 31.05.12 14:54 Сейчас в теме

Тема нашлась, жаль ответов нет.

15. AlX0id 31.05.12 15:52 Сейчас в теме

Похоже на косяк самой корректировки (

16. Vladimir45 90 05.12.13 21:08 Сейчас в теме

апнем тему, как решилось?
все-таки открывать старый период?

17. denis13 26 15.04.14 09:39 Сейчас в теме

На вкладке дополнительно есть реквизит "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)" если установить его в истину, то при проведении все проводки будут сформированы датой документа "Корректировка реализации". Но проводки будут сформированы через 91 счет. Кто-нибудь подскажет почему через 91, а не через 90?

18. MurmurSoul 21.04.14 14:57 Сейчас в теме

Потому что прибыли и убытки прошлых лет положено отражать на 91 счету. Ставя эту галочку вы указываете, что корректируете прошлые года.

19. denis13 26 21.04.14 15:13 Сейчас в теме

(18) MurmurSoul, Спасибо большое!

20. sumixam 17.09.14 14:46 Сейчас в теме

документом корректировка реализации уменьшаю сумму реализации за прошлый год, по НУ после проведения проводки получаются
дт/видучета кт/видучета
92.01.7/ну ПВ/ну
НЕ.03/ну

бухгалтер утверждает что перва проводка по ПВ должна быть с видучета ПР, статьи не нашел, может кто подскажет, галка стоит в документе "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)"

21. Kiralex 9 25.01.19 15:28 Сейчас в теме

Вообщем. Тоже столкнулся с проблемой, попытки изменения закрытого периода, пока не понял, что у меня в корректировке идет увеличение суммы продажи, учитывая что по количеству фактически происходит уменьшение - не логично. Просто корректировки игнорируют скидки , если они были в исходном документе.
Итог - как и описано , программа пытается сделать корректирующие проводки по НУ в закрытом периоде, если указывается статья прочих доходов и расходов принимаемая к налоговому учету.

Оставьте свое сообщение

E-mail: