Незавершенное производство в БП 3.0

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1. Fator26 7 18.03.19 15:58 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия 3.0.67.67
Организация (кафе) ведёт учёт изготовления блюд в виде отчетов о производстве за смену.
Продажи оформляются отчетом о розничных продажах.
При закрытии месяца все материала из ОПС попадают в незавершенное производство и копятся на Дт 20.01

Вопрос.
Чего может не хватать системе для формирования корректного выпуска и калькуляции себестоимости?
По справочнику хозяйственных операций нашёл отклонение только в типе документа, отражающего выручку (ОРП вместо РТУ).

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. vadim1011985 100 18.03.19 16:23 Сейчас в теме

какие проводки формирует ОРП ?

Каким документом относите материалы в производство ? (требования накладная или ОРП ) ?

3. Fator26 7 18.03.19 16:30 Сейчас в теме

(2) в ОРП проводки идут
Дт 90.02.2 - Кт 41.01 (Реализация товаров в розницу)
Дт 62.Р - Кт 90.01.2 (Реализация товаров)
Дт 57.03 - Кт 62.Р (Оплата картой)
Дт 50.01 - Кт 62.Р (Оплата наличными)

Материалы списываются документом Отчет о производстве за смену.

4. vadim1011985 100 18.03.19 16:32 Сейчас в теме

(3) блин , немного не то спросил , Отчет производства за смену какие проводки делает ? по идее он и должен закрывать 20 счет. И вместо 41 счет скорее всего надо использовать 43.

т.е. проводки должны быть следующие

Дт 20.01 - Кт 10 - передали материалы в производство
Дт 43 - Кт 20.01 - выпустили готовую продукцию

5. Fator26 7 18.03.19 16:36 Сейчас в теме

(4) вот образец проводок

6. vadim1011985 100 18.03.19 16:40 Сейчас в теме

(5) На складе указанные товары есть ?

нет сумм в проводках Дт 20 Кт 41 - это говорит о том что данные товар отсутствует на складе

7. Fator26 7 18.03.19 16:46 Сейчас в теме

(6) Да, товары на момент создания ОПС были. Не поменял обратно дату документа после экспериментов. Сейчас проводки такие

8. vadim1011985 100 18.03.19 16:48 Сейчас в теме

какой-то товар все равно не списался см. последнюю строку

9. Fator26 7 18.03.19 16:50 Сейчас в теме

(8) Странно. А обороты за месяц по этой номенклатуре сходятся

10. vadim1011985 100 18.03.19 16:56 Сейчас в теме

(9) значит ушло на что-то другое

11. Fator26 7 18.03.19 17:03 Сейчас в теме

(10) нашел в карточке счета также списание по комплектации номенклатуры. В итоге все комплектации и ОПС были датированы 31.07.18 23:59:59
Поставил ОПС датой чуть ранее комплектации - цена списания появилась

12. vadim1011985 100 18.03.19 17:06 Сейчас в теме

(11) Ну вот, по идее 20 счет долж быть частично закрыт , точнее на нем будет отрицательная сумма так как себестоимость новара не равна плановой , при закрытии должна быть корректировка стоимости

13. Fator26 7 18.03.19 17:07 Сейчас в теме

(12) буду пробовать, спасибо большое.
О результате напишу.

14. Fator26 7 18.03.19 17:21 Сейчас в теме

(12) При проведении ОПС не встаёт стоимость списания материала. На 41.01 есть ровно нужное количество, но в итог стоимость не попадает в проводки. Почему так может быть?

15. vadim1011985 100 18.03.19 17:25 Сейчас в теме

(14) надо смотреть , тут трудно сказать , у вас же конфигурация КОРП ? может в другом подразделении товары лежат

22. Fator26 7 19.03.19 09:19 Сейчас в теме

(15) К сожалению, лежат они в нужном подразделении.

16. yiulka 48 18.03.19 17:48 Сейчас в теме

А почему вы используете для счета материалы 41 вместо 10. а для счета готова продукция 41 вместо 43?

19. Fator26 7 18.03.19 18:09 Сейчас в теме

(16) ответа на этот вопрос пытался добиться от бухгалтера, ничего вменяемого кроме "так удобнее" не получил

17. yiulka 48 18.03.19 17:49 Сейчас в теме

Покажите обротку по 20 ке после закрытия

18. Fator26 7 18.03.19 18:09 Сейчас в теме

(17)

вот оборотка за январь 19го

20. yiulka 48 18.03.19 18:29 Сейчас в теме

(18)Выпуска документом "отчет производства за смену" за январь не было?
Зачем Вам две номенклатурные группы?

21. Fator26 7 19.03.19 09:04 Сейчас в теме

(20) ОПС за январь имеются. Но регламентная операция "закрытие счетов 20, 23, 25, 26" даёт следующие проводки

Отчет "Калькуляция себестоимости" выдаёт пустые себестоимости и длинный список незавершенного производства

Две номенклатуры завели по принципу "чтоб было".

23. vadim1011985 100 19.03.19 09:28 Сейчас в теме

(21) По ходу у вас косяк с номенклатурными группами. У вас передача материалов идет на НГ списание материалов а выпуск продукции на НГ Основная номенклатурная группа

24. Fator26 7 19.03.19 09:54 Сейчас в теме

(23) Списание материалов - это статья затрат. Номенклатурных групп две - "Плановая цена" и "Основная номенклатурная группа"

25. vadim1011985 100 19.03.19 10:39 Сейчас в теме

(24) почему тогда корректировка проходит по НГ основная номенклатурная группа ? Отмените все документы по выпуску за Январь , проведите ОПС , и смотрите осв по счету 20 ( должены быть затраты и выпуск по одной НГ ) и осв по 41 списание товаров не должно уходить в минус

26. Fator26 7 19.03.19 12:32 Сейчас в теме

(25)

Получилось вот что

27. vadim1011985 100 19.03.19 12:56 Сейчас в теме

(26) а что весит на основной НГ ? другие затраты не связанные с выпуском продукции ?

Выпуск у вас идет именно по НГ Плановая цена ?

28. Fator26 7 19.03.19 13:00 Сейчас в теме

(27) Основная НГ - это товары, не участвующие в выпуске.
Да, выпуск только по "плановой цене"

30. vadim1011985 100 19.03.19 13:44 Сейчас в теме

(28) Ну ок, значит вы плановую цену устанавливаете больше чем себестоимость фактическая себестоимость поэтому и минус , при проведении закрытии месяца минус должен уйти , закройте месяц и покажите проводки операции - закрытие 20 ,23,25,26 счетов
и операции корректировка стоимости номенклатуры

31. yiulka 48 19.03.19 16:39 Сейчас в теме

(28)Поставьте Основную номенклатурную группу в документе Выпуск продукции. И будет вам счастье. А так затраты идут на одну группу. а выпуск идет по другой.

33. Fator26 7 20.03.19 09:11 Сейчас в теме

(31) Увы, установил всё в основную НГ, но проводки всё равно минусовые.

Справка-расчет себестоимости выглядит так

29. niko11s 994 19.03.19 13:39 Сейчас в теме

Базу можете выложить? Или в демо смоделируйте ситуацию и выложите. Могу посмотреть.

32. Fator26 7 20.03.19 09:10 Сейчас в теме

(29) Попробую смоделировать, базу выкладывать руководство не разрешило.

Оставьте свое сообщение

E-mail: