УПП 1.3 Ошибки при проведении документа "Расчет себестоимости"

1. K_Andrey 14.05.18 12:59 Сейчас в теме
Здравствуйте. УПП 1.3.104.2. Перешли на УСН с 01.01.2018 и возникла следующая проблема. При проведении "Расчет себестоимости" появляется ошибка:Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ. Сформировал отчет "Ведомость по учету МПЗ" за январь 2018 с группировками :Раздел учета, Склад, Номенклатура, Аналитика видов учета. Картинка прикреплена. Из Отчета видно, что по группировке Аналитика видов учета есть записи по 2-м ключам:
1. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,СчетУчета(41.1),СчетУчетаНУ("") - с 2018 г., когда перешли на УСН.

2. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,41.1, СчетУчетаНУ(41.1) - до 2018 г.

Т.е. при расчете себестоимости программа не видит остатков по второй записи и получается отрицательный остаток по первой.
Счета налогового учета после перехода на УСН не используются. Что можно сделать?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. stvorl 1040 14.05.18 13:11 Сейчас в теме
(1)
Навскидку приходит на ум решение перегнать остатки регистра УчетЗатратРегл 31.12.2017-го с узлов с аналитикой вида учета "со счетами НУ" на узлы с аналитикой вида учета "без счетов НУ".
Расчет себестоимости за 17 год, разумеется, лучше больше никогда не проводить.

По крайней мере, проблему с РАУЗ решите, но я лично с таким переходом ни разу не сталкивался, могу упускать какие-то смежные проблемы.

Сделать можно или вручную, или своей обработкой (надежнее, если сможете ее написать), или возьмите у меня в профиле корректировку остатков регистров накопления (быстрее, но могут быть нюансы с тем, что нужных ключей вида учета еще не заведено - тогда придется временно проводить-удалять документы, которые заведут нужные ключи).
3. K_Andrey 14.05.18 14:05 Сейчас в теме
4. progr-2008 118 14.05.18 23:43 Сейчас в теме
(1)Аналитику видов учета смотрите.
5. HobbitT 29.05.18 20:08 Сейчас в теме
Так точно. При УСН в НУ материалы на складах не отражаются. Типового перехода от 1С не помню. Приходилось корректировками переносить все остатки.
Плохо помню (клиент решил делать сам), но за основу брали такой алгоритм: сделали документы списания товаров (благо была уже обработка заполнить всеми остатками по складу) по каждому складу остатков на 31.12 (до перехода на УСН) и документы оприходования по каждому из складов по тем же позициям на 01.01 (пользовались возможностью заполнить табчасть данными списания). Сделали корректировку записей регистров на основе этих доков. Оставляли только движения по регистру учета затрат (поменяв знаки) и кажется проводки по НУ в части списаний (в ОСВ материалов по НУ тоже не должно быть). Созданные документы списаний и оприходований естественно удалили. Остались только заменяющие движения по разделу учета МПЗ на 01.01.. Естественно пересчет себестоимости за декабрь запретили под страхом смертной казни (а то сумма поменяется, а корректировка то не изменна будет).
Остатков в НЗП, материалах в эксплуатации или переработке у них не было, поэтому мучались только с разделом МПЗ
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)