УПП 1.3 Ошибки при проведении документа "Расчет себестоимости"
Здравствуйте. УПП 1.3.104.2. Перешли на УСН с 01.01.2018 и возникла следующая проблема. При проведении "Расчет себестоимости" появляется ошибка:Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ. Сформировал отчет "Ведомость по учету МПЗ" за январь 2018 с группировками :Раздел учета, Склад, Номенклатура, Аналитика видов учета. Картинка прикреплена. Из Отчета видно, что по группировке Аналитика видов учета есть записи по 2-м ключам:
1. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,СчетУчета(41.1),СчетУчетаНУ("") - с 2018 г., когда перешли на УСН.
2. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,41.1, СчетУчетаНУ(41.1) - до 2018 г.
Т.е. при расчете себестоимости программа не видит остатков по второй записи и получается отрицательный остаток по первой.
Счета налогового учета после перехода на УСН не используются. Что можно сделать?
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ. Сформировал отчет "Ведомость по учету МПЗ" за январь 2018 с группировками :Раздел учета, Склад, Номенклатура, Аналитика видов учета. Картинка прикреплена. Из Отчета видно, что по группировке Аналитика видов учета есть записи по 2-м ключам:
1. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,СчетУчета(41.1),СчетУчетаНУ("") - с 2018 г., когда перешли на УСН.
2. МПЗ,ООО "Ромашка",ГСМ,41.1, СчетУчетаНУ(41.1) - до 2018 г.
Т.е. при расчете себестоимости программа не видит остатков по второй записи и получается отрицательный остаток по первой.
Счета налогового учета после перехода на УСН не используются. Что можно сделать?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Сверка остатков МПЗ (товаров, материалов, продукции) между планом счетов (БУ) и регистрами (РАУЗ) для КА 1.1, УПП 1.3
- Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1
- Быстрый поиск и устранение ошибок расчета себестоимости в УПП 1.3 (партионный учет)
- Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3
- Интеграция 1С с маркетплейсами Ozon и Wildberries для УТ10.3, КА 1.1, УПП 1.3
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Навскидку приходит на ум решение перегнать остатки регистра УчетЗатратРегл 31.12.2017-го с узлов с аналитикой вида учета "со счетами НУ" на узлы с аналитикой вида учета "без счетов НУ".
Расчет себестоимости за 17 год, разумеется, лучше больше никогда не проводить.
По крайней мере, проблему с РАУЗ решите, но я лично с таким переходом ни разу не сталкивался, могу упускать какие-то смежные проблемы.
Сделать можно или вручную, или своей обработкой (надежнее, если сможете ее написать), или возьмите у меня в профиле корректировку остатков регистров накопления (быстрее, но могут быть нюансы с тем, что нужных ключей вида учета еще не заведено - тогда придется временно проводить-удалять документы, которые заведут нужные ключи).
Навскидку приходит на ум решение перегнать остатки регистра УчетЗатратРегл 31.12.2017-го с узлов с аналитикой вида учета "со счетами НУ" на узлы с аналитикой вида учета "без счетов НУ".
Расчет себестоимости за 17 год, разумеется, лучше больше никогда не проводить.
По крайней мере, проблему с РАУЗ решите, но я лично с таким переходом ни разу не сталкивался, могу упускать какие-то смежные проблемы.
Сделать можно или вручную, или своей обработкой (надежнее, если сможете ее написать), или возьмите у меня в профиле корректировку остатков регистров накопления (быстрее, но могут быть нюансы с тем, что нужных ключей вида учета еще не заведено - тогда придется временно проводить-удалять документы, которые заведут нужные ключи).
Так точно. При УСН в НУ материалы на складах не отражаются. Типового перехода от 1С не помню. Приходилось корректировками переносить все остатки.
Плохо помню (клиент решил делать сам), но за основу брали такой алгоритм: сделали документы списания товаров (благо была уже обработка заполнить всеми остатками по складу) по каждому складу остатков на 31.12 (до перехода на УСН) и документы оприходования по каждому из складов по тем же позициям на 01.01 (пользовались возможностью заполнить табчасть данными списания). Сделали корректировку записей регистров на основе этих доков. Оставляли только движения по регистру учета затрат (поменяв знаки) и кажется проводки по НУ в части списаний (в ОСВ материалов по НУ тоже не должно быть). Созданные документы списаний и оприходований естественно удалили. Остались только заменяющие движения по разделу учета МПЗ на 01.01.. Естественно пересчет себестоимости за декабрь запретили под страхом смертной казни (а то сумма поменяется, а корректировка то не изменна будет).
Остатков в НЗП, материалах в эксплуатации или переработке у них не было, поэтому мучались только с разделом МПЗ
Плохо помню (клиент решил делать сам), но за основу брали такой алгоритм: сделали документы списания товаров (благо была уже обработка заполнить всеми остатками по складу) по каждому складу остатков на 31.12 (до перехода на УСН) и документы оприходования по каждому из складов по тем же позициям на 01.01 (пользовались возможностью заполнить табчасть данными списания). Сделали корректировку записей регистров на основе этих доков. Оставляли только движения по регистру учета затрат (поменяв знаки) и кажется проводки по НУ в части списаний (в ОСВ материалов по НУ тоже не должно быть). Созданные документы списаний и оприходований естественно удалили. Остались только заменяющие движения по разделу учета МПЗ на 01.01.. Естественно пересчет себестоимости за декабрь запретили под страхом смертной казни (а то сумма поменяется, а корректировка то не изменна будет).
Остатков в НЗП, материалах в эксплуатации или переработке у них не было, поэтому мучались только с разделом МПЗ
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот