Ошибки в учете производства при Закрытии месяца (ERP 2, KA2)
Прошу помощи, так как в производстве не особо силен!
1С:Комплексная автоматизация 2.4. В обработке "Закрытие месяца" появляется ошибка с распределением материалов и работ на себестоимость продукции. Программа просит распределить их вручную. Когда захожу в обработку Распределения материалов и работ в колонке "Распределить" стоит минусовое количество! Причем в конце года количество нераспределенных материалов увеличивается.
По моему мнению данная ошибка возникает по причине того, что:
- некорректно составлена спецификация либо она меняется в течение расчетного периода операторами;
- недостаточное количество материалов изначально, хотя документ "Передача материалов в производство" проводятся без ошибок.
В отчетах по производству вроде все показывает корректно, однако к концу года не закрывается 20 счет. Думаю по вышеизложенной причине. Помогите разобраться с данной проблемой! Заранее спасибо!
1С:Комплексная автоматизация 2.4. В обработке "Закрытие месяца" появляется ошибка с распределением материалов и работ на себестоимость продукции. Программа просит распределить их вручную. Когда захожу в обработку Распределения материалов и работ в колонке "Распределить" стоит минусовое количество! Причем в конце года количество нераспределенных материалов увеличивается.
По моему мнению данная ошибка возникает по причине того, что:
- некорректно составлена спецификация либо она меняется в течение расчетного периода операторами;
- недостаточное количество материалов изначально, хотя документ "Передача материалов в производство" проводятся без ошибок.
В отчетах по производству вроде все показывает корректно, однако к концу года не закрывается 20 счет. Думаю по вышеизложенной причине. Помогите разобраться с данной проблемой! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
При передаче материалов в производство контролируются остатки по складу при списании не контролируются. Поэтому вы не видите ошибки при списании. Для контроля материалов в производстве пользуйтесь отчетом Движение материалов и работ в производстве.
Писал в другой теме перенесу и сюда. Обратите внимание что ресурсную спецификацию нужно создать для минимального неделимого выпуска. Мы с этим столкнулись при настройке у нас выпуск в тысячах шт. если выпустить 0.5 тыс шт то списывается материалы как для 1 тыс. А делать на 0.5 нет возможности потому что тогда нет возможности указать материалы так как у нас на 1 тыс шт используется 0.001 кг клея а указать 0.0005 кг нет возможности или нужно делить кг на граммы а потом списывать (( Вроде обещали сделать в 2.4 но так и не сделали.
Проверьте если вы используйте списание затрат на выпуск. посмотреть можно в производственное подразделение параметры затраты на выпуск списываются:
Если по нормативам такая же ерунда будет.
Писал в другой теме перенесу и сюда. Обратите внимание что ресурсную спецификацию нужно создать для минимального неделимого выпуска. Мы с этим столкнулись при настройке у нас выпуск в тысячах шт. если выпустить 0.5 тыс шт то списывается материалы как для 1 тыс. А делать на 0.5 нет возможности потому что тогда нет возможности указать материалы так как у нас на 1 тыс шт используется 0.001 кг клея а указать 0.0005 кг нет возможности или нужно делить кг на граммы а потом списывать (( Вроде обещали сделать в 2.4 но так и не сделали.
Проверьте если вы используйте списание затрат на выпуск. посмотреть можно в производственное подразделение параметры затраты на выпуск списываются:
Если по нормативам такая же ерунда будет.
(7) Спасибо за ответ. Отчет удобный. Дает представление об ошибках в учете производства. Но вопрос пока остается открытым.
Пока не исправлю бардак в производстве, говорить о решении проблемы закрытия 20-26 счета пока рано. В процессе...
Пока не исправлю бардак в производстве, говорить о решении проблемы закрытия 20-26 счета пока рано. В процессе...
(9) Так оно и есть - все статьи расходов по счету 26 распределяются в регл учете на "Финансовый результат". В "Упр.учете" - ничего не задано!
Пока ошибка выявлена при закрытии только по одной статье и то, потому что главбух вручную сторнировала задвоенный приход(((
Пока ошибка выявлена при закрытии только по одной статье и то, потому что главбух вручную сторнировала задвоенный приход(((
(26) Разобрался частично - так как понял, что за его закрытие отвечает документ "Распределение доходов и расходов", который формируется в процессе "Закрытия месяца". Именно этот документ, при формировании и проведении, закрывает 26 счет, а также 44 на котором ведется учет Зарплаты.
(13) Может я чего не знаю но норматив и есть Ресурсная спецификация просто в настройках подразделения задается способ списания затрат. Через списания затрат на выпуск вы просто можно корректировать затраты а через распределение нет возможности.
(24) Так я и поступаю сейчас - если в "Списании затрат на выпуск" материалов указано БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, чем указано в "Передаче материалов в производство" - то просто корректирую кол-во в "Списании". Потому что, производство ведется "на коленках" и говорить про строгое соблюдение нормативов не приходится.
(8) у вас стоит галочка на складе контролировать остатки? Если да и вы списываете по ресурсной спецификации тогда скорее всего у вас есть выпуски которые не кратны минимальной партии которая указана в ресурсной спецификации. Отсюда и распределение сырья больше чем надо. И минусы.
(35)Это не только к производству относится. Это и к продажам и передачи и заказам и много всего. Обычно снимают галочку когда заводят документ продажи раньше поступления или выпуска. То есть появляется возможность продажи товара которого нет на складе.
(8) У нас например есть рбп. На 20 счёте учитываются. И распределяются на определенный вид номенклатуры. Если выпуска нет в этом месяце или квартале тогда не на что распределять эти затраты. И они остаются на 20 счёте. Это тоже может быть причиной незакрытия 20 счёта.
(12) Такого не выявлено - грешу на ошибки учета в производстве. Встречаются вообще дикие случаи, когда выпускают "Компьютер в сборе", Списывают к нему положенные на сборку "Запчасти", а "Передают в производство" в качестве материалов.... только без смеха! - сетевой кабель на стоимость "Выпуска"! Даже не знаю, как в таком случае перекрыть Выпуск+Списание. В общем цирк-шапито (((
(29) Это я пишу по словам начальника производства. Пока лишь встречаю случаи, когда есть Выпуск+Списание, но нет Передачи материалов. В таких случаях, делаю Передачу материалов сам. Но есть случаи, когда материалы под выпуск поступали ПОЗДНЕЕ месяца выпуска! Вот в таких случаях, пока не вижу выхода.
Либо есть Списания под выпуск БЕЗ Спецификации и БЕЗ Материалов. Тоже не знаю как в таких случаях посчитается себестоимость (скорее всего расчета не будет) и соответственно нет Передачи материалов.
В общем та еще свистопляска!
Либо есть Списания под выпуск БЕЗ Спецификации и БЕЗ Материалов. Тоже не знаю как в таких случаях посчитается себестоимость (скорее всего расчета не будет) и соответственно нет Передачи материалов.
В общем та еще свистопляска!
(39) Вам нужно определить человека который будет смотреть в конце месяца отчет о движении материалов в производстве. Там не должно быть минусов или плюсов. Если на коленке тогда в конце квартала но тоже помесячно. если есть остатки по материалам нужно возврат делать. У вас я так понимаю нет НЗП по факту так и в программе не должно быть.
(39) Посмотреть себестоимость выпущенной продукции можно в разделе производство отчеты по производству анализ выпущенной продукции. очень детально расписано что и чего ушло на производство.
правда чтобы увидеть полностью нужно закрыть месяц чтобы увидеть все затраты.
правда чтобы увидеть полностью нужно закрыть месяц чтобы увидеть все затраты.
(15) У нас мы еще используем документ возврат материалов из производства. Это для того чтобы не учитывать и не рассчитывать НЗП. Есть такие позиции которые мы передаем в производство явно больше чем надо например паллет краски а используем только 10 кг. В этом случае у нас в конце месяца списывается в 0 все материалы переданные в производство. А по отчету выявляем ошибки учета если они есть.
первое элементарное убрать во всех закрытиях где есть остаток на 20 признак ручной корректировки, второе проверить все возможные настройки параметров учета
(16) Добрый день. А где этот признак ("ручной корректировки") устанавливается - я его не увидел! Что касается параметров учета - до определенного момента (месяца) все считалось без ошибок - потом, когда стали мухлевать с производством, полезли ошибки. Вот как раз это мне и досталось в наследство(((
(20) вот с того месяца когда пошли "хвосты", нужно смотреть либо изменение в учетной политике, либо появление каких то координальных документов, типа списания чего то за прошлый срок, либо хитрое "закрытие" незавершенного производства. Почему я вспомнил про амортизацию на 20 сч, если в вашей организации так, то смотреть нужно еще базу распределения налога на имущество. В бухгалтерской конфе есть возможность корректировать проводки в документах закрытия месяца, и это оч часто становится рано или поздно ошибкой.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот