Ошибки в учете производства при Закрытии месяца (ERP 2, KA2)

1. fomix 33 24.04.18 15:08 Сейчас в теме
Прошу помощи, так как в производстве не особо силен!
1С:Комплексная автоматизация 2.4. В обработке "Закрытие месяца" появляется ошибка с распределением материалов и работ на себестоимость продукции. Программа просит распределить их вручную. Когда захожу в обработку Распределения материалов и работ в колонке "Распределить" стоит минусовое количество! Причем в конце года количество нераспределенных материалов увеличивается.
По моему мнению данная ошибка возникает по причине того, что:
- некорректно составлена спецификация либо она меняется в течение расчетного периода операторами;
- недостаточное количество материалов изначально, хотя документ "Передача материалов в производство" проводятся без ошибок.
В отчетах по производству вроде все показывает корректно, однако к концу года не закрывается 20 счет. Думаю по вышеизложенной причине. Помогите разобраться с данной проблемой! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
22. progr-2008 118 02.06.18 00:23 Сейчас в теме
(1)Прошлыми числами работали? Период не закрыт?
2. fomix 33 24.04.18 15:37 Сейчас в теме
3. fomix 33 24.04.18 17:20 Сейчас в теме
4. Kaval88 172 24.04.18 17:23 Сейчас в теме
(3) Необходимо проверить 20 счет, 10 и тд, что с остатками
5. fomix 33 24.04.18 17:28 Сейчас в теме
6. fomix 33 24.04.18 18:03 Сейчас в теме
(4) Регл.учет тут не при чем! Самое интересное, что Передача материалов и Списание проводятся без ошибок...
7. vertij 28.05.18 17:10 Сейчас в теме
При передаче материалов в производство контролируются остатки по складу при списании не контролируются. Поэтому вы не видите ошибки при списании. Для контроля материалов в производстве пользуйтесь отчетом Движение материалов и работ в производстве.

Писал в другой теме перенесу и сюда. Обратите внимание что ресурсную спецификацию нужно создать для минимального неделимого выпуска. Мы с этим столкнулись при настройке у нас выпуск в тысячах шт. если выпустить 0.5 тыс шт то списывается материалы как для 1 тыс. А делать на 0.5 нет возможности потому что тогда нет возможности указать материалы так как у нас на 1 тыс шт используется 0.001 кг клея а указать 0.0005 кг нет возможности или нужно делить кг на граммы а потом списывать (( Вроде обещали сделать в 2.4 но так и не сделали.
Проверьте если вы используйте списание затрат на выпуск. посмотреть можно в производственное подразделение параметры затраты на выпуск списываются:
Если по нормативам такая же ерунда будет.
adhocprog; +1 Ответить
8. fomix 33 31.05.18 17:47 Сейчас в теме
(7) Спасибо за ответ. Отчет удобный. Дает представление об ошибках в учете производства. Но вопрос пока остается открытым.
Пока не исправлю бардак в производстве, говорить о решении проблемы закрытия 20-26 счета пока рано. В процессе...
9. vertij 01.06.18 00:59 Сейчас в теме
(8)26 счёт не касается производства. Вроде все статьи затрат с 26 счётом должны быть на фин результат. Тогда 26 нормально закрывается.
14. fomix 33 01.06.18 11:54 Сейчас в теме
(9) Так оно и есть - все статьи расходов по счету 26 распределяются в регл учете на "Финансовый результат". В "Упр.учете" - ничего не задано!
Пока ошибка выявлена при закрытии только по одной статье и то, потому что главбух вручную сторнировала задвоенный приход(((
26. vertij 04.06.18 12:34 Сейчас в теме
(14) Значит с 26 счетом вы разобрались.
33. fomix 33 04.06.18 16:10 Сейчас в теме
(26) Разобрался частично - так как понял, что за его закрытие отвечает документ "Распределение доходов и расходов", который формируется в процессе "Закрытия месяца". Именно этот документ, при формировании и проведении, закрывает 26 счет, а также 44 на котором ведется учет Зарплаты.
27. vertij 04.06.18 12:36 Сейчас в теме
(14) А вот дальше вы пишите что нет ручных корректировок. Или это не в проводках?
10. vertij 01.06.18 01:01 Сейчас в теме
(8) так всетаки как у вас списывается материалы через списание затрат на выпуск или по нормативам?
13. fomix 33 01.06.18 11:51 Сейчас в теме
(10) Материалы списываются через "Списание затрат на выпуск". Нормативов нет. Пока...
24. vertij 04.06.18 12:25 Сейчас в теме
(13) Может я чего не знаю но норматив и есть Ресурсная спецификация просто в настройках подразделения задается способ списания затрат. Через списания затрат на выпуск вы просто можно корректировать затраты а через распределение нет возможности.
34. fomix 33 04.06.18 16:14 Сейчас в теме
(24) Так я и поступаю сейчас - если в "Списании затрат на выпуск" материалов указано БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, чем указано в "Передаче материалов в производство" - то просто корректирую кол-во в "Списании". Потому что, производство ведется "на коленках" и говорить про строгое соблюдение нормативов не приходится.
25. vertij 04.06.18 12:32 Сейчас в теме
(13) Так что и не вздумайте вводить нормативы ))
11. vertij 01.06.18 01:07 Сейчас в теме
(8) у вас стоит галочка на складе контролировать остатки? Если да и вы списываете по ресурсной спецификации тогда скорее всего у вас есть выпуски которые не кратны минимальной партии которая указана в ресурсной спецификации. Отсюда и распределение сырья больше чем надо. И минусы.
18. fomix 33 01.06.18 12:19 Сейчас в теме
(11) Вроде как нет:
Прикрепленные файлы:
23. vertij 04.06.18 12:21 Сейчас в теме
(18) А ведомость по товарам на складе не уходит в минус?
35. fomix 33 04.06.18 16:23 Сейчас в теме
(23) Нет! В том то и дело - учет производства ведется абы-как.
36. vertij 04.06.18 17:04 Сейчас в теме
(35)Это не только к производству относится. Это и к продажам и передачи и заказам и много всего. Обычно снимают галочку когда заводят документ продажи раньше поступления или выпуска. То есть появляется возможность продажи товара которого нет на складе.
37. vertij 04.06.18 17:05 Сейчас в теме
(35) Правда от этого очень много ошибок в учете появляются.
38. vertij 04.06.18 17:08 Сейчас в теме
(35) Посмотрите отчет Остатки и доступность товаров наверняка там у вас творится ад.
28. vertij 04.06.18 12:38 Сейчас в теме
(18) Лучше поставьте галочку.
12. vertij 01.06.18 01:13 Сейчас в теме
(8) У нас например есть рбп. На 20 счёте учитываются. И распределяются на определенный вид номенклатуры. Если выпуска нет в этом месяце или квартале тогда не на что распределять эти затраты. И они остаются на 20 счёте. Это тоже может быть причиной незакрытия 20 счёта.
15. fomix 33 01.06.18 12:00 Сейчас в теме
(12) Такого не выявлено - грешу на ошибки учета в производстве. Встречаются вообще дикие случаи, когда выпускают "Компьютер в сборе", Списывают к нему положенные на сборку "Запчасти", а "Передают в производство" в качестве материалов.... только без смеха! - сетевой кабель на стоимость "Выпуска"! Даже не знаю, как в таком случае перекрыть Выпуск+Списание. В общем цирк-шапито (((
29. vertij 04.06.18 12:45 Сейчас в теме
(15) А что значит Передают в производство" в качестве материалов.... только без смеха! - сетевой кабель на стоимость "Выпуска"? В документе передача материалов в производство нет цен.
39. fomix 33 05.06.18 14:04 Сейчас в теме
(29) Это я пишу по словам начальника производства. Пока лишь встречаю случаи, когда есть Выпуск+Списание, но нет Передачи материалов. В таких случаях, делаю Передачу материалов сам. Но есть случаи, когда материалы под выпуск поступали ПОЗДНЕЕ месяца выпуска! Вот в таких случаях, пока не вижу выхода.
Либо есть Списания под выпуск БЕЗ Спецификации и БЕЗ Материалов. Тоже не знаю как в таких случаях посчитается себестоимость (скорее всего расчета не будет) и соответственно нет Передачи материалов.
В общем та еще свистопляска!
40. vertij 06.06.18 16:48 Сейчас в теме
(39) Ну так вот и ответ на ваш вопрос почему не закрывается 20 счет
41. vertij 06.06.18 16:50 Сейчас в теме
(39) Материалы поступили но не списаны. Это по идее НЗП. Но 20 не закроется.
42. vertij 06.06.18 16:58 Сейчас в теме
(39) Вам нужно определить человека который будет смотреть в конце месяца отчет о движении материалов в производстве. Там не должно быть минусов или плюсов. Если на коленке тогда в конце квартала но тоже помесячно. если есть остатки по материалам нужно возврат делать. У вас я так понимаю нет НЗП по факту так и в программе не должно быть.
43. vertij 06.06.18 17:01 Сейчас в теме
(39) Посмотреть себестоимость выпущенной продукции можно в разделе производство отчеты по производству анализ выпущенной продукции. очень детально расписано что и чего ушло на производство.
правда чтобы увидеть полностью нужно закрыть месяц чтобы увидеть все затраты.
44. vertij 06.06.18 17:02 Сейчас в теме
(39) Но да если есть списание без материала тогда себестоимость равна 0.
30. vertij 04.06.18 12:47 Сейчас в теме
(15) Вам как раз поможет отчет Движение материалов и работ в производстве.
31. vertij 04.06.18 12:50 Сейчас в теме
(15) По идее вам нужно посмотреть еще все ресурсные спецификации может в какой нибудь из них и стоит сетевой кабель а при нажатии на заполнении он попадает в списании автоматом.
32. vertij 04.06.18 12:58 Сейчас в теме
(15) У нас мы еще используем документ возврат материалов из производства. Это для того чтобы не учитывать и не рассчитывать НЗП. Есть такие позиции которые мы передаем в производство явно больше чем надо например паллет краски а используем только 10 кг. В этом случае у нас в конце месяца списывается в 0 все материалы переданные в производство. А по отчету выявляем ошибки учета если они есть.
16. alex_bitti 139 01.06.18 12:11 Сейчас в теме
первое элементарное убрать во всех закрытиях где есть остаток на 20 признак ручной корректировки, второе проверить все возможные настройки параметров учета
19. fomix 33 01.06.18 12:22 Сейчас в теме
(16) Добрый день. А где этот признак ("ручной корректировки") устанавливается - я его не увидел! Что касается параметров учета - до определенного момента (месяца) все считалось без ошибок - потом, когда стали мухлевать с производством, полезли ошибки. Вот как раз это мне и досталось в наследство(((
20. fomix 33 01.06.18 12:26 Сейчас в теме
(16) Если Вы имели в виду, ручная корректировка проводок - такого сейчас нет. Пресекаю на корню, через отрубание пальцев!
21. alex_bitti 139 01.06.18 13:04 Сейчас в теме
(20) вот с того месяца когда пошли "хвосты", нужно смотреть либо изменение в учетной политике, либо появление каких то координальных документов, типа списания чего то за прошлый срок, либо хитрое "закрытие" незавершенного производства. Почему я вспомнил про амортизацию на 20 сч, если в вашей организации так, то смотреть нужно еще базу распределения налога на имущество. В бухгалтерской конфе есть возможность корректировать проводки в документах закрытия месяца, и это оч часто становится рано или поздно ошибкой.
17. alex_bitti 139 01.06.18 12:13 Сейчас в теме
еще есть конторы которые считают Амортизацию на 20 счет, зп на 20 счет, он будет накапливаться при ошибках в учете, проверять нужно все
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день