Ошибки в учете производства при Закрытии месяца (ERP 2, KA2)
Прошу помощи, так как в производстве не особо силен!
1С:Комплексная автоматизация 2.4. В обработке "Закрытие месяца" появляется ошибка с распределением материалов и работ на себестоимость продукции. Программа просит распределить их вручную. Когда захожу в обработку Распределения материалов и работ в колонке "Распределить" стоит минусовое количество! Причем в конце года количество нераспределенных материалов увеличивается.
По моему мнению данная ошибка возникает по причине того, что:
- некорректно составлена спецификация либо она меняется в течение расчетного периода операторами;
- недостаточное количество материалов изначально, хотя документ "Передача материалов в производство" проводятся без ошибок.
В отчетах по производству вроде все показывает корректно, однако к концу года не закрывается 20 счет. Думаю по вышеизложенной причине. Помогите разобраться с данной проблемой! Заранее спасибо!
1С:Комплексная автоматизация 2.4. В обработке "Закрытие месяца" появляется ошибка с распределением материалов и работ на себестоимость продукции. Программа просит распределить их вручную. Когда захожу в обработку Распределения материалов и работ в колонке "Распределить" стоит минусовое количество! Причем в конце года количество нераспределенных материалов увеличивается.
По моему мнению данная ошибка возникает по причине того, что:
- некорректно составлена спецификация либо она меняется в течение расчетного периода операторами;
- недостаточное количество материалов изначально, хотя документ "Передача материалов в производство" проводятся без ошибок.
В отчетах по производству вроде все показывает корректно, однако к концу года не закрывается 20 счет. Думаю по вышеизложенной причине. Помогите разобраться с данной проблемой! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
При передаче материалов в производство контролируются остатки по складу при списании не контролируются. Поэтому вы не видите ошибки при списании. Для контроля материалов в производстве пользуйтесь отчетом Движение материалов и работ в производстве.
Писал в другой теме перенесу и сюда. Обратите внимание что ресурсную спецификацию нужно создать для минимального неделимого выпуска. Мы с этим столкнулись при настройке у нас выпуск в тысячах шт. если выпустить 0.5 тыс шт то списывается материалы как для 1 тыс. А делать на 0.5 нет возможности потому что тогда нет возможности указать материалы так как у нас на 1 тыс шт используется 0.001 кг клея а указать 0.0005 кг нет возможности или нужно делить кг на граммы а потом списывать (( Вроде обещали сделать в 2.4 но так и не сделали.
Проверьте если вы используйте списание затрат на выпуск. посмотреть можно в производственное подразделение параметры затраты на выпуск списываются:
Если по нормативам такая же ерунда будет.
Писал в другой теме перенесу и сюда. Обратите внимание что ресурсную спецификацию нужно создать для минимального неделимого выпуска. Мы с этим столкнулись при настройке у нас выпуск в тысячах шт. если выпустить 0.5 тыс шт то списывается материалы как для 1 тыс. А делать на 0.5 нет возможности потому что тогда нет возможности указать материалы так как у нас на 1 тыс шт используется 0.001 кг клея а указать 0.0005 кг нет возможности или нужно делить кг на граммы а потом списывать (( Вроде обещали сделать в 2.4 но так и не сделали.
Проверьте если вы используйте списание затрат на выпуск. посмотреть можно в производственное подразделение параметры затраты на выпуск списываются:
Если по нормативам такая же ерунда будет.
(9) Так оно и есть - все статьи расходов по счету 26 распределяются в регл учете на "Финансовый результат". В "Упр.учете" - ничего не задано!
Пока ошибка выявлена при закрытии только по одной статье и то, потому что главбух вручную сторнировала задвоенный приход(((
Пока ошибка выявлена при закрытии только по одной статье и то, потому что главбух вручную сторнировала задвоенный приход(((
(26) Разобрался частично - так как понял, что за его закрытие отвечает документ "Распределение доходов и расходов", который формируется в процессе "Закрытия месяца". Именно этот документ, при формировании и проведении, закрывает 26 счет, а также 44 на котором ведется учет Зарплаты.
(24) Так я и поступаю сейчас - если в "Списании затрат на выпуск" материалов указано БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, чем указано в "Передаче материалов в производство" - то просто корректирую кол-во в "Списании". Потому что, производство ведется "на коленках" и говорить про строгое соблюдение нормативов не приходится.
(8) у вас стоит галочка на складе контролировать остатки? Если да и вы списываете по ресурсной спецификации тогда скорее всего у вас есть выпуски которые не кратны минимальной партии которая указана в ресурсной спецификации. Отсюда и распределение сырья больше чем надо. И минусы.
(8) У нас например есть рбп. На 20 счёте учитываются. И распределяются на определенный вид номенклатуры. Если выпуска нет в этом месяце или квартале тогда не на что распределять эти затраты. И они остаются на 20 счёте. Это тоже может быть причиной незакрытия 20 счёта.
(12) Такого не выявлено - грешу на ошибки учета в производстве. Встречаются вообще дикие случаи, когда выпускают "Компьютер в сборе", Списывают к нему положенные на сборку "Запчасти", а "Передают в производство" в качестве материалов.... только без смеха! - сетевой кабель на стоимость "Выпуска"! Даже не знаю, как в таком случае перекрыть Выпуск+Списание. В общем цирк-шапито (((
(29) Это я пишу по словам начальника производства. Пока лишь встречаю случаи, когда есть Выпуск+Списание, но нет Передачи материалов. В таких случаях, делаю Передачу материалов сам. Но есть случаи, когда материалы под выпуск поступали ПОЗДНЕЕ месяца выпуска! Вот в таких случаях, пока не вижу выхода.
Либо есть Списания под выпуск БЕЗ Спецификации и БЕЗ Материалов. Тоже не знаю как в таких случаях посчитается себестоимость (скорее всего расчета не будет) и соответственно нет Передачи материалов.
В общем та еще свистопляска!
Либо есть Списания под выпуск БЕЗ Спецификации и БЕЗ Материалов. Тоже не знаю как в таких случаях посчитается себестоимость (скорее всего расчета не будет) и соответственно нет Передачи материалов.
В общем та еще свистопляска!
(39) Вам нужно определить человека который будет смотреть в конце месяца отчет о движении материалов в производстве. Там не должно быть минусов или плюсов. Если на коленке тогда в конце квартала но тоже помесячно. если есть остатки по материалам нужно возврат делать. У вас я так понимаю нет НЗП по факту так и в программе не должно быть.
(39) Посмотреть себестоимость выпущенной продукции можно в разделе производство отчеты по производству анализ выпущенной продукции. очень детально расписано что и чего ушло на производство.
правда чтобы увидеть полностью нужно закрыть месяц чтобы увидеть все затраты.
правда чтобы увидеть полностью нужно закрыть месяц чтобы увидеть все затраты.
(15) У нас мы еще используем документ возврат материалов из производства. Это для того чтобы не учитывать и не рассчитывать НЗП. Есть такие позиции которые мы передаем в производство явно больше чем надо например паллет краски а используем только 10 кг. В этом случае у нас в конце месяца списывается в 0 все материалы переданные в производство. А по отчету выявляем ошибки учета если они есть.
(16) Добрый день. А где этот признак ("ручной корректировки") устанавливается - я его не увидел! Что касается параметров учета - до определенного момента (месяца) все считалось без ошибок - потом, когда стали мухлевать с производством, полезли ошибки. Вот как раз это мне и досталось в наследство(((
(20) вот с того месяца когда пошли "хвосты", нужно смотреть либо изменение в учетной политике, либо появление каких то координальных документов, типа списания чего то за прошлый срок, либо хитрое "закрытие" незавершенного производства. Почему я вспомнил про амортизацию на 20 сч, если в вашей организации так, то смотреть нужно еще базу распределения налога на имущество. В бухгалтерской конфе есть возможность корректировать проводки в документах закрытия месяца, и это оч часто становится рано или поздно ошибкой.
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)