не закрывается 20 и 40 счет

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1. pjv 02.10.17 08:40 Сейчас в теме

Добрый день,
Возникла проблема с расчетом себестоимости в сентябре. После проведения документа не закрывается 20 и 40 счет. За все предыдущие месяцы всё закрывалось верно, а в сентябре возникла такая проблема. В ведомости по затратам стоимость списывается документом Расчет себестоимости, а количество висит.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Prikum 3 02.10.17 09:01 Сейчас в теме

(1Где висит количество? На 40 счете его нет, на 20.02 есть, но это давальческая схема.

9. protexprotex 115 02.10.17 10:36 Сейчас в теме

(1)

В ведомости по затратам стоимость списывается документом Расчет себестоимости, а количество висит

Извиняюсь. Не прочитал конец сообщения - "В ведомости по затратам стоимость списывается документом Расчет себестоимости, а количество висит". Сделайте скрин отчета Ведомость по учету затрат.

3. pjv 02.10.17 09:24 Сейчас в теме

Есть незавершенное производство, может это влияет?

4. Prikum 3 02.10.17 09:40 Сейчас в теме

(3)А Вы читаете что Вам пишут? Если у Вас зависает количество в регистре МПЗ, то это одно, если где то в другом месте, так напишите где и что Вы там ожидаете увидеть.

6. protexprotex 115 02.10.17 10:30 Сейчас в теме

(3) Конечно влияет. Вы можете в течении месяца списывать материальные (например) затраты на 20-й счет - Д 20.01.1 К 10.01. И если Вы укажете программе что по такой - то ном. группе есть незавершенка, то программа по этой ном. группе у Вас и оставит сальдо. В след. месяцу если Вы НЕ укажете по этой ном. группе остаток незавершенке, то все затраты спишутся.

7. Prikum 3 02.10.17 10:32 Сейчас в теме

(6)у них или УПП или КА, и на количество МПЗ незавершенное производство не влияет.

8. protexprotex 115 02.10.17 10:34 Сейчас в теме

(7) Точно. Не прочитал конец сообщения - "В ведомости по затратам стоимость списывается документом Расчет себестоимости, а количество висит".

5. igen 02.10.17 10:14 Сейчас в теме

А обороты счетов 40 и 20 в студию можно?

10. Zoomby 02.10.17 13:16 Сейчас в теме

Если 20 счет не закрывается это означает лишь одно - не списываются именно суммы.
Но у меня такого случая не было чтобы количество висело а суммы списались.
Поэтому желательно прикрепить отчет где это было бы видно. Может автор ошибся

12. protexprotex 115 02.10.17 13:19 Сейчас в теме

(10) У него там две проблемы нарисовались, как мне кажеться.

11. protexprotex 115 02.10.17 13:18 Сейчас в теме

У меня такое ощущение, что у автора две проблемы - 1) - с закрытием 20 и 40 счета и 2) - не закрытые суммы по ведомости по учету затрат. И он все свалил в кучу. В общем, нужны скрины отчетов. А то все гадаем тут что у него. Но от автора ни одного отчета до сих пор нет. так что, скорее всего, автору этот вопрос уже не актуален.

Оставьте свое сообщение

E-mail: