Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4)
Я в таком случае:
- напоминаю бухгалтерам, что ошибка в прошлом периоде таки есть;
- озвучиваю технические сложности проведения исправлений методом методом "корректировки на дату, когда период не закрыт";
- озвучиваю ценник.
После последнего пункта, обычно, становится возможным открыть период, и сделать все правильно: расставить корректные счета, восстановить последовательность, провести контрольные мероприятия. Потому как это исправляет ошибки прошлого периода, но главное - намного дешевле.
(7)
Корректировка долга, скорее всего, не поможет, т.к. внутри каждого счета развален учет по документам расчетов. Вероятнее всего, только усугубит ситуацию, косметически выправив 60.01 и 60.02, но оставив некорректные пОлки долгов по документам, и это им будет давать "неуловимые" плавающие ошибки 60.01/60.02 в будущем.
Регистр, в котором на самом деле ведутся взаиморасчеты с поставщиками в бухучете, называется "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет".
Я в таком случае:
- напоминаю бухгалтерам, что ошибка в прошлом периоде таки есть;
- озвучиваю технические сложности проведения исправлений методом методом "корректировки на дату, когда период не закрыт";
- озвучиваю ценник.
После последнего пункта, обычно, становится возможным открыть период, и сделать все правильно: расставить корректные счета, восстановить последовательность, провести контрольные мероприятия. Потому как это исправляет ошибки прошлого периода, но главное - намного дешевле.
(7)
Корректировка долга, скорее всего, не поможет, т.к. внутри каждого счета развален учет по документам расчетов. Вероятнее всего, только усугубит ситуацию, косметически выправив 60.01 и 60.02, но оставив некорректные пОлки долгов по документам, и это им будет давать "неуловимые" плавающие ошибки 60.01/60.02 в будущем.
Регистр, в котором на самом деле ведутся взаиморасчеты с поставщиками в бухучете, называется "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет".
(1) Какие еще регистры участвуют, можно посмотреть в движениях самого документа. Вот по ним (этим регистрам) и нужно сделать переброску движений. Навскидку могу назвать Расчеты с контрагентами, взаиморасчеты с контрагентами, взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов.
А вообще вам должен помочь документ Корректировка долга.
А вообще вам должен помочь документ Корректировка долга.
Согласна. Корректировка долга почти 100% не поможет.
Нужно корректировать движения по проводкам и регистру "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет". При этом именно в регистре содержится информация по документам расчетов. При этом по рублевым расчетам суммы БУ и УУ должны быть одинаковы, а для остатков до договору должен быть правильный знак (не помню точно либо всегда остаток по 60.02 должен быть с минусом, а 60.01 - положительный, либо с точностью до наоборот)
Нужно корректировать движения по проводкам и регистру "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет". При этом именно в регистре содержится информация по документам расчетов. При этом по рублевым расчетам суммы БУ и УУ должны быть одинаковы, а для остатков до договору должен быть правильный знак (не помню точно либо всегда остаток по 60.02 должен быть с минусом, а 60.01 - положительный, либо с точностью до наоборот)
Я бы вообще "не парился". Как я понял, если не рассматривать корректность указания счетов, сам регистр заполняется верно ( то есть определяет где аванс, а где нет). А что на аванс ставит 60.01 для поставщиков это не смертельно. Мое мнение, этот инциндент надо забыть , но бухгалтерам строго указать , что если они и поставят 60.01, то машина все равно не перестанет считать этот платеж авансом.
(11)
По-хорошему, делать надо изначально правильно. Там самые разные непредсказуемые последствия рождаются, а уж как их весело разгребать спустя "закрытые периоды"...
И ладно, в 60-м счете можно вообще не заморачиваться, ну посмотрят свернутое сальдо, ну максимум будут отклонения в балансе (расползется дебиторская и кредиторская задолженность).
Хуже то, что такие же проблемы возникают в 62-м, где от правильности и своевременности зачета авансов зависит НДС (С авансов полученных), что рождает уже налоговые последствия, которые налоговики любят (и умеют) проверять в первую очередь.
По-хорошему, делать надо изначально правильно. Там самые разные непредсказуемые последствия рождаются, а уж как их весело разгребать спустя "закрытые периоды"...
И ладно, в 60-м счете можно вообще не заморачиваться, ну посмотрят свернутое сальдо, ну максимум будут отклонения в балансе (расползется дебиторская и кредиторская задолженность).
Хуже то, что такие же проблемы возникают в 62-м, где от правильности и своевременности зачета авансов зависит НДС (С авансов полученных), что рождает уже налоговые последствия, которые налоговики любят (и умеют) проверять в первую очередь.
Не сказала бы что с 60-м можно не заморачиваться. Никто заранее не предугадает когда бухам стрельнет необходимость отразить счет-фактуру на аванс поставщику. А тут так же как с 62-м пойдут заморочки, да в закрытом периоде...
Я для своих бухов писала отчеты, сравнивающие остатки регистров расчетов, ОСВ, а также отчеты проверящие корректность знака остатка и соответствие суммы упр и бух (благо валют у меня нет). Один раз посидели - корректировками записей регистров почистили. А потом я периодически сама проверяю остатки по отчетам и если что-то подсвечивается иду с тапками в бухгалтерию, так как опять доводить до состояния авгиевой конюшни не хочу.
Я для своих бухов писала отчеты, сравнивающие остатки регистров расчетов, ОСВ, а также отчеты проверящие корректность знака остатка и соответствие суммы упр и бух (благо валют у меня нет). Один раз посидели - корректировками записей регистров почистили. А потом я периодически сама проверяю остатки по отчетам и если что-то подсвечивается иду с тапками в бухгалтерию, так как опять доводить до состояния авгиевой конюшни не хочу.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот