1. bizon2009 21.11.16 11:39 Сейчас в теме

Выровнять счета 60.01 60.02

Доброго
УПП 1,3. Выровнять счета 60.01 60.02
Бухи напакостили. Ставили счета в доках вручную.
И надо перебросить с 60.02 на 60.01
Очевидно бухоперация просится, но это же УПП какие регистры еще участвуют в процессе.
Спасибо.
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. корум 311 21.11.16 11:59 Сейчас в теме
(1) изменение счета в документах и перепроведение не вариант?
4. bizon2009 21.11.16 12:15 Сейчас в теме
(2) Период закрыт. А больно далеко от них чтоб заставить их это сделать.
9. stvorl 919 21.11.16 14:07 Сейчас в теме
(4)

Я в таком случае:
- напоминаю бухгалтерам, что ошибка в прошлом периоде таки есть;
- озвучиваю технические сложности проведения исправлений методом методом "корректировки на дату, когда период не закрыт";
- озвучиваю ценник.

После последнего пункта, обычно, становится возможным открыть период, и сделать все правильно: расставить корректные счета, восстановить последовательность, провести контрольные мероприятия. Потому как это исправляет ошибки прошлого периода, но главное - намного дешевле.

(7)
Корректировка долга, скорее всего, не поможет, т.к. внутри каждого счета развален учет по документам расчетов. Вероятнее всего, только усугубит ситуацию, косметически выправив 60.01 и 60.02, но оставив некорректные пОлки долгов по документам, и это им будет давать "неуловимые" плавающие ошибки 60.01/60.02 в будущем.

Регистр, в котором на самом деле ведутся взаиморасчеты с поставщиками в бухучете, называется "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет".
7. spe1c 21.11.16 12:29 Сейчас в теме
(1) Какие еще регистры участвуют, можно посмотреть в движениях самого документа. Вот по ним (этим регистрам) и нужно сделать переброску движений. Навскидку могу назвать Расчеты с контрагентами, взаиморасчеты с контрагентами, взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов.

А вообще вам должен помочь документ Корректировка долга.
корум; +1 Ответить
3. Swetlana 10 21.11.16 12:15 Сейчас в теме
просто запустите обработку
5. Swetlana 10 21.11.16 12:16 Сейчас в теме
называется она - восстановление последовательности расчетов
6. bizon2009 21.11.16 12:22 Сейчас в теме
Если было так просто. Они в доках счет аванса 60.01 понабивали. Ручками.
8. Swetlana 10 21.11.16 12:38 Сейчас в теме
(6)это значит что авансов не было, ничего страшного по идее.
10. HobbitT 22.11.16 16:22 Сейчас в теме
Согласна. Корректировка долга почти 100% не поможет.
Нужно корректировать движения по проводкам и регистру "РасчетыПоПриобретениюБухгалтерскийУчет". При этом именно в регистре содержится информация по документам расчетов. При этом по рублевым расчетам суммы БУ и УУ должны быть одинаковы, а для остатков до договору должен быть правильный знак (не помню точно либо всегда остаток по 60.02 должен быть с минусом, а 60.01 - положительный, либо с точностью до наоборот)
11. cherva 93 23.11.16 11:42 Сейчас в теме
Я бы вообще "не парился". Как я понял, если не рассматривать корректность указания счетов, сам регистр заполняется верно ( то есть определяет где аванс, а где нет). А что на аванс ставит 60.01 для поставщиков это не смертельно. Мое мнение, этот инциндент надо забыть , но бухгалтерам строго указать , что если они и поставят 60.01, то машина все равно не перестанет считать этот платеж авансом.
12. stvorl 919 23.11.16 16:18 Сейчас в теме
(11)

По-хорошему, делать надо изначально правильно. Там самые разные непредсказуемые последствия рождаются, а уж как их весело разгребать спустя "закрытые периоды"...

И ладно, в 60-м счете можно вообще не заморачиваться, ну посмотрят свернутое сальдо, ну максимум будут отклонения в балансе (расползется дебиторская и кредиторская задолженность).

Хуже то, что такие же проблемы возникают в 62-м, где от правильности и своевременности зачета авансов зависит НДС (С авансов полученных), что рождает уже налоговые последствия, которые налоговики любят (и умеют) проверять в первую очередь.
13. cherva 93 23.11.16 17:00 Сейчас в теме
(12) Самое страшное что может быть это отрицательное сальдо на 60.01, и то это экстремальный случай. ну а дебиторку\кредиторку в УПП по моему мнению надо считать не по счетам, а по регистрам
14. HobbitT 23.11.16 17:27 Сейчас в теме
Не сказала бы что с 60-м можно не заморачиваться. Никто заранее не предугадает когда бухам стрельнет необходимость отразить счет-фактуру на аванс поставщику. А тут так же как с 62-м пойдут заморочки, да в закрытом периоде...

Я для своих бухов писала отчеты, сравнивающие остатки регистров расчетов, ОСВ, а также отчеты проверящие корректность знака остатка и соответствие суммы упр и бух (благо валют у меня нет). Один раз посидели - корректировками записей регистров почистили. А потом я периодически сама проверяю остатки по отчетам и если что-то подсвечивается иду с тапками в бухгалтерию, так как опять доводить до состояния авгиевой конюшни не хочу.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Ведущий инженер - программист 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Нижний Новгород
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Волгоград
зарплата от 45 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству