ПОдскажите пожалуйста, что может быть за проблема.
В компании учет ведется по плановой с/с через 40 счет
В конце месяца при закрытии считается отклонение и по теории 40 должен закрываться.
Но к сожалению не закрывается, при этом 20,26 закрываются в ноль.
Так же возникает ошибка: Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:
////
материалы списываюся через Требования накладные
Готовые изделия появляются через Отчет производства за смену
Распределение материалов на продукцию происходит через документ Распределение материалов по готовым спецификациям.
ХЕЛП
В компании учет ведется по плановой с/с через 40 счет
В конце месяца при закрытии считается отклонение и по теории 40 должен закрываться.
Но к сожалению не закрывается, при этом 20,26 закрываются в ноль.
Так же возникает ошибка: Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:
////
материалы списываюся через Требования накладные
Готовые изделия появляются через Отчет производства за смену
Распределение материалов на продукцию происходит через документ Распределение материалов по готовым спецификациям.
ХЕЛП
По теме из базы знаний
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для ЗИК
- Статьи затрат и элементы затрат (часть 1)
- Специфика ведения бухгалтерского учета на предприятиях агробизнеса
- Разработка и сценарное тестирование с Vanessa-ADD. Практические примеры сценариев. Шаги встроенной библиотеки
- Ускорение расчета себестоимости УПП 1.3 в несколько раз
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) в течении месяца по нему списывается по плановой с/с
Выпуск через Дт 43 Кт 40 Плановая с/с
Реализ Через Дт90.02 Кт 43 Плановая с/с
В конце месяца расчет с/с выпуска
Дт 40 Кт 20 Фактич с/с
Дт 43 Ет 40 Отклонение
Дт 90.02 Кт 43 отклонение
И вот почему то 20 закрылся, а 40 нет.
Выпуск через Дт 43 Кт 40 Плановая с/с
Реализ Через Дт90.02 Кт 43 Плановая с/с
В конце месяца расчет с/с выпуска
Дт 40 Кт 20 Фактич с/с
Дт 43 Ет 40 Отклонение
Дт 90.02 Кт 43 отклонение
И вот почему то 20 закрылся, а 40 нет.
Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции
Сообщение "Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции" выводится при проверке корректности распределения производственных затрат на выпущенную продукцию при выполнении действия "Распределение продукции и затрат по переделам" расчета себестоимости.
Данная ситуация возможна когда производственные затраты распределены на выпуск продукции по аналитике не соответствующей аналитике выпуска (не соответствуют номенклатурная группа, спецификация, заказ и т.п.).
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат аналитике выпуска продукции, и исправить неправильно заполненные документы.
Сообщение "Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции" выводится при проверке корректности распределения производственных затрат на выпущенную продукцию при выполнении действия "Распределение продукции и затрат по переделам" расчета себестоимости.
Данная ситуация возможна когда производственные затраты распределены на выпуск продукции по аналитике не соответствующей аналитике выпуска (не соответствуют номенклатурная группа, спецификация, заказ и т.п.).
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат аналитике выпуска продукции, и исправить неправильно заполненные документы.
Сообщение "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП" выводится при списании производственных затрат незавершенного производства при выполнении действий "Расчет прямых затрат по переделам" и "Расчет прямых затрат по подразделениям" расчета себестоимости.
Данная ситуация возможна при несоответствии аналитики (подразделения, номенклатурной группы, заказа и т.п.) производственных затрат или количества производственных затрат, распределенных на выпуск продукции, и затрат, отраженных в незавершенном производстве.
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения производственных затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат на выпуск аналитике затрат, отраженных в незавершенном производстве, и исправить неправильно заполненные документы.
Данная ситуация возможна при несоответствии аналитики (подразделения, номенклатурной группы, заказа и т.п.) производственных затрат или количества производственных затрат, распределенных на выпуск продукции, и затрат, отраженных в незавершенном производстве.
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения производственных затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат на выпуск аналитике затрат, отраженных в незавершенном производстве, и исправить неправильно заполненные документы.
А может дело все не в себестоимости а в наличии каких-то ручных операций по 40-му счету. Ведь по сути программа закрывает 40-й счет условно. Вначале выпуск в плановых ценах, затем закрытие затратных счетов и распределение этой суммы между себестоимостью склада и себестоимостью продажи. При этом анализируются регистры партионного учета. Может у вас есть операции ручные или неполноценные корректировки записей регистров с использованием 40-го счета? Расчет себестоимости в сами проводки никогда ведь не смотрит, так что все возможно.
(12) HobbitT в том то и дело что то о чем вы пишите это 100% исключено. Я все это проверил.
Тут вы правы что условность, но есть ведь и обратная проводка
вначале пишется отклонение Дт 43 Кт40 (закрывается 40 счет)
А вот затем же делается проводка Д90.02 К43 где как раз закрывается 43 счет
Получается что программа не закрывая мне 40 счет до конца не закрывает еще и 43 но как понять и выявить причину (((((
Тут вы правы что условность, но есть ведь и обратная проводка
вначале пишется отклонение Дт 43 Кт40 (закрывается 40 счет)
А вот затем же делается проводка Д90.02 К43 где как раз закрывается 43 счет
Получается что программа не закрывая мне 40 счет до конца не закрывает еще и 43 но как понять и выявить причину (((((
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот