Какие штатные механизмы есть в УПП для сторнирования зачета аванса
Поступила задача от бухгалтерии - провести сторнирование 60.02 - 60.01 (зачет аванса).
Пока что не вникал в причины, почему УПП сама не сторнирует (может быть проведение задним числом было с нарушением последовательности проведения доков, либо не правильно указали реквизиты в форме как договор).
Поэтому спешу спросить вас, уважаемые форумчане, какие есть штатные средства для сторнирования зачета аванса, а также какими отчетами просмотреть цепочку проводок по сделке (предоплате). Как
60.02 - 51 (перечислен аванс)
60.01 - 60.02 (зачет аванса)
41.01 - 60.01 (оприходован товар)
и т.д.
без учета налогов.
Пока что не вникал в причины, почему УПП сама не сторнирует (может быть проведение задним числом было с нарушением последовательности проведения доков, либо не правильно указали реквизиты в форме как договор).
Поэтому спешу спросить вас, уважаемые форумчане, какие есть штатные средства для сторнирования зачета аванса, а также какими отчетами просмотреть цепочку проводок по сделке (предоплате). Как
60.02 - 51 (перечислен аванс)
60.01 - 60.02 (зачет аванса)
41.01 - 60.01 (оприходован товар)
и т.д.
без учета налогов.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) timeforlive,
Вам нужно смотреть в сторону универсального отчета по регистру "Расчеты по приобретению организаций".
Именно в нем (регистре) ведется истинный учет взаиморасчетов, а именно - образования / зачета авансов и долгов, в разрезе документов, их образующих.
Именно в нем, авансы и долги, в зависимости от настроек договора, могут быть дополнительно разделены в разрезе счетов/заказов (поле Сделка), что будет неочевидно из ОСВ.
Судя по формулировке "поступившей задачи от бухгалтерии", подозреваю, что бухгалтерия привыкла по 60-м счетам куролесить ручными операциями. Чего делать категорически воспрещается: все движения в расчетах по покупкам и продажам должны быть сделаны типовыми документами, или КРАЙНЕ вдумчивыми ручными корректировками, затрагивающими не только план счетов, но и соответствующие регистры.
Поэтому, чтобы работало правильно САМО, нужно, чтобы начальные остатки по регистру и 60 счету бухрегистра совпадали, введены были правильно, последовательность была восстановлена, все хозяйственные операции отражались типовыми документами, конечные остатки тоже совпадали.
Аналогично 62 счет - по регистру "Расчеты по реализации организаций".
Если навести порядок по форме нет возможности, то хреначьте операцией вручную, авось потомки разберутся. :-)
Вам нужно смотреть в сторону универсального отчета по регистру "Расчеты по приобретению организаций".
Именно в нем (регистре) ведется истинный учет взаиморасчетов, а именно - образования / зачета авансов и долгов, в разрезе документов, их образующих.
Именно в нем, авансы и долги, в зависимости от настроек договора, могут быть дополнительно разделены в разрезе счетов/заказов (поле Сделка), что будет неочевидно из ОСВ.
Судя по формулировке "поступившей задачи от бухгалтерии", подозреваю, что бухгалтерия привыкла по 60-м счетам куролесить ручными операциями. Чего делать категорически воспрещается: все движения в расчетах по покупкам и продажам должны быть сделаны типовыми документами, или КРАЙНЕ вдумчивыми ручными корректировками, затрагивающими не только план счетов, но и соответствующие регистры.
Поэтому, чтобы работало правильно САМО, нужно, чтобы начальные остатки по регистру и 60 счету бухрегистра совпадали, введены были правильно, последовательность была восстановлена, все хозяйственные операции отражались типовыми документами, конечные остатки тоже совпадали.
Аналогично 62 счет - по регистру "Расчеты по реализации организаций".
Если навести порядок по форме нет возможности, то хреначьте операцией вручную, авось потомки разберутся. :-)
У нас крупное производственное предприятие, мульен контрагентов - никаких ручных операций по взаиморасчетам, как и сказано в (3).
Все операции хорошо делаются с использованием корректировок долга или вкладки типовых документов "Предоплата".
На основании корректировки поступления / корректировки реализации при необходимости как раз вводим корректировку долга, которой зачитываем возникающий аванс или делаем взаимозачет с другим документом долга.
Все операции хорошо делаются с использованием корректировок долга или вкладки типовых документов "Предоплата".
На основании корректировки поступления / корректировки реализации при необходимости как раз вводим корректировку долга, которой зачитываем возникающий аванс или делаем взаимозачет с другим документом долга.
Обработка Восстановление последовательности расчетов
Цепочка проводок отлично видна в бухгалтерских отчетах (ОСВ, анализ с расшифровкой до карточки)
УПП еще может не сторнировать (правильнее говорить "зачитывать аванс") в зависимости от настроек договора. Может вестись учет не по договору в целом, а в разрезе заказов. Может стоить признак ведения по расчетным документам.
Цепочка проводок отлично видна в бухгалтерских отчетах (ОСВ, анализ с расшифровкой до карточки)
УПП еще может не сторнировать (правильнее говорить "зачитывать аванс") в зависимости от настроек договора. Может вестись учет не по договору в целом, а в разрезе заказов. Может стоить признак ведения по расчетным документам.
Собственно. Задача была немного иная. Формулирую ее правильно.
Создавался документ "Корректировка поступления" интерактивно.
Проводка:
К 60.02 - Д 60.01 (только положительная сумма)
Необходимо программно создать документ "Операция (бухгалтерский учет)" и проводки в регистре бухгалтерии "Хозрасчетный".
Проводка:
К 60.02 - Д 60.01 (отрицательная сумма)
К 60.01 - Д 60.02 (отрицательная сумма)
Закрывался 60.01 таким образом, а по 60.02 производилось ""сторнирование"" (корректнее назвать хоз. операцию как ""зачет аванса поставщику по итогам квартала"", ну да ладно)
Собственно, вот скрин обработки с результатом и движениями в Журнале проводок:
Создавался документ "Корректировка поступления" интерактивно.
Проводка:
К 60.02 - Д 60.01 (только положительная сумма)
Необходимо программно создать документ "Операция (бухгалтерский учет)" и проводки в регистре бухгалтерии "Хозрасчетный".
Проводка:
К 60.02 - Д 60.01 (отрицательная сумма)
К 60.01 - Д 60.02 (отрицательная сумма)
Закрывался 60.01 таким образом, а по 60.02 производилось ""сторнирование"" (корректнее назвать хоз. операцию как ""зачет аванса поставщику по итогам квартала"", ну да ладно)
Собственно, вот скрин обработки с результатом и движениями в Журнале проводок:
(6) timeforlive, Так понимаю, что у вас в конце периода идет зачет аванса на основании каких-то договоренностей.
У нас есть такой контрагент. Авансы засчитываются по справке расчету (зависимость от оборотов за период и пр.). Мы аванс ведем на отдельном договоре. И по справке-расчету выполняем корректировку долга на конец периода.
У нас есть такой контрагент. Авансы засчитываются по справке расчету (зависимость от оборотов за период и пр.). Мы аванс ведем на отдельном договоре. И по справке-расчету выполняем корректировку долга на конец периода.
(7) EliasShy, по всей организации. В детали бухгалтерии не вникал, но вручную считать проще, чем создавать дополнительные обработки по осуществлению всех движений, проверок на условия по контрагентам.
Да, видимо, по отдельным контрагентам свои корректировки осуществляются.
Да, видимо, по отдельным контрагентам свои корректировки осуществляются.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот