Добрый день! Товарищи, помогите пожалуйста разобраться куда копать. Провожу январь месяц - по 90 счету (по БУ и НУ) всё ровно. Конечное сальдо одинаковое. Делаю расчет себестоимости - вылазят косяки, в итоге конечная сумма по БУ больше чем сумма по НУ. Расчет себестоимости делает какие-то корректировки, но почему-то по некоторым позициям корректировки БУ и НУ одинаковы, а по другим - разные. В чём может быть причина? Куда копать подскажите?
По теме из базы знаний
- РАУЗ: составление уравнений для расчета себестоимости товаров в программе 1С:Управление торговлей, редакция 11
- УПП. Как упростить бухгалтеру процедуру расчета себестоимости (РАУЗ)
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Пример автоматического создания корректировки записей регистров УПП. Нетиповое списание расходов после типового расчета себестоимости
- Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) whoo, Базы у меня под руками нету, но вечером попробую скинуть вам более подробный ответ. Внедряли на не большом производстве 1С УПП, не используя РАУЗ. Там ты тоже столкнулись с такой проблемой и в процессе поиска ошибок разобрались что куда вносить что-бы нормально шло распределение
Себестоимость выпуска в БУ и НУ может отличаться по объективным причинам. Затраты признанные косвенными расходами в БУ включаются в себестоимость выпуска, а в НУ минуя 43 включаются в состав расходов (то есть включаются в текущем месяце, вне зависимости от реализации ГП). Увидеть суммы таких расходов вы можете по ОСВ в НУ по счетам 20.01.1, 23.02, 25.02, 26.02. Если вы ведете ПБУ 18/02, то в результате у вас возникнут ВР как на затратном счете так и на 43м.
(10) HobbitT, проблема даже не с себестоимостью выпуска, а в том, что после проведения документа "расчет себестоимости" этот самый документ по БУ на некоторые позиции (не производственные а обычный готовый товар) делает корректировку на одну сумму, а по НУ совсем на другую. В результате по НУ конечная сумма на 90 счете всегда меньше чем по БУ. Если бы расчет себестоимости корректировал суммы на товар который производится - тогда это одно дело. А тут просто на готовый товар разные корректировки..
Обратитесь к первоисточнику. В партионном учете суммы проводок рисуются отталкиваясь от сумм в регистрах партий. Если в двух независимых регистрах партий БУ и НУ разные суммы, то и проводки будут разными. Посмотрите лучше туда. Если это чистый товар, то надо убедиться с какого момента разошлись суммы...
Добрый день.
Получилась такая же ситуация: при расчете себестоимости суммы БУ и НУ отличались и вылазила ВР там, где её быть не должно(не РАУЗ, по средней). В процессе поиска выяснилось, что было три приходные накладные в которых были сняты галочки НУ. Из-за этого при списании этих позиций в производство стоимость этих ТМЦ в БУ и НУ отличались. Т.к. это была спецодежда, можете представить на скольких статьях затрат это отражалось, а всего три накладные. Бухгалтера сделали так, потому что эта спецодежда выделялась центром занятости и в расходы не шла, про ПР видимо не слышали. Решили проблему следующим образом: т.к. эти накладные были июлем 2015 года, а год уже закрыт (не знаю как, мы на выезде по обследованию), то сделали корректировки по счету 10 в НУ и по регистру накопления ПартииТоваровНаСкладах в НУ приведя эту стоимость к БУ (пока думаем как откорректировать ОНА и ОНО за прошлый год). При перерасчете января и февраля 2016 года разница ушла и ВР больше не было. Вообще при возникновении нестыковок в БУ и НУ в производстве необходимо прежде всего анализировать документы, которыми затраты приходят в производство. В общем после этого сделали отчетик, который и выводит разницу в БУ и НУ по всем счетам, касающихся производства. Показали бухгалтерам и вменили в обязанность перед закрытием месяца проверять. Как-то так.
Получилась такая же ситуация: при расчете себестоимости суммы БУ и НУ отличались и вылазила ВР там, где её быть не должно(не РАУЗ, по средней). В процессе поиска выяснилось, что было три приходные накладные в которых были сняты галочки НУ. Из-за этого при списании этих позиций в производство стоимость этих ТМЦ в БУ и НУ отличались. Т.к. это была спецодежда, можете представить на скольких статьях затрат это отражалось, а всего три накладные. Бухгалтера сделали так, потому что эта спецодежда выделялась центром занятости и в расходы не шла, про ПР видимо не слышали. Решили проблему следующим образом: т.к. эти накладные были июлем 2015 года, а год уже закрыт (не знаю как, мы на выезде по обследованию), то сделали корректировки по счету 10 в НУ и по регистру накопления ПартииТоваровНаСкладах в НУ приведя эту стоимость к БУ (пока думаем как откорректировать ОНА и ОНО за прошлый год). При перерасчете января и февраля 2016 года разница ушла и ВР больше не было. Вообще при возникновении нестыковок в БУ и НУ в производстве необходимо прежде всего анализировать документы, которыми затраты приходят в производство. В общем после этого сделали отчетик, который и выводит разницу в БУ и НУ по всем счетам, касающихся производства. Показали бухгалтерам и вменили в обязанность перед закрытием месяца проверять. Как-то так.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот