Не закрывается 28 счет

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Бухгалтерский учет 7.7 Оперативный учет 7.7

1. Elected 21 25.02.16 16:57 Сейчас в теме

Добрый день! Не закрывается счет 28 - брак в производстве. Пример. Бухгалтера делают документ Передача на исправление брака по номенклатуре на сумму - 179145,53. Потом заводят документ "Оприходование МПЗ из брака" на туже сумму - 179145,53. После закрытия месяца (документ Закрытие месяца), делается автоматические проводка на сумму 4635,35. И счет 28 на эту сумму не закрывается. Причём самое интересное, что по другим номенклатурам, которые тоже были забракованы в этом месяце всё нормально закрываются. Пять отличий не нашел, поэтому обращаюсь к вам! Может кто-то сталкивался с этим? Возможно кто-то переписывал закрытие месяца по счету 28?! Дело в том, что в конце концов его можно закрыть. Для этого надо постоянно вручную увеличивать сумму в документе Оприходование МПЗ из брака и закрывать месяц до тех пор, пока счет не закроется. Это очень долго и нудно. Метод тыка не наш метод))) Может есть другой вариант?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. falcon 25.02.16 22:19 Сейчас в теме

(1) продолжай наблюдение

6. Shreki2015 2 02.03.16 15:22 Сейчас в теме

(1) Elected, проще всего оставить только эту позицию в документе и в отладчике узнать отчего остается 4635,35
может незавершенка какая-то? или на другом складе находится ТМЦ
бывает "помогает тестирование и исправление ИБ" или просто пересчет бухгалтертских итогов.

3. Elected 21 02.03.16 08:41 Сейчас в теме

Неужели ни у кого нет брака в производстве? Или у всех закрывается 28 счет?

4. falcon 02.03.16 09:02 Сейчас в теме

(3) Elected,
у всех есть отладчик, открыть его и посмотреть почему в проводках участвует та или иная сумма, дело 10 минут...

5. Elected 21 02.03.16 11:44 Сейчас в теме

В том то и дело, что не понятно что за суммы постоянно зависают и откуда берутся.

7. Elected 21 02.03.16 15:48 Сейчас в теме

Сумма 4635.35 создается автоматически документом ЗакрытиеМесяца. Незавершенки нет однозначно. На складе находится одном, других складов нет. Тестирование и исправление делал, также делал пересчет бухгалтерских итогов.

P.S. Получается фантастика какая-то... думал что косяк в номенклатуре. Создал новую и все документы перебил. Снова вылезла сумма 4635,35 документом ЗакрытиеМесяца.

8. Shreki2015 2 02.03.16 16:03 Сейчас в теме

(7) Elected, вот закрытие месяца отладчиком открой. смотри откуда сумма вылезает. делай точку остановка и смотри где вылезает сумма.
скорее всего в "расчет и корректировке"
смотри откуда сумма вылезает. делай точку остановка и смотри где вылезает сумма.

или убери все галочки где есть расчет и корректировка ГП и ПФ и фактической стоимости материалов и товаров. и перепроведи закрытие месяца, что получится?

9. falcon 02.03.16 16:13 Сейчас в теме

(7) Elected,

фантастика в том, что ты не умеешь пользоваться отладчиком?
тогда пригласи специалиста и заплати ему денег...

11. Elected 21 03.03.16 10:39 Сейчас в теме

(9) falcon, отладчиком пользоваться умею, но от вас не получил ни одного дельного совета. Создалось впечатление, что вы сюда флудить зашли.

10. Shreki2015 2 02.03.16 17:17 Сейчас в теме

не знаю что и ответить. сам разбираться не буду
направления, где искать, дал.

Внимание! Тема сдана в архив