Возврат сотрудником ден.средств излишне начисленной зар.платы. Не попадает в отчет: "Свод начисленной ЗП Организации". УПП 1.3

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. Светлый ум 420 11.01.16 09:37 Сейчас в теме

Возврат сотрудником ден.средств излишне начисленной зар.платы. Не попадает в отчет: "Свод начисленной ЗП Организации". УПП 1.3

- Бухгалтерия отразила данную операцию документом:
"Платежное поручение входящее" с видом "Прочие поступления".

В итоге - в оборотке цифру видим, а в отчете "Свод начисленной ЗП Организации" - нет суммы по возврату ден.средств.

Вопрос:
Как правильно отразить операцию, чтобы сумма попала отчет "Свод начисленной ЗП Организации"?

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Светлый ум (1.00 $m)

Показать полностью

Найденные решения

15. ben19791010 11.01.16 11:20 Сейчас в теме

(14) Светлый ум, ну по аналогии перечисления ЗП на р/счет таки

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. I_r_a 11.01.16 09:50 Сейчас в теме

(1) Светлый ум, непонятно - сотрудник сам перечислил деньги на расчетный счет? а проводки какие? чтобы сумма попала в свод, надо чтобы она прошла по регистру взаиморасчеты с работниками организаций.

3. Светлый ум 420 11.01.16 10:03 Сейчас в теме

(2) Сейчас все на обеде - спасбо за четкие наводящие вопросы. Через минут 30 опишу ситуацию более четко с проводками.

22. vladir 114 11.01.16 11:32 Сейчас в теме

(1) Светлый ум, У меня Комплексная автоматизация. В случае возврата ДС из банка делают Платежное поручение входящее (прочие поступления безналичных денежных средств), потом делаю Док КЗР по регистрам накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками организаций, Зарплата за месяц организаций (если есть то и по Зарплата за первую половину месяца). В отчетах и в расчетных листках все Ок.

4. Светлый ум 420 11.01.16 10:41 Сейчас в теме

Итак : Платежное поручение входящее (прочие поступления безналичных денежных средств)

Проводка:
Дт 51

Субконто Дт1 = "Банк 1"
Субконто Дт2 = Статья движ.ден.средств "Заработная плата"

Кт 70
Субконто Кт1 = Физлицо "Сидоров"

-------------
Движения по регистрам:

1) Регистр накопления "Денежные средства к получению"
2) Регистр накопления "Движения денежных средств"
3) Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский учет)"
4) Регистр накопления "Денежные средства"
5) Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (налоговый учет)"
----------------

Да, действительно проводок по "взаиморасчеты с работниками организаций" нет.

Впорос все тот же - как наиболее правильно отразить "возврат сотрудником ден.средств", так чтобы эта операция попала в отчет "Свод начисленной ЗП Организации"?

5. I_r_a 11.01.16 11:02 Сейчас в теме

(4) Светлый ум, а как он фактически вернул средства можно узнать? перечислил деньги на расчетный счет предприятия? и есть платежка от банка о перечислении?

7. ben19791010 11.01.16 11:05 Сейчас в теме

(4) Светлый ум,

прочие поступления безналичных денежных средств

почему именно прочие? что есть еще - какие виды???

9. Светлый ум 420 11.01.16 11:07 Сейчас в теме

(7) // почему именно прочие?

Бухгалтерия так извернулась... поэтому вопрос так и стоит:
- как наиболее правильно отразить "возврат сотрудником ден.средств"?

11. ben19791010 11.01.16 11:09 Сейчас в теме

(9) Светлый ум, какие виды есть кроме прочих? Займ? возврат ЗП?

13. Светлый ум 420 11.01.16 11:14 Сейчас в теме

(11) похожих для данной ситуации нет видов - тут впринципе другой документ нужен - это понятно из комментария (2)I_r_a

12. Martinian 10 11.01.16 11:11 Сейчас в теме

(9) Светлый ум, к сожалению. в Вашей программе не предусмотрена операция возврата излишне выплаченной зарплаты сотрудником безналичным путем.
Советую воспользоваться документом "ПКО" с видом операции "Возврат денежных средств работником". Если наличными невозможно, то дополнительно к сделанному Вами платежному поручению необходимо корректно сформировать документ "Корректировка записей регистров".

14. Светлый ум 420 11.01.16 11:18 Сейчас в теме

(12) По такой ситуации можно и к Платежке КЗР прикрутить - не вижу смысла ордер использовать.
тогда другой вопрос встаёт: - какие движения в КЗР необходимо заложить, впервую очередь состав регистров?

15. ben19791010 11.01.16 11:20 Сейчас в теме

(14) Светлый ум, ну по аналогии перечисления ЗП на р/счет таки

17. Светлый ум 420 11.01.16 11:22 Сейчас в теме

(15) Сейчас попробуем.

18. ben19791010 11.01.16 11:23 Сейчас в теме

(17) Светлый ум, я в БП моделирую... :)

23. Светлый ум 420 11.01.16 11:55 Сейчас в теме

(15), (22) - Правильные ответы, спасибо большое за помощь.

В итоге ситуация выглядит так:

1) Платежное поручение входящее (прочие поступления безналичных денежных средств)
Проводка:
Дт 51
Субконто Дт1 = "Банк 1"
Субконто Дт2 = Статья движ.ден.средств "Заработная плата"
Кт 70
Субконто Кт1 = Физлицо "Сидоров"

2) КЗР по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций"
Проводка: "Приход", ФизЛицо "Сидоров", Характеристика выплаты "Зарплата", Способ выплаты "Через банк"
- сделали на основании документа "Зарплата к выплате Организации" (обработкой для КЗР - http://infostart.ru/public/197430/),
при этом удалив движения по: Регистр накопления "Зарплата за месяц организаций", т.к. сотрудник уже не работает в нашей организации.

24. vladir 114 11.01.16 11:58 Сейчас в теме

(23) Светлый ум, думаю, что

при этом удалив движения по: Регистр накопления "Зарплата за месяц организаций", т.к. сотрудник уже не работает в нашей организации.

это зря... Обязательно где-нибудь вылезет!...

25. Светлый ум 420 11.01.16 12:06 Сейчас в теме

(24) Если вылезет дополню эту тему, спасибо за беспокойство.

16. Светлый ум 420 11.01.16 11:20 Сейчас в теме

(12) "Вашей программе не предусмотрена операция возврата излишне выплаченной зарплаты"

а в какой-то конфигурации это есть? я мог бы и смодулировать ситуацию в другой конфигурации - хоть состав проводки понятен будет.

19. Martinian 10 11.01.16 11:26 Сейчас в теме

(16) Светлый ум, я не видел.
А в чём проблема с проводкой?
В Вашем случае: Дт51 Кт70.

20. Светлый ум 420 11.01.16 11:29 Сейчас в теме

(19) С проводкой все норм, не попадает в отчет - "Свод начисленной ЗП Организации"

21. Martinian 10 11.01.16 11:30 Сейчас в теме

(20) Светлый ум, что вполне естественно, т.к. Ваше платежное поручение не делает движений по регистрам, которые используются в отчете "Свод начисленной ЗП Организации".

6. Светлый ум 420 11.01.16 11:05 Сейчас в теме

Сотрудника уже нет в организации, по решению суда он возвращает сумма за то время которое не работал фактически, со своего р/счета

8. ben19791010 11.01.16 11:06 Сейчас в теме

(6) Светлый ум, т.е. он как контрагент или как бывший сотр???

10. Светлый ум 420 11.01.16 11:08 Сейчас в теме

(8) бывший сотрудник.

Оставьте свое сообщение

E-mail: